ETN与MSTR：股票综合对比
更新于本文对ETN和MSTR进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | ETN | MSTR |
|---|---|---|
| 公司名称 | Eaton Corporation plc | Strategy Incorporated |
| 国家 | Ireland | United States |
| GICS板块 | Industrials | Information Technology |
| GICS行业 | Electrical Equipment | Software |
| 市值 | 1,391.71亿 USD | 1,105.57亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1972年6月1日 | 1998年6月11日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ETN和MSTR 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | ETN | MSTR |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.74% | -3.01% |
| 13周价格回报率 | 10.99% | -3.70% |
| 26周价格回报率 | 13.18% | 19.80% |
| 52周价格回报率 | 23.94% | 196.59% |
| 月初至今价格回报率 | -7.08% | -2.98% |
| 年初至今价格回报率 | 7.72% | 34.62% |
| 10日平均成交量 | 329.23万 | 1,142.44万 |
| 3个月平均成交量 | 261.21万 | 1,342.77万 |
| 3个月每日回报波动率 | 27.79% | 51.00% |
| 贝塔系数 | 1.19 | 3.93 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
ETN
21.03%
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 37.56%
- 上四分位数
- 20.60%
- 中位数
- 14.38%
- 下四分位数
- 4.35%
- 最小值
- 0.90%
ETN 的净资产收益率为 21.03%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
MSTR
18.10%
Software 行业
- 最大值
- 59.01%
- 上四分位数
- 21.98%
- 中位数
- 7.15%
- 下四分位数
- -11.12%
- 最小值
- -51.24%
MSTR 的净资产收益率为 18.10%，与 Software 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
ETN
15.56%
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 20.43%
- 上四分位数
- 10.97%
- 中位数
- 6.07%
- 下四分位数
- 3.16%
- 最小值
- 0.29%
ETN 的净利润率为 15.56%，处于 Electrical Equipment 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
MSTR
1,036.61%
Software 行业
- 最大值
- 48.14%
- 上四分位数
- 18.23%
- 中位数
- 5.60%
- 下四分位数
- -9.22%
- 最小值
- -49.36%
MSTR 的净利润率为 1,036.61%，达到了非常高的水平，远超 Software 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
营业利润率 (TTM)
ETN
19.27%
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 26.20%
- 上四分位数
- 14.31%
- 中位数
- 7.54%
- 下四分位数
- 3.77%
- 最小值
- -5.64%
ETN 的营业利润率为 19.27%，位于 Electrical Equipment 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
MSTR
1,435.93%
Software 行业
- 最大值
- 57.34%
- 上四分位数
- 20.60%
- 中位数
- 7.84%
- 下四分位数
- -8.72%
- 最小值
- -51.37%
MSTR 的营业利润率为 1,435.93%，表现极其出色，远高于 Software 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
盈利能力概览
| 代码 | ETN | MSTR |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 21.03% | 18.10% |
| 资产回报率 (TTM) | 9.99% | 13.42% |
| 净利润率 (TTM) | 15.56% | 1,036.61% |
| 营业利润率 (TTM) | 19.27% | 1,435.93% |
| 毛利率 (TTM) | 38.45% | 70.10% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
ETN
1.24
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 3.02
- 上四分位数
- 1.99
- 中位数
- 1.41
- 下四分位数
- 1.07
- 最小值
- 0.80
ETN 的流动比率为 1.24，处于 Electrical Equipment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
MSTR
0.68
Software 行业
- 最大值
- 3.83
- 上四分位数
- 2.31
- 中位数
- 1.45
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.24
MSTR 的流动比率为 0.68，位于 Software 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
ETN
0.59
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 1.44
- 上四分位数
- 0.99
- 中位数
- 0.56
- 下四分位数
- 0.24
- 最小值
- 0.00
ETN 的产权比率为 0.59，与 Electrical Equipment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
MSTR
0.16
Software 行业
- 最大值
- 2.14
- 上四分位数
- 0.90
- 中位数
- 0.29
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
MSTR 的产权比率为 0.16，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
ETN
36.12
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 36.12
- 上四分位数
- 19.29
- 中位数
- 9.38
- 下四分位数
- 1.16
- 最小值
- -10.92
ETN 的利息保障倍数为 36.12，位于 Electrical Equipment 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
MSTR
-30.23
Software 行业
- 最大值
- 67.02
- 上四分位数
- 19.86
- 中位数
- 0.70
- 下四分位数
- -12.50
- 最小值
- -53.00
MSTR 的利息保障倍数为负数 -30.23。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 代码 | ETN | MSTR |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.24 | 0.68 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.63 | 0.55 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.59 | 0.16 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 36.12 | -30.23 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
ETN
1.13%
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 2.20%
- 上四分位数
- 1.53%
- 中位数
- 1.01%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ETN 的股息率为 1.13%，与 Electrical Equipment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
MSTR
0.05%
Software 行业
- 最大值
- 0.08%
- 上四分位数
- 0.03%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MSTR 的股息率为 0.05%，处于 Software 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率 (TTM)
ETN
39.77%
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 119.44%
- 上四分位数
- 51.87%
- 中位数
- 27.71%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ETN 的股息支付率为 39.77%，处于 Electrical Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
MSTR
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 1.32%
- 上四分位数
- 0.53%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MSTR 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | ETN | MSTR |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.13% | 0.05% |
| 股息支付率 (TTM) | 39.77% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
ETN
35.19
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 81.85
- 上四分位数
- 44.17
- 中位数
- 27.61
- 下四分位数
- 18.62
- 最小值
- 7.73
ETN 的市盈率为 35.19，与 Electrical Equipment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
MSTR
23.33
Software 行业
- 最大值
- 149.35
- 上四分位数
- 100.21
- 中位数
- 47.97
- 下四分位数
- 26.77
- 最小值
- 11.68
MSTR 的市盈率为 23.33，位于 Software 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
市销率 (TTM)
ETN
5.46
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 8.18
- 上四分位数
- 4.02
- 中位数
- 1.84
- 下四分位数
- 0.97
- 最小值
- 0.44
ETN 的市销率为 5.46，位于 Electrical Equipment 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
MSTR
241.87
Software 行业
- 最大值
- 25.24
- 上四分位数
- 13.52
- 中位数
- 8.15
- 下四分位数
- 4.87
- 最小值
- 0.98
MSTR 的市销率为 241.87，远超 Software 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
ETN
7.51
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 8.50
- 上四分位数
- 4.53
- 中位数
- 3.39
- 下四分位数
- 1.70
- 最小值
- 0.51
ETN 的市净率为 7.51，处于 Electrical Equipment 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
MSTR
2.25
Software 行业
- 最大值
- 30.95
- 上四分位数
- 14.91
- 中位数
- 7.75
- 下四分位数
- 3.60
- 最小值
- 0.38
MSTR 的市净率为 2.25，位于 Software 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | ETN | MSTR |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 35.19 | 23.33 |
| 市销率 (TTM) | 5.46 | 241.87 |
| 市净率 (MRQ) | 7.51 | 2.25 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 42.24 | 1,906.66 |