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ESOCF 与 SBS：股票综合对比

ESOCF 与 SBS 深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。

公司概况

代码ESOCFSBS
公司名称Enel SpACompanhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
国家ItalyBrazil
GICS 板块UtilitiesUtilities
GICS 行业组UtilitiesUtilities
GICS 行业Electric UtilitiesWater Utilities
GICS 子行业Electric UtilitiesWater Utilities
市值1,171.94 亿 USD1,210.23 亿 USD
货币USDUSD
交易所OTC Markets OTCPKNYSE
上市日期2009年2月13日2002年5月10日
证券类型Common StockADR

ESOCF 是标准的美国国内上市公司，而 SBS 则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。

ESOCF 的市值约为 1,171.94 亿 USD，而 SBS 的市值则为 1,210.23 亿 USD 左右，两者规模大体相当。

SBS 通过美国存托凭证（ADR）的方式供美国投资者交易，使其可以直接投资这家外国公司的业务。而 ESOCF 是一家纯粹的美国本土公司。

历史表现

此图表通过追踪 $10,000 的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ESOCF 和 SBS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和拆股进行调整。

ESOCF+58.50%
SBS+375.51%
ESOCF 与 SBS：过去五年内 $10,000 投资回报对比。

历史表现概览

代码ESOCFSBS
5 日价格回报率1.00%-3.51%
13 周价格回报率8.58%30.10%
26 周价格回报率14.94%37.07%
52 周价格回报率30.03%50.99%
月初至今价格回报率4.44%7.34%
年初至今价格回报率10.30%27.60%
10 日平均成交量3,472.41 万498.90 万
3 个月平均成交量2,735.25 万345.83 万
3 个月波动率28.20%28.11%
贝塔系数0.59-0.06

ESOCF 的 Beta 值（0.59）为正，表示其股价大体上随市场同向运动；而 SBS 的 Beta 值（-0.06）为负，通常与市场走势相反，可为投资组合带来分散化或对冲效益。

盈利能力

净资产收益率（TTM）

ESOCF

23.15%

Electric Utilities 行业
最大值
23.26%
上四分位数
14.53%
中位数
10.39%
下四分位数
8.26%
最小值
1.81%

ESOCF 的净资产收益率为 23.15%，处于 Electric Utilities 行业的前四分之一。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

SBS

20.65%

Water Utilities 行业
最大值
20.65%
上四分位数
18.91%
中位数
10.94%
下四分位数
7.11%
最小值
2.11%

SBS 的净资产收益率为 20.65%，处于 Water Utilities 行业的前四分之一。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

ESOCF 与 SBS：净资产收益率（TTM）指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Water Utilities 行业基准的对比。

净利润率（TTM）

ESOCF

7.57%

Electric Utilities 行业
最大值
30.48%
上四分位数
17.33%
中位数
12.29%
下四分位数
7.53%
最小值
-5.69%

ESOCF 的净利润率为 7.57%，处于 Electric Utilities 行业的核心区间。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

SBS

35.77%

Water Utilities 行业
最大值
39.34%
上四分位数
24.86%
中位数
18.09%
下四分位数
11.92%
最小值
1.74%

SBS 的净利润率为 35.77%，处于 Water Utilities 行业的前 25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

ESOCF 与 SBS：净利润率（TTM）指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Water Utilities 行业基准的对比。

营业利润率（TTM）

ESOCF

18.48%

Electric Utilities 行业
最大值
45.32%
上四分位数
25.58%
中位数
17.81%
下四分位数
12.18%
最小值
-4.02%

ESOCF 的营业利润率为 18.48%，在 Electric Utilities 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

SBS

53.26%

Water Utilities 行业
最大值
57.47%
上四分位数
40.70%
中位数
36.89%
下四分位数
23.35%
最小值
12.91%

SBS 的营业利润率为 53.26%，位于 Water Utilities 行业的前 25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

ESOCF 与 SBS：营业利润率（TTM）指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Water Utilities 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码ESOCFSBS
净资产收益率（TTM）23.15%20.65%
总资产收益率（TTM）4.44%9.04%
净利润率（TTM）7.57%35.77%
营业利润率（TTM）18.48%53.26%
毛利率（TTM）33.09%16.67%

财务实力

流动比率（MRQ）

ESOCF

0.72

Electric Utilities 行业
最大值
1.64
上四分位数
1.17
中位数
0.92
下四分位数
0.71
最小值
0.09

ESOCF 的流动比率为 0.72，处于 Electric Utilities 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

SBS

1.12

Water Utilities 行业
最大值
2.22
上四分位数
1.43
中位数
1.14
下四分位数
0.81
最小值
0.24

SBS 的流动比率为 1.12，处于 Water Utilities 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

ESOCF 与 SBS：流动比率（MRQ）指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Water Utilities 行业基准的对比。

产权比率（MRQ）

ESOCF

2.14

Electric Utilities 行业
最大值
3.31
上四分位数
1.91
中位数
1.29
下四分位数
0.63
最小值
0.00

ESOCF 的产权比率为 2.14，处于 Electric Utilities 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

