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ETN与KDP：股票综合对比

更新于

本文对ETN和KDP进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码ETNKDP
公司名称Eaton Corporation plcKeurig Dr Pepper Inc.
国家IrelandUnited States
GICS板块IndustrialsConsumer Staples
GICS行业Electrical EquipmentBeverages
市值1,391.71亿 USD473.01亿 USD
交易所NYSENasdaqGS
上市日期1972年6月1日2008年5月7日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ETN和KDP 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ETN与KDP：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码ETNKDP
5日价格回报率-0.74%2.71%
13周价格回报率10.99%3.91%
26周价格回报率13.18%12.32%
52周价格回报率23.94%0.06%
月初至今价格回报率-7.08%6.65%
年初至今价格回报率7.72%8.41%
10日平均成交量329.23万882.77万
3个月平均成交量261.21万1,163.66万
3个月每日回报波动率27.79%17.86%
贝塔系数1.190.48

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

ETN

21.03%

Electrical Equipment 行业

最大值
37.56%
上四分位数
20.60%
中位数
14.38%
下四分位数
4.35%
最小值
0.90%

ETN 的净资产收益率为 21.03%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

KDP

6.23%

Beverages 行业

最大值
49.46%
上四分位数
24.91%
中位数
11.13%
下四分位数
5.27%
最小值
-5.93%

KDP 的净资产收益率为 6.23%，与 Beverages 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

ETN 与 KDP：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Electrical Equipment 及 Beverages 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

ETN

15.56%

Electrical Equipment 行业

最大值
20.43%
上四分位数
10.97%
中位数
6.07%
下四分位数
3.16%
最小值
0.29%

ETN 的净利润率为 15.56%，处于 Electrical Equipment 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

KDP

9.75%

Beverages 行业

最大值
21.86%
上四分位数
12.24%
中位数
8.70%
下四分位数
5.33%
最小值
-4.40%

KDP 的净利润率为 9.75%，处于 Beverages 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

ETN 与 KDP：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Electrical Equipment 及 Beverages 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

ETN

19.27%

Electrical Equipment 行业

最大值
26.20%
上四分位数
14.31%
中位数
7.54%
下四分位数
3.77%
最小值
-5.64%

ETN 的营业利润率为 19.27%，位于 Electrical Equipment 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

KDP

16.89%

Beverages 行业

最大值
29.32%
上四分位数
18.25%
中位数
13.42%
下四分位数
10.58%
最小值
0.71%

KDP 的营业利润率为 16.89%，在 Beverages 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

ETN 与 KDP：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Electrical Equipment 及 Beverages 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码ETNKDP
净资产收益率 (TTM)21.03%6.23%
资产回报率 (TTM)9.99%2.87%
净利润率 (TTM)15.56%9.75%
营业利润率 (TTM)19.27%16.89%
毛利率 (TTM)38.45%54.93%

财务实力

流动比率 (MRQ)

ETN

1.24

Electrical Equipment 行业

最大值
3.02
上四分位数
1.99
中位数
1.41
下四分位数
1.07
最小值
0.80

ETN 的流动比率为 1.24，处于 Electrical Equipment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

KDP

0.64

Beverages 行业

最大值
3.38
上四分位数
1.97
中位数
1.21
下四分位数
0.86
最小值
0.53

KDP 的流动比率为 0.64，位于 Beverages 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

ETN 与 KDP：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Electrical Equipment 及 Beverages 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

ETN

0.59

Electrical Equipment 行业

最大值
1.44
上四分位数
0.99
中位数
0.56
下四分位数
0.24
最小值
0.00

ETN 的产权比率为 0.59，与 Electrical Equipment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

KDP

0.67

Beverages 行业

最大值
2.11
上四分位数
1.23
中位数
0.79
下四分位数
0.32
最小值
0.00

KDP 的产权比率为 0.67，与 Beverages 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

ETN 与 KDP：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Electrical Equipment 及 Beverages 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

ETN

36.12

Electrical Equipment 行业

最大值
36.12
上四分位数
19.29
中位数
9.38
下四分位数
1.16
最小值
-10.92

ETN 的利息保障倍数为 36.12，位于 Electrical Equipment 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

KDP

3.60

Beverages 行业

最大值
78.96
上四分位数
40.67
中位数
9.62
下四分位数
3.59
最小值
0.81

KDP 的利息保障倍数为 3.60，处于 Beverages 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

ETN 与 KDP：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Electrical Equipment 及 Beverages 行业基准的对比。

财务实力概览

代码ETNKDP
流动比率 (MRQ)1.240.64
速动比率 (MRQ)0.630.33
产权比率 (MRQ)0.590.67
利息保障倍数 (TTM)36.123.60

成长性

营收增长

ETN与KDP的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

ETN与KDP的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

ETN

1.13%

Electrical Equipment 行业

最大值
2.20%
上四分位数
1.53%
中位数
1.01%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ETN 的股息率为 1.13%，与 Electrical Equipment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

KDP

2.59%

Beverages 行业

最大值
6.93%
上四分位数
4.51%
中位数
3.09%
下四分位数
2.03%
最小值
0.00%

KDP 的股息率为 2.59%，与 Beverages 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

ETN 与 KDP：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Electrical Equipment 及 Beverages 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

ETN

39.77%

Electrical Equipment 行业

最大值
119.44%
上四分位数
51.87%
中位数
27.71%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ETN 的股息支付率为 39.77%，处于 Electrical Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

KDP

54.58%

Beverages 行业

最大值
143.36%
上四分位数
99.22%
中位数
67.03%
下四分位数
40.31%
最小值
0.00%

KDP 的股息支付率为 54.58%，处于 Beverages 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

ETN 与 KDP：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Electrical Equipment 及 Beverages 行业基准的对比。

股息概览

代码ETNKDP
股息率 (TTM)1.13%2.59%
股息支付率 (TTM)39.77%54.58%

估值

市盈率 (TTM)

ETN

35.19

Electrical Equipment 行业

最大值
81.85
上四分位数
44.17
中位数
27.61
下四分位数
18.62
最小值
7.73

ETN 的市盈率为 35.19，与 Electrical Equipment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

KDP

30.87

Beverages 行业

最大值
41.48
上四分位数
28.35
中位数
19.09
下四分位数
15.36
最小值
3.14

KDP 的市盈率为 30.87，位列 Beverages 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

ETN 与 KDP：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Electrical Equipment 及 Beverages 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

ETN

5.46

Electrical Equipment 行业

最大值
8.18
上四分位数
4.02
中位数
1.84
下四分位数
0.97
最小值
0.44

ETN 的市销率为 5.46，位于 Electrical Equipment 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

KDP

3.01

Beverages 行业

最大值
3.90
上四分位数
2.38
中位数
1.54
下四分位数
0.84
最小值
0.41

KDP 的市销率为 3.01，位于 Beverages 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

ETN 与 KDP：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Electrical Equipment 及 Beverages 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

ETN

7.51

Electrical Equipment 行业

最大值
8.50
上四分位数
4.53
中位数
3.39
下四分位数
1.70
最小值
0.51

ETN 的市净率为 7.51，处于 Electrical Equipment 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

KDP

1.80

Beverages 行业

最大值
6.29
上四分位数
3.58
中位数
2.19
下四分位数
1.68
最小值
0.91

KDP 的市净率为 1.80，处于 Beverages 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

ETN 与 KDP：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Electrical Equipment 及 Beverages 行业基准的对比。

估值概览

代码ETNKDP
市盈率 (TTM)35.1930.87
市销率 (TTM)5.463.01
市净率 (MRQ)7.511.80
价格与自由现金流比率 (TTM)42.2430.10