EXPD与HWM：股票综合对比
更新于本文对EXPD和HWM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | EXPD | HWM |
|---|---|---|
| 公司名称 | Expeditors International of Washington, Inc. | Howmet Aerospace Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业 | Air Freight & Logistics | Aerospace & Defense |
| 市值 | 165.92亿 USD | 712.73亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1984年9月26日 | 2016年11月1日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 EXPD和HWM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | EXPD | HWM |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 3.54% | -2.63% |
| 13周价格回报率 | 5.32% | 12.64% |
| 26周价格回报率 | 10.41% | 37.05% |
| 52周价格回报率 | 2.64% | 90.46% |
| 月初至今价格回报率 | 5.17% | -1.65% |
| 年初至今价格回报率 | 10.36% | 61.65% |
| 10日平均成交量 | 151.39万 | 316.92万 |
| 3个月平均成交量 | 135.91万 | 317.69万 |
| 3个月每日回报波动率 | 26.16% | 27.35% |
| 贝塔系数 | 1.09 | 1.47 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
EXPD
37.65%
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 35.27%
- 上四分位数
- 18.47%
- 中位数
- 11.35%
- 下四分位数
- 7.21%
- 最小值
- 2.53%
EXPD 的净资产收益率为 37.65%，在 Air Freight & Logistics 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
HWM
29.58%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 43.89%
- 上四分位数
- 22.42%
- 中位数
- 12.50%
- 下四分位数
- 5.21%
- 最小值
- -6.24%
HWM 的净资产收益率为 29.58%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
EXPD
7.57%
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 10.27%
- 上四分位数
- 6.18%
- 中位数
- 3.96%
- 下四分位数
- 2.32%
- 最小值
- 0.61%
EXPD 的净利润率为 7.57%，处于 Air Freight & Logistics 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
HWM
18.09%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 14.54%
- 上四分位数
- 8.08%
- 中位数
- 6.17%
- 下四分位数
- 2.49%
- 最小值
- -1.63%
HWM 的净利润率为 18.09%，达到了非常高的水平，远超 Aerospace & Defense 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
营业利润率 (TTM)
EXPD
9.90%
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 17.40%
- 上四分位数
- 8.87%
- 中位数
- 5.89%
- 下四分位数
- 3.03%
- 最小值
- 0.62%
EXPD 的营业利润率为 9.90%，位于 Air Freight & Logistics 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
HWM
24.28%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 16.63%
- 上四分位数
- 10.38%
- 中位数
- 8.29%
- 下四分位数
- 6.21%
- 最小值
- 0.95%
HWM 的营业利润率为 24.28%，表现极其出色，远高于 Aerospace & Defense 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
盈利能力概览
| 代码 | EXPD | HWM |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 37.65% | 29.58% |
| 资产回报率 (TTM) | 17.52% | 13.03% |
| 净利润率 (TTM) | 7.57% | 18.09% |
| 营业利润率 (TTM) | 9.90% | 24.28% |
| 毛利率 (TTM) | 32.19% | 32.69% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
EXPD
1.73
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 1.83
- 上四分位数
- 1.47
- 中位数
- 1.29
- 下四分位数
- 1.05
- 最小值
- 0.62
EXPD 的流动比率为 1.73，处于 Air Freight & Logistics 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
HWM
2.31
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 3.09
- 上四分位数
- 1.98
- 中位数
- 1.23
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.02
HWM 的流动比率为 2.31，处于 Aerospace & Defense 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
EXPD
0.00
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 1.57
- 上四分位数
- 1.06
- 中位数
- 0.72
- 下四分位数
- 0.30
- 最小值
- 0.00
EXPD 的产权比率为 0.00，位于 Air Freight & Logistics 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
HWM
0.65
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 1.70
- 上四分位数
- 1.04
- 中位数
- 0.68
- 下四分位数
- 0.41
- 最小值
- 0.00
HWM 的产权比率为 0.65，与 Aerospace & Defense 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
EXPD
--
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 49.07
- 上四分位数
- 23.59
- 中位数
- 8.56
- 下四分位数
- 5.97
- 最小值
- -0.60
EXPD 的利息保障倍数数据目前不可用。
HWM
7.92
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 36.57
- 上四分位数
- 19.90
- 中位数
- 7.04
- 下四分位数
- 2.40
- 最小值
- -7.63
HWM 的利息保障倍数为 7.92，处于 Aerospace & Defense 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | EXPD | HWM |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.73 | 2.31 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.73 | 0.91 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.00 | 0.65 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | 7.92 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
EXPD
1.25%
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 6.43%
- 上四分位数
- 3.10%
- 中位数
- 2.40%
- 下四分位数
- 0.46%
- 最小值
- 0.00%
EXPD 的股息率为 1.25%，与 Air Freight & Logistics 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
HWM
0.21%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 2.03%
- 上四分位数
- 1.22%
- 中位数
- 0.43%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
HWM 的股息率为 0.21%，与 Aerospace & Defense 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
EXPD
49.01%
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 160.95%
- 上四分位数
- 92.80%
- 中位数
- 54.10%
- 下四分位数
- 0.19%
- 最小值
- 0.00%
EXPD 的股息支付率为 49.01%，处于 Air Freight & Logistics 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
HWM
10.74%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 83.87%
- 上四分位数
- 49.90%
- 中位数
- 16.48%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
HWM 的股息支付率为 10.74%，处于 Aerospace & Defense 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | EXPD | HWM |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.25% | 0.21% |
| 股息支付率 (TTM) | 49.01% | 10.74% |
估值
市盈率 (TTM)
EXPD
19.32
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 34.55
- 上四分位数
- 23.34
- 中位数
- 16.33
- 下四分位数
- 13.38
- 最小值
- 6.36
EXPD 的市盈率为 19.32，与 Air Freight & Logistics 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
HWM
50.67
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 65.97
- 上四分位数
- 54.11
- 中位数
- 34.53
- 下四分位数
- 23.66
- 最小值
- 0.00
HWM 的市盈率为 50.67，与 Aerospace & Defense 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
EXPD
1.46
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 2.13
- 上四分位数
- 1.16
- 中位数
- 0.59
- 下四分位数
- 0.36
- 最小值
- 0.18
EXPD 的市销率为 1.46，位于 Air Freight & Logistics 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
HWM
9.17
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 8.07
- 上四分位数
- 4.49
- 中位数
- 2.42
- 下四分位数
- 1.39
- 最小值
- 0.00
HWM 的市销率为 9.17，远超 Aerospace & Defense 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
EXPD
7.13
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 3.13
- 上四分位数
- 2.81
- 中位数
- 1.82
- 下四分位数
- 1.20
- 最小值
- 0.74
EXPD 的市净率为 7.13，极高，远超 Air Freight & Logistics 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
HWM
14.90
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 13.67
- 上四分位数
- 7.92
- 中位数
- 4.65
- 下四分位数
- 2.68
- 最小值
- 0.82
HWM 的市净率为 14.90，极高，远超 Aerospace & Defense 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | EXPD | HWM |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 19.32 | 50.67 |
| 市销率 (TTM) | 1.46 | 9.17 |
| 市净率 (MRQ) | 7.13 | 14.90 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 20.34 | 69.54 |