EXPD与TT：股票综合对比
更新于本文对EXPD和TT进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | EXPD | TT |
|---|---|---|
| 公司名称 | Expeditors International of Washington, Inc. | Trane Technologies plc |
| 国家 | United States | Ireland |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业 | Air Freight & Logistics | Building Products |
| 市值 | 167.64亿 USD | 943.67亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1984年9月26日 | 1980年3月17日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 EXPD和TT 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | EXPD | TT |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 0.62% | 2.34% |
| 13周价格回报率 | 4.34% | -3.04% |
| 26周价格回报率 | 2.72% | 25.87% |
| 52周价格回报率 | -1.73% | 9.34% |
| 月初至今价格回报率 | 0.76% | 0.50% |
| 年初至今价格回报率 | 11.51% | 14.82% |
| 10日平均成交量 | 104.81万 | 124.47万 |
| 3个月平均成交量 | 121.68万 | 126.76万 |
| 3个月每日回报波动率 | 21.31% | 25.39% |
| 贝塔系数 | 1.17 | 1.20 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
EXPD
37.65%
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 35.27%
- 上四分位数
- 18.63%
- 中位数
- 11.99%
- 下四分位数
- 7.41%
- 最小值
- 2.11%
EXPD 的净资产收益率为 37.65%，在 Air Freight & Logistics 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
TT
37.61%
Building Products 行业
- 最大值
- 46.90%
- 上四分位数
- 27.60%
- 中位数
- 15.43%
- 下四分位数
- 8.94%
- 最小值
- 0.77%
TT 的净资产收益率为 37.61%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
EXPD
7.57%
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 7.92%
- 上四分位数
- 5.98%
- 中位数
- 4.11%
- 下四分位数
- 2.45%
- 最小值
- 0.50%
EXPD 的净利润率为 7.57%，处于 Air Freight & Logistics 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
TT
13.76%
Building Products 行业
- 最大值
- 19.42%
- 上四分位数
- 13.74%
- 中位数
- 8.72%
- 下四分位数
- 4.81%
- 最小值
- 0.46%
TT 的净利润率为 13.76%，处于 Building Products 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
EXPD
9.90%
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 11.33%
- 上四分位数
- 8.19%
- 中位数
- 5.82%
- 下四分位数
- 3.63%
- 最小值
- 1.06%
EXPD 的营业利润率为 9.90%，位于 Air Freight & Logistics 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
TT
18.39%
Building Products 行业
- 最大值
- 26.72%
- 上四分位数
- 17.70%
- 中位数
- 12.14%
- 下四分位数
- 9.54%
- 最小值
- 1.65%
TT 的营业利润率为 18.39%，位于 Building Products 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | EXPD | TT |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 37.65% | 37.61% |
| 资产回报率 (TTM) | 17.52% | 13.90% |
| 净利润率 (TTM) | 7.57% | 13.76% |
| 营业利润率 (TTM) | 9.90% | 18.39% |
| 毛利率 (TTM) | 32.19% | 36.26% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
EXPD
1.73
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 1.73
- 上四分位数
- 1.33
- 中位数
- 1.15
- 下四分位数
- 0.95
- 最小值
- 0.61
EXPD 的流动比率为 1.73，处于 Air Freight & Logistics 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
TT
1.10
Building Products 行业
- 最大值
- 3.10
- 上四分位数
- 2.06
- 中位数
- 1.60
- 下四分位数
- 1.30
- 最小值
- 0.88
TT 的流动比率为 1.10，位于 Building Products 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
EXPD
0.00
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 1.57
- 上四分位数
- 1.25
- 中位数
- 0.77
- 下四分位数
- 0.32
- 最小值
- 0.00
EXPD 的产权比率为 0.00，位于 Air Freight & Logistics 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
TT
0.59
Building Products 行业
- 最大值
- 1.64
- 上四分位数
- 1.02
- 中位数
- 0.62
- 下四分位数
- 0.20
- 最小值
- 0.00
TT 的产权比率为 0.59，与 Building Products 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
EXPD
--
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 49.07
- 上四分位数
- 23.59
- 中位数
- 8.92
- 下四分位数
- 6.34
- 最小值
- -0.60
EXPD 的利息保障倍数数据目前不可用。
TT
15.31
Building Products 行业
- 最大值
- 72.12
- 上四分位数
- 34.39
- 中位数
- 23.97
- 下四分位数
- 7.29
- 最小值
- 2.97
TT 的利息保障倍数为 15.31，处于 Building Products 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | EXPD | TT |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.73 | 1.10 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.73 | 0.76 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.00 | 0.59 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | 15.31 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
EXPD
1.22%
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 6.28%
- 上四分位数
- 3.20%
- 中位数
- 1.90%
- 下四分位数
- 0.55%
- 最小值
- 0.00%
EXPD 的股息率为 1.22%，与 Air Freight & Logistics 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
TT
0.84%
Building Products 行业
- 最大值
- 2.51%
- 上四分位数
- 1.92%
- 中位数
- 1.30%
- 下四分位数
- 0.78%
- 最小值
- 0.00%
TT 的股息率为 0.84%，与 Building Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
EXPD
49.01%
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 160.95%
- 上四分位数
- 92.80%
- 中位数
- 60.17%
- 下四分位数
- 4.60%
- 最小值
- 0.00%
EXPD 的股息支付率为 49.01%，处于 Air Freight & Logistics 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
TT
27.94%
Building Products 行业
- 最大值
- 157.36%
- 上四分位数
- 76.90%
- 中位数
- 30.70%
- 下四分位数
- 17.97%
- 最小值
- 0.00%
TT 的股息支付率为 27.94%，处于 Building Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | EXPD | TT |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.22% | 0.84% |
| 股息支付率 (TTM) | 49.01% | 27.94% |
估值
市盈率 (TTM)
EXPD
19.84
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 30.08
- 上四分位数
- 23.03
- 中位数
- 18.40
- 下四分位数
- 12.84
- 最小值
- 5.90
EXPD 的市盈率为 19.84，与 Air Freight & Logistics 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
TT
33.13
Building Products 行业
- 最大值
- 45.60
- 上四分位数
- 30.36
- 中位数
- 21.97
- 下四分位数
- 17.37
- 最小值
- 12.44
TT 的市盈率为 33.13，位列 Building Products 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
EXPD
1.50
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 2.28
- 上四分位数
- 1.40
- 中位数
- 0.63
- 下四分位数
- 0.46
- 最小值
- 0.19
EXPD 的市销率为 1.50，位于 Air Freight & Logistics 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
TT
4.56
Building Products 行业
- 最大值
- 5.90
- 上四分位数
- 3.09
- 中位数
- 1.72
- 下四分位数
- 1.07
- 最小值
- 0.37
TT 的市销率为 4.56，位于 Building Products 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
EXPD
7.13
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 5.68
- 上四分位数
- 3.23
- 中位数
- 1.97
- 下四分位数
- 1.31
- 最小值
- 0.80
EXPD 的市净率为 7.13，极高，远超 Air Freight & Logistics 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
TT
12.45
Building Products 行业
- 最大值
- 10.99
- 上四分位数
- 5.69
- 中位数
- 2.98
- 下四分位数
- 1.80
- 最小值
- 0.66
TT 的市净率为 12.45，极高，远超 Building Products 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | EXPD | TT |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 19.84 | 33.13 |
| 市销率 (TTM) | 1.50 | 4.56 |
| 市净率 (MRQ) | 7.13 | 12.45 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 20.88 | 33.66 |