ESTC与SNOW：股票综合对比
更新于本文对ESTC和SNOW进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | ESTC | SNOW |
|---|---|---|
| 公司名称 | Elastic N.V. | Snowflake Inc. |
| 国家 | Netherlands | United States |
| GICS板块 | Information Technology | Information Technology |
| GICS行业 | Software | IT Services |
| 市值 | 95.21亿 USD | 868.31亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2018年10月5日 | 2020年9月16日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ESTC和SNOW 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | ESTC | SNOW |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -2.41% | -4.28% |
| 13周价格回报率 | 17.56% | 29.10% |
| 26周价格回报率 | -2.86% | 41.98% |
| 52周价格回报率 | 0.79% | 96.60% |
| 月初至今价格回报率 | 1.80% | -6.50% |
| 年初至今价格回报率 | -8.33% | 66.45% |
| 10日平均成交量 | 149.74万 | 359.54万 |
| 3个月平均成交量 | 173.33万 | 493.36万 |
| 3个月每日回报波动率 | 39.36% | 52.89% |
| 贝塔系数 | 0.91 | 1.15 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
ESTC
-9.30%
Software 行业
- 最大值
- 65.88%
- 上四分位数
- 22.54%
- 中位数
- 10.46%
- 下四分位数
- -6.54%
- 最小值
- -41.05%
ESTC 的净资产收益率（ROE）为负数 -9.30%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
SNOW
-51.54%
IT Services 行业
- 最大值
- 37.08%
- 上四分位数
- 19.28%
- 中位数
- 14.70%
- 下四分位数
- 6.70%
- 最小值
- -8.16%
SNOW 的净资产收益率（ROE）为负数 -51.54%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
ESTC
-5.35%
Software 行业
- 最大值
- 53.50%
- 上四分位数
- 20.30%
- 中位数
- 9.60%
- 下四分位数
- -4.98%
- 最小值
- -41.00%
ESTC 的净利润率为负数 -5.35%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
SNOW
-33.53%
IT Services 行业
- 最大值
- 17.01%
- 上四分位数
- 11.02%
- 中位数
- 6.91%
- 下四分位数
- 3.07%
- 最小值
- -5.13%
SNOW 的净利润率为负数 -33.53%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
ESTC
-1.97%
Software 行业
- 最大值
- 61.99%
- 上四分位数
- 23.67%
- 中位数
- 10.93%
- 下四分位数
- -3.57%
- 最小值
- -40.19%
ESTC 的营业利润率为负数 -1.97%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
SNOW
-38.18%
IT Services 行业
- 最大值
- 23.01%
- 上四分位数
- 15.32%
- 中位数
- 9.57%
- 下四分位数
- 4.91%
- 最小值
- -9.58%
SNOW 的营业利润率为负数 -38.18%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 代码 | ESTC | SNOW |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -9.30% | -51.54% |
| 资产回报率 (TTM) | -3.43% | -16.43% |
| 净利润率 (TTM) | -5.35% | -33.53% |
| 营业利润率 (TTM) | -1.97% | -38.18% |
| 毛利率 (TTM) | 75.19% | 66.60% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
ESTC
2.09
Software 行业
- 最大值
- 4.01
- 上四分位数
- 2.27
- 中位数
- 1.50
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.25
ESTC 的流动比率为 2.09，处于 Software 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
SNOW
1.48
IT Services 行业
- 最大值
- 3.02
- 上四分位数
- 1.91
- 中位数
- 1.36
- 下四分位数
- 1.02
- 最小值
- 0.49
SNOW 的流动比率为 1.48，处于 IT Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
ESTC
0.59
Software 行业
- 最大值
- 2.04
- 上四分位数
- 0.86
- 中位数
- 0.29
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
ESTC 的产权比率为 0.59，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
SNOW
0.96
IT Services 行业
- 最大值
- 2.55
- 上四分位数
- 1.30
- 中位数
- 0.55
- 下四分位数
- 0.14
- 最小值
- 0.00
SNOW 的产权比率为 0.96，与 IT Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
ESTC
-84.72
Software 行业
- 最大值
- 89.65
- 上四分位数
- 33.82
- 中位数
- 1.59
- 下四分位数
- -10.48
- 最小值
- -71.23
ESTC 的利息保障倍数为负数 -84.72。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
SNOW
--
IT Services 行业
- 最大值
- 129.00
- 上四分位数
- 56.00
- 中位数
- 11.69
- 下四分位数
- 1.68
- 最小值
- -28.15
SNOW 的利息保障倍数数据目前不可用。
财务实力概览
| 代码 | ESTC | SNOW |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 2.09 | 1.48 |
| 速动比率 (MRQ) | 2.00 | 1.41 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.59 | 0.96 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -84.72 | -- |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
ESTC
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 0.34%
- 上四分位数
- 0.17%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ESTC 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
SNOW
0.00%
IT Services 行业
- 最大值
- 4.66%
- 上四分位数
- 2.02%
- 中位数
- 0.66%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
SNOW 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
ESTC
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 12.76%
- 上四分位数
- 6.56%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ESTC 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
SNOW
0.00%
IT Services 行业
- 最大值
- 93.78%
- 上四分位数
- 63.22%
- 中位数
- 24.64%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
SNOW 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | ESTC | SNOW |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
ESTC
--
Software 行业
- 最大值
- 142.78
- 上四分位数
- 72.24
- 中位数
- 36.21
- 下四分位数
- 24.24
- 最小值
- 4.55
我们目前未能获取 ESTC 的市盈率（P/E）数据。
SNOW
--
IT Services 行业
- 最大值
- 45.03
- 上四分位数
- 30.25
- 中位数
- 21.01
- 下四分位数
- 16.50
- 最小值
- 0.00
我们目前未能获取 SNOW 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
ESTC
6.02
Software 行业
- 最大值
- 20.79
- 上四分位数
- 12.71
- 中位数
- 6.75
- 下四分位数
- 4.56
- 最小值
- 0.87
ESTC 的市销率为 6.02，与 Software 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
SNOW
20.73
IT Services 行业
- 最大值
- 5.24
- 上四分位数
- 4.01
- 中位数
- 2.18
- 下四分位数
- 1.08
- 最小值
- 0.00
SNOW 的市销率为 20.73，远超 IT Services 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
ESTC
9.09
Software 行业
- 最大值
- 30.49
- 上四分位数
- 14.84
- 中位数
- 8.09
- 下四分位数
- 4.32
- 最小值
- 0.38
ESTC 的市净率为 9.09，处于 Software 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
SNOW
31.43
IT Services 行业
- 最大值
- 9.42
- 上四分位数
- 5.79
- 中位数
- 3.70
- 下四分位数
- 2.30
- 最小值
- 0.79
SNOW 的市净率为 31.43，极高，远超 IT Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | ESTC | SNOW |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | -- | -- |
| 市销率 (TTM) | 6.02 | 20.73 |
| 市净率 (MRQ) | 9.09 | 31.43 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 29.75 | 116.27 |