ESTC与PLTR：股票综合比较
更新于本文对ESTC和PLTR进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务状况、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
PLTR的市值（3,166.26亿USD）远超ESTC的（86.67亿USD），表明PLTR在体量上占据显著优势。
PLTR的Beta值（2.64）较高，表明其对市场变动更为敏感，而ESTC（Beta 1.07）则展现出相对更强的稳定性。
| 代码 | ESTC | PLTR |
|---|---|---|
| 公司名称 | Elastic N.V. | Palantir Technologies Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Technology | Technology |
| 行业 | Software - Application | Software - Infrastructure |
| 首席执行官 | Mr. Ashutosh Kulkarni | Dr. Alexander C. Karp J.D. |
| 价格 | 82.12 USD | 139.92 USD |
| 市值 | 86.67 亿 USD | 3,166.26 亿 USD |
| 贝塔值（波动性） | 1.07 | 2.64 |
| 交易所 | NYSE | NASDAQ |
| IPO日期 | 2018年10月5日 | 2020年9月30日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
下图展示了ESTC和PLTR过去一年的历史表现，假设初始投资均为1万美元，以比较其投资回报表现。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
ESTC
-12.88%
Software - Application 行业
- 最大值
- 48.87%
- 上四分位数
- 14.81%
- 中位数
- 2.18%
- 下四分位数
- -11.36%
- 最小值
- -47.72%
ESTC 的净资产收益率（ROE）为负数 -12.88%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
PLTR
12.03%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 83.71%
- 上四分位数
- 27.95%
- 中位数
- 0.50%
- 下四分位数
- -12.18%
- 最小值
- -72.12%
PLTR 的净资产收益率为 12.03%，与 Software - Infrastructure 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
投入资本回报率
ESTC
-11.70%
Software - Application 行业
- 最大值
- 26.81%
- 上四分位数
- 8.27%
- 中位数
- 0.11%
- 下四分位数
- -9.25%
- 最小值
- -34.12%
ESTC 的投入资本回报率（ROIC）为负数 -11.70%。这表明其经营活动未能从所有投入的资本（包括股权和债务）中创造利润，是效率低下甚至价值毁灭的信号。
PLTR
6.67%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 38.28%
- 上四分位数
- 10.87%
- 中位数
- 1.52%
- 下四分位数
- -7.47%
- 最小值
- -33.75%
PLTR 的投入资本回报率为 6.67%，与 Software - Infrastructure 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
净利润率
ESTC
-7.29%
Software - Application 行业
- 最大值
- 48.14%
- 上四分位数
- 13.41%
- 中位数
- 0.82%
- 下四分位数
- -14.07%
- 最小值
- -53.57%
ESTC 的净利润率为负数 -7.29%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
PLTR
18.32%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 46.46%
- 上四分位数
- 13.46%
- 中位数
- 1.67%
- 下四分位数
- -9.55%
- 最小值
- -41.51%
PLTR 的净利润率为 18.32%，处于 Software - Infrastructure 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率
ESTC
-3.69%
Software - Application 行业
- 最大值
- 44.15%
- 上四分位数
- 11.87%
- 中位数
- -0.07%
- 下四分位数
- -13.25%
- 最小值
- -45.17%
ESTC 的营业利润率为负数 -3.69%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
PLTR
13.02%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 48.51%
- 上四分位数
- 15.15%
- 中位数
- 5.00%
- 下四分位数
- -7.71%
- 最小值
- -40.18%
PLTR 的营业利润率为 13.02%，在 Software - Infrastructure 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 股票代码 | ESTC | PLTR |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -12.88% | 12.03% |
| 资产回报率 (TTM) | -4.17% | 8.47% |
| 投入资本回报率 (TTM) | -11.70% | 6.67% |
| 净利率 (TTM) | -7.29% | 18.32% |
| 营业利润率 (TTM) | -3.69% | 13.02% |
| 毛利率 (TTM) | 74.39% | 80.01% |
财务状况
流动比率
ESTC
1.92
Software - Application 行业
- 最大值
- 5.09
- 上四分位数
- 2.83
- 中位数
- 1.68
- 下四分位数
- 1.12
- 最小值
- 0.04
ESTC 的流动比率为 1.92，处于 Software - Application 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
PLTR
6.49
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 3.71
- 上四分位数
- 2.18
- 中位数
- 1.53
- 下四分位数
- 1.10
- 最小值
- 0.23
PLTR 的流动比率高达 6.49，显著超出 Software - Infrastructure 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
产权比率
ESTC
0.03
Software - Application 行业
- 最大值
- 1.86
- 上四分位数
- 0.81
- 中位数
- 0.19
- 下四分位数
- 0.05
- 最小值
- 0.00
ESTC 的产权比率为 0.03，位于 Software - Application 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
PLTR
0.05
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 2.56
- 上四分位数
- 1.15
- 中位数
- 0.35
- 下四分位数
- 0.06
- 最小值
- 0.00
PLTR 的产权比率为 0.05，位于 Software - Infrastructure 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数
ESTC
-4.02
