EXAS与IRTC：股票综合对比
更新于本文对EXAS和IRTC进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | EXAS | IRTC |
|---|---|---|
| 公司名称 | Exact Sciences Corporation | iRhythm Technologies, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Health Care | Health Care |
| GICS行业 | Biotechnology | Health Care Equipment & Supplies |
| 市值 | 85.02亿 USD | 53.61亿 USD |
| 交易所 | NasdaqCM | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2001年2月1日 | 2016年10月20日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 EXAS和IRTC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | EXAS | IRTC |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 4.05% | 3.65% |
| 13周价格回报率 | -15.90% | 21.09% |
| 26周价格回报率 | -17.26% | 53.72% |
| 52周价格回报率 | -21.91% | 158.14% |
| 月初至今价格回报率 | -4.34% | 19.03% |
| 年初至今价格回报率 | -20.07% | 85.05% |
| 10日平均成交量 | 537.05万 | 72.56万 |
| 3个月平均成交量 | 316.98万 | 50.56万 |
| 3个月每日回报波动率 | 39.24% | 44.58% |
| 贝塔系数 | 1.21 | 1.16 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
EXAS
-38.37%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 77.14%
- 上四分位数
- 10.76%
- 中位数
- -20.08%
- 下四分位数
- -42.71%
- 最小值
- -119.20%
EXAS 的净资产收益率（ROE）为负数 -38.37%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
IRTC
-104.74%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 34.53%
- 上四分位数
- 19.38%
- 中位数
- 9.52%
- 下四分位数
- 4.86%
- 最小值
- -7.58%
IRTC 的净资产收益率（ROE）为负数 -104.74%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
EXAS
-34.19%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 59.44%
- 上四分位数
- 16.21%
- 中位数
- -11.49%
- 下四分位数
- -167.42%
- 最小值
- -409.07%
EXAS 的净利润率为负数 -34.19%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
IRTC
-14.06%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 23.34%
- 上四分位数
- 13.06%
- 中位数
- 9.53%
- 下四分位数
- 5.96%
- 最小值
- -3.87%
IRTC 的净利润率为负数 -14.06%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
EXAS
-34.49%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 60.62%
- 上四分位数
- 20.76%
- 中位数
- -12.41%
- 下四分位数
- -181.14%
- 最小值
- -482.02%
EXAS 的营业利润率为负数 -34.49%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
IRTC
-16.08%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 29.44%
- 上四分位数
- 17.80%
- 中位数
- 13.95%
- 下四分位数
- 8.73%
- 最小值
- -3.56%
IRTC 的营业利润率为负数 -16.08%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 代码 | EXAS | IRTC |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -38.37% | -104.74% |
| 资产回报率 (TTM) | -16.63% | -9.91% |
| 净利润率 (TTM) | -34.19% | -14.06% |
| 营业利润率 (TTM) | -34.49% | -16.08% |
| 毛利率 (TTM) | 68.19% | 69.78% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
EXAS
2.89
Biotechnology 行业
- 最大值
- 19.31
- 上四分位数
- 9.38
- 中位数
- 4.54
- 下四分位数
- 2.45
- 最小值
- 0.76
EXAS 的流动比率为 2.89，处于 Biotechnology 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
IRTC
5.02
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 4.90
- 上四分位数
- 3.05
- 中位数
- 2.14
- 下四分位数
- 1.49
- 最小值
- 0.86
IRTC 的流动比率高达 5.02，显著超出 Health Care Equipment & Supplies 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
产权比率 (MRQ)
EXAS
0.95
Biotechnology 行业
- 最大值
- 1.35
- 上四分位数
- 0.64
- 中位数
- 0.09
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
EXAS 的产权比率为 0.95，处于 Biotechnology 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
IRTC
6.25
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 1.49
- 上四分位数
- 0.71
- 中位数
- 0.45
- 下四分位数
- 0.14
- 最小值
- 0.00
IRTC 的产权比率高达 6.25，远超 Health Care Equipment & Supplies 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
EXAS
-15.18
Biotechnology 行业
- 最大值
- 72.37
- 上四分位数
- 1.91
- 中位数
- -7.81
- 下四分位数
- -63.90
- 最小值
- -153.80
EXAS 的利息保障倍数为负数 -15.18。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
IRTC
-32.60
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 58.29
- 上四分位数
- 25.56
- 中位数
- 9.06
- 下四分位数
- 3.60
- 最小值
- -28.92
IRTC 的利息保障倍数为负数 -32.60。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 代码 | EXAS | IRTC |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 2.89 | 5.02 |
| 速动比率 (MRQ) | 2.32 | 4.75 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.95 | 6.25 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -15.18 | -32.60 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
EXAS
0.00%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
EXAS 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
IRTC
0.00%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 4.05%
- 上四分位数
- 1.76%
- 中位数
- 0.71%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
IRTC 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
EXAS
0.00%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
EXAS 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
IRTC
0.00%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 160.00%
- 上四分位数
- 72.47%
- 中位数
- 27.49%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
IRTC 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | EXAS | IRTC |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
EXAS
--
Biotechnology 行业
- 最大值
- 60.14
- 上四分位数
- 38.17
- 中位数
- 29.01
- 下四分位数
- 15.12
- 最小值
- 0.00
我们目前未能获取 EXAS 的市盈率（P/E）数据。
IRTC
--
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 73.48
- 上四分位数
- 51.69
- 中位数
- 34.31
- 下四分位数
- 25.74
- 最小值
- 11.47
我们目前未能获取 IRTC 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
EXAS
2.73
Biotechnology 行业
- 最大值
- 76.98
- 上四分位数
- 36.53
- 中位数
- 9.49
- 下四分位数
- 4.49
- 最小值
- 0.00
EXAS 的市销率为 2.73，处于 Biotechnology 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
IRTC
8.11
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 9.53
- 上四分位数
- 5.26
- 中位数
- 3.39
- 下四分位数
- 2.13
- 最小值
- 0.00
IRTC 的市销率为 8.11，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
EXAS
4.06
Biotechnology 行业
- 最大值
- 20.53
- 上四分位数
- 9.76
- 中位数
- 4.77
- 下四分位数
- 2.49
- 最小值
- 0.59
EXAS 的市净率为 4.06，处于 Biotechnology 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
IRTC
47.42
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 10.85
- 上四分位数
- 5.98
- 中位数
- 3.48
- 下四分位数
- 2.43
- 最小值
- 0.69
IRTC 的市净率为 47.42，极高，远超 Health Care Equipment & Supplies 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | EXAS | IRTC |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | -- | -- |
| 市销率 (TTM) | 2.73 | 8.11 |
| 市净率 (MRQ) | 4.06 | 47.42 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 64.18 | 176.60 |