SBS

0.95

Water Utilities 行业
最大值
5.95
上四分位数
3.59
中位数
1.46
下四分位数
1.01
最小值
0.51

SBS 的产权比率为 0.95，位于 Water Utilities 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

ESOCF 与 SBS：产权比率（MRQ）指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Water Utilities 行业基准的对比。

利息保障倍数（TTM）

ESOCF

5.02

Electric Utilities 行业
最大值
18.68
上四分位数
11.74
中位数
4.89
下四分位数
2.70
最小值
-3.31

ESOCF 的利息保障倍数为 5.02，处于 Electric Utilities 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

SBS

7.77

Water Utilities 行业
最大值
13.22
上四分位数
7.11
中位数
3.45
下四分位数
2.23
最小值
0.58

SBS 的利息保障倍数为 7.77，位于 Water Utilities 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

ESOCF 与 SBS：利息保障倍数（TTM）指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Water Utilities 行业基准的对比。

财务实力概览

代码ESOCFSBS
流动比率（MRQ）0.721.12
速动比率（MRQ）0.641.12
产权比率（MRQ）2.140.95
利息保障倍数（TTM）5.027.77

成长性

营收增长

ESOCF 与 SBS 的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长概览

代码ESOCFSBS
营收同比增长率（MRQ）25.06%11.82%
营收同比增长率（TTM）37.09%-20.94%
3 年营收复合年增长率-4.45%11.22%
5 年营收复合年增长率9.86%10.93%

每股收益增长

ESOCF 与 SBS 的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长概览

代码ESOCFSBS
每股收益同比增长率（MRQ）-72.07%80.71%
每股收益同比增长率（TTM）-11.64%-14.44%
3 年每股收益复合年增长率36.13%39.31%
5 年每股收益复合年增长率10.21%53.14%

股息

股息率（TTM）

ESOCF

5.83%

Electric Utilities 行业
最大值
7.32%
上四分位数
4.28%
中位数
3.12%
下四分位数
2.26%
最小值
0.00%

ESOCF 的股息率为 5.83%，处于 Electric Utilities 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

SBS

1.97%

Water Utilities 行业
最大值
5.66%
上四分位数
3.88%
中位数
3.00%
下四分位数
2.07%
最小值
0.00%

SBS 的股息率为 1.97%，处于 Water Utilities 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

ESOCF 与 SBS：股息率（TTM）指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Water Utilities 行业基准的对比。

股息支付率（TTM）

ESOCF

72.06%

Electric Utilities 行业
最大值
137.57%
上四分位数
84.53%
中位数
62.07%
下四分位数
31.79%
最小值
0.00%

ESOCF 的股息支付率为 72.06%，处于 Electric Utilities 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

SBS

49.03%

Water Utilities 行业
最大值
324.59%
上四分位数
231.08%
中位数
88.02%
下四分位数
57.19%
最小值
49.03%

SBS 的股息支付率为 49.03%，位于 Water Utilities 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

ESOCF 与 SBS：股息支付率（TTM）指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Water Utilities 行业基准的对比。

股息概览

代码ESOCFSBS
股息率（TTM）5.83%1.97%
股息支付率（TTM）72.06%49.03%

估值

市盈率（TTM）

ESOCF

12.37

Electric Utilities 行业
最大值
38.66
上四分位数
23.44
中位数
18.35
下四分位数
12.34
最小值
3.29

ESOCF 的市盈率为 12.37，与 Electric Utilities 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

SBS

14.15

Water Utilities 行业
最大值
29.90
上四分位数
24.17
中位数
22.20
下四分位数
14.19
最小值
7.06

SBS 的市盈率为 14.15，位于 Water Utilities 行业的后 25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

ESOCF 与 SBS：市盈率（TTM）指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Water Utilities 行业基准的对比。

市销率（TTM）

ESOCF

0.94

Electric Utilities 行业
最大值
7.25
上四分位数
3.76
中位数
1.98
下四分位数
0.94
最小值
0.16

ESOCF 的市销率为 0.94，与 Electric Utilities 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

SBS

5.06

Water Utilities 行业
最大值
5.96
上四分位数
4.10
中位数
2.97
下四分位数
2.78
最小值
1.09

SBS 的市销率为 5.06，位于 Water Utilities 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

ESOCF 与 SBS：市销率（TTM）指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Water Utilities 行业基准的对比。

市净率（MRQ）

ESOCF

2.81

Electric Utilities 行业
最大值
2.89
上四分位数
2.01
中位数
1.55
下四分位数
1.15
最小值
0.34

ESOCF 的市净率为 2.81，处于 Electric Utilities 行业的前 25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

SBS

2.21

Water Utilities 行业
最大值
4.31
上四分位数
2.60
中位数
1.60
下四分位数
1.14
最小值
0.61

SBS 的市净率为 2.21，处于 Water Utilities 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

ESOCF 与 SBS：市净率（MRQ）指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Water Utilities 行业基准的对比。

估值概览

代码ESOCFSBS
市盈率（TTM）12.3714.15
市销率（TTM）0.945.06
市净率（MRQ）2.812.21
市现率（P/FCF，TTM）20.0959.44