Software - Application 行业
- 最大值
- 31.61
- 上四分位数
- 7.22
- 中位数
- 0.27
- 下四分位数
- -13.93
- 最小值
- -39.97
ESTC 的利息保障倍数为负数 -4.02。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
PLTR
--
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 25.40
- 上四分位数
- 5.24
- 中位数
- 1.61
- 下四分位数
- -10.93
- 最小值
- -34.36
PLTR 的利息保障倍数数据目前不可用。
财务状况概览
| 股票代码 | ESTC | PLTR |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.92 | 6.49 |
| 速动比率 (TTM) | 1.92 | 6.49 |
| 产权比率 (TTM) | 0.03 | 0.05 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.01 | 0.04 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 74.71 | -1.75 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -4.02 | -- |
成长性
以下图表比较了 ESTC 和 PLTR 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率 (YoY)
每股收益同比增长率 (YoY)
自由现金流同比增长率 (YoY)
股息
股息率
ESTC
0.00%
Software - Application 行业
- 最大值
- 3.77%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ESTC 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
PLTR
0.00%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 2.15%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
PLTR 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率
ESTC
0.00%
Software - Application 行业
- 最大值
- 105.87%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ESTC 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
PLTR
0.00%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 48.68%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
PLTR 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 股票代码 | ESTC | PLTR |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率
ESTC
-77.77
Software - Application 行业
- 最大值
- 187.96
- 上四分位数
- 100.57
- 中位数
- 52.22
- 下四分位数
- 24.40
- 最小值
- 1.42
ESTC 的市盈率（P/E）为负数 -77.77，这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。
PLTR
575.84
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 202.47
- 上四分位数
- 94.65
- 中位数
- 27.81
- 下四分位数
- 19.24
- 最小值
- 5.08
PLTR 的市盈率为 575.84，在 Software - Infrastructure 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
预期市盈增长率
ESTC
-7.08
Software - Application 行业
- 最大值
- 14.09
- 上四分位数
- 6.49
- 中位数
- 2.64
- 下四分位数
- 0.46
- 最小值
- 0.02
ESTC 的预期市盈增长率（Forward PEG）为负数 -7.08。这通常是由于公司当前处于亏损状态，或市场预期其未来盈利将下滑，导致该指标失去了估值参考意义。
PLTR
20.03
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 10.50
- 上四分位数
- 5.45
- 中位数
- 2.02
- 下四分位数
- 0.92
- 最小值
- 0.02
PLTR 的预期市盈增长率为 20.03，远高于 Software - Infrastructure 行业的普遍水平。这暗示其股价相对于盈利增长预期而言可能被严重高估，构成了显著的估值风险。
市销率
ESTC
5.84
Software - Application 行业
- 最大值
- 18.42
- 上四分位数
- 9.74
- 中位数
- 5.36
- 下四分位数
- 2.83
- 最小值
- 0.23
ESTC 的市销率为 5.84，与 Software - Application 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
PLTR
101.64
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 17.56
- 上四分位数
- 8.84
- 中位数
- 4.58
- 下四分位数
- 2.42
- 最小值
- 0.02
PLTR 的市销率为 101.64，远超 Software - Infrastructure 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率
ESTC
9.07
Software - Application 行业
- 最大值
- 19.82
- 上四分位数
- 9.71
- 中位数
- 5.30
- 下四分位数
- 2.84
- 最小值
- 0.12
对于 Software - Application 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。
PLTR
60.59
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 19.72
- 上四分位数
- 10.76
- 中位数
- 5.87
- 下四分位数
- 2.66
- 最小值
- 0.34
对于 Software - Infrastructure 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。
估值概览
| 股票代码 | ESTC | PLTR |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | -77.77 | 575.84 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | -7.08 | 20.03 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 5.84 | 101.64 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 9.07 | 60.59 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 33.10 | 240.16 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | -847.26 | 736.79 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 5.37 | 101.40 |