Seek Returns 标志

ESTCSWKS:股票综合对比

更新于

本文对ESTCSWKS进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码ESTCSWKS
公司名称Elastic N.V.Skyworks Solutions, Inc.
国家NetherlandsUnited States
GICS板块Information TechnologyInformation Technology
GICS行业SoftwareSemiconductors & Semiconductor Equipment
市值80.61亿 USD109.32亿 USD
交易所NYSENasdaqGS
上市日期2018年10月5日1984年9月7日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 ESTCSWKS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ESTCSWKS过去一年内,$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码ESTCSWKS
5日价格回报率0.01%7.44%
13周价格回报率-17.66%0.84%
26周价格回报率-33.18%12.27%
52周价格回报率-25.68%-28.13%
月初至今价格回报率-8.75%7.46%
年初至今价格回报率-22.91%-16.95%
10日平均成交量174.74万326.45万
3个月平均成交量182.42万349.37万
3个月每日回报波动率43.50%28.79%
贝塔系数1.051.18

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

ESTC

-12.86%

Software 行业

最大值
59.01%
上四分位数
21.98%
中位数
7.15%
下四分位数
-11.12%
最小值
-51.24%

ESTC 的净资产收益率(ROE)为负数 -12.86%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损,也可能是公司净资产为负(即资不抵债),这通常是财务困境的一个信号。

SWKS

6.51%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
52.74%
上四分位数
23.49%
中位数
11.60%
下四分位数
3.23%
最小值
-20.69%

SWKS 的净资产收益率为 6.51%,与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的标准水平持平,表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

ESTCSWKS净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 SoftwareSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

ESTC

-7.27%

Software 行业

最大值
48.14%
上四分位数
18.23%
中位数
5.60%
下四分位数
-9.22%
最小值
-49.36%

ESTC 的净利润率为负数 -7.27%,表明公司目前处于净亏损状态,其总成本费用超过了营业收入。

SWKS

9.88%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
44.17%
上四分位数
22.38%
中位数
11.95%
下四分位数
3.21%
最小值
-25.16%

SWKS 的净利润率为 9.88%,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的核心区间(即中间50%的公司)。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

ESTCSWKS净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 SoftwareSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

ESTC

-3.71%

Software 行业

最大值
57.34%
上四分位数
20.60%
中位数
7.84%
下四分位数
-8.72%
最小值
-51.37%

ESTC 的营业利润率为负数 -3.71%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损,其主营业务的成本和费用超过了收入。

SWKS

11.18%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
58.03%
上四分位数
27.84%
中位数
12.45%
下四分位数
5.15%
最小值
-28.61%

SWKS 的营业利润率为 11.18%,在 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中处于中等位置,表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

ESTCSWKS营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 SoftwareSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码ESTCSWKS
净资产收益率 (TTM)-12.86%6.51%
资产回报率 (TTM)-4.64%4.92%
净利润率 (TTM)-7.27%9.88%
营业利润率 (TTM)-3.71%11.18%
毛利率 (TTM)74.39%41.49%

财务实力

流动比率 (MRQ)

ESTC

1.92

Software 行业

最大值
3.83
上四分位数
2.31
中位数
1.45
下四分位数
1.03
最小值
0.24

ESTC 的流动比率为 1.92,处于 Software 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

SWKS

2.39

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
8.42
上四分位数
4.70
中位数
2.75
下四分位数
2.07
最小值
1.04

SWKS 的流动比率为 2.39,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

ESTCSWKS流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 SoftwareSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

ESTC

0.61

Software 行业

最大值
2.14
上四分位数
0.90
中位数
0.29
下四分位数
0.00
最小值
0.00

ESTC 的产权比率为 0.61,与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。

SWKS

0.18

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
1.09
上四分位数
0.45
中位数
0.22
下四分位数
0.01
最小值
0.00

SWKS 的产权比率为 0.18,与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。

ESTCSWKS产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 SoftwareSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

ESTC

-84.72

Software 行业

最大值
67.02
上四分位数
19.86
中位数
0.70
下四分位数
-12.50
最小值
-53.00

ESTC 的利息保障倍数为负数 -84.72。这表明公司产生了经营性亏损,其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本,更不用说支付利息,是公司陷入严重财务困境的信号。

SWKS

21.73

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
174.00
上四分位数
81.10
中位数
27.22
下四分位数
7.28
最小值
-4.26

SWKS 的利息保障倍数为 21.73,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。

ESTCSWKS利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 SoftwareSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

财务实力概览

代码ESTCSWKS
流动比率 (MRQ)1.922.39
速动比率 (MRQ)1.851.64
产权比率 (MRQ)0.610.18
利息保障倍数 (TTM)-84.7221.73

成长性

营收增长

ESTCSWKS营收增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

ESTCSWKS每股收益增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

ESTC

0.00%

Software 行业

最大值
0.08%
上四分位数
0.03%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ESTC 当前不派发股息,因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言,这是一种常见的策略,因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而,在以获取稳定收入为目标的成熟行业中,这种情况可能较不典型。

SWKS

4.05%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
4.16%
上四分位数
1.78%
中位数
0.74%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

SWKS 的股息率为 4.05%,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报,显示了公司对股东回报的坚定承诺。

ESTCSWKS股息率 (TTM)指标分别与其所属的 SoftwareSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

ESTC

0.00%

Software 行业

最大值
1.32%
上四分位数
0.53%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ESTC 的股息支付率为 0%,表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见,它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

SWKS

110.80%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
196.12%
上四分位数
87.72%
中位数
26.57%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

SWKS 的股息支付率为 110.80%,超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利,这种做法通常难以持续,并可能对未来股息的稳定性构成风险。

ESTCSWKS股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 SoftwareSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

股息概览

代码ESTCSWKS
股息率 (TTM)0.00%4.05%
股息支付率 (TTM)0.00%110.80%

估值

市盈率 (TTM)

ESTC

--

Software 行业

最大值
149.35
上四分位数
100.21
中位数
47.97
下四分位数
26.77
最小值
11.68

我们目前未能获取 ESTC 的市盈率(P/E)数据。

SWKS

27.37

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
109.37
上四分位数
57.11
中位数
28.95
下四分位数
22.13
最小值
11.14

SWKS 的市盈率为 27.37,与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

ESTCSWKS市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 SoftwareSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

ESTC

5.41

Software 行业

最大值
25.24
上四分位数
13.52
中位数
8.15
下四分位数
4.87
最小值
0.98

ESTC 的市销率为 5.41,与 Software 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。

SWKS

2.70

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
16.09
上四分位数
10.10
中位数
4.82
下四分位数
2.60
最小值
0.93

SWKS 的市销率为 2.70,与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。

ESTCSWKS市销率 (TTM)指标分别与其所属的 SoftwareSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

ESTC

9.71

Software 行业

最大值
30.95
上四分位数
14.91
中位数
7.75
下四分位数
3.60
最小值
0.38

ESTC 的市净率为 9.71,处于 Software 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准,估值既不显昂贵也不显便宜。

SWKS

1.99

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
13.56
上四分位数
6.75
中位数
3.68
下四分位数
1.89
最小值
0.60

SWKS 的市净率为 1.99,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准,估值既不显昂贵也不显便宜。

ESTCSWKS市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 SoftwareSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

估值概览

代码ESTCSWKS
市盈率 (TTM)--27.37
市销率 (TTM)5.412.70
市净率 (MRQ)9.711.99
价格与自由现金流比率 (TTM)30.658.18