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ESE与GRMN：股票综合对比

更新于

本文对ESE和GRMN进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码ESEGRMN
公司名称ESCO Technologies Inc.Garmin Ltd.
国家United StatesSwitzerland
GICS板块IndustrialsConsumer Discretionary
GICS行业MachineryHousehold Durables
市值50.19亿 USD455.40亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1990年10月1日2000年12月8日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ESE和GRMN 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ESE与GRMN：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码ESEGRMN
5日价格回报率2.36%3.33%
13周价格回报率8.23%19.50%
26周价格回报率46.77%7.64%
52周价格回报率67.62%40.35%
月初至今价格回报率0.34%8.15%
年初至今价格回报率45.90%14.70%
10日平均成交量21.75万86.52万
3个月平均成交量17.90万92.11万
3个月每日回报波动率23.36%25.11%
贝塔系数1.241.01

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

ESE

9.54%

Machinery 行业

最大值
34.68%
上四分位数
19.06%
中位数
13.13%
下四分位数
8.53%
最小值
-4.87%

ESE 的净资产收益率为 9.54%，与 Machinery 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

GRMN

19.82%

Household Durables 行业

最大值
26.99%
上四分位数
17.28%
中位数
12.66%
下四分位数
7.34%
最小值
0.07%

GRMN 的净资产收益率为 19.82%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

ESE 与 GRMN：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Household Durables 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

ESE

11.01%

Machinery 行业

最大值
19.74%
上四分位数
11.24%
中位数
8.13%
下四分位数
5.38%
最小值
-1.11%

ESE 的净利润率为 11.01%，处于 Machinery 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

GRMN

23.21%

Household Durables 行业

最大值
15.50%
上四分位数
8.99%
中位数
6.57%
下四分位数
4.33%
最小值
-0.49%

GRMN 的净利润率为 23.21%，达到了非常高的水平，远超 Household Durables 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

ESE 与 GRMN：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Household Durables 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

ESE

15.42%

Machinery 行业

最大值
26.63%
上四分位数
16.15%
中位数
11.27%
下四分位数
7.72%
最小值
-4.91%

ESE 的营业利润率为 15.42%，在 Machinery 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

GRMN

26.02%

Household Durables 行业

最大值
20.22%
上四分位数
12.29%
中位数
9.54%
下四分位数
6.30%
最小值
-1.92%

GRMN 的营业利润率为 26.02%，表现极其出色，远高于 Household Durables 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。

ESE 与 GRMN：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Household Durables 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码ESEGRMN
净资产收益率 (TTM)9.54%19.82%
资产回报率 (TTM)6.50%16.05%
净利润率 (TTM)11.01%23.21%
营业利润率 (TTM)15.42%26.02%
毛利率 (TTM)40.18%58.94%

财务实力

流动比率 (MRQ)

ESE

2.05

Machinery 行业

最大值
3.83
上四分位数
2.32
中位数
1.72
下四分位数
1.28
最小值
0.78

ESE 的流动比率为 2.05，处于 Machinery 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

GRMN

3.01

Household Durables 行业

最大值
9.23
上四分位数
4.50
中位数
2.35
下四分位数
1.29
最小值
0.70

GRMN 的流动比率为 3.01，处于 Household Durables 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

ESE 与 GRMN：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Household Durables 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

ESE

0.08

Machinery 行业

最大值
1.49
上四分位数
0.75
中位数
0.44
下四分位数
0.26
最小值
0.00

ESE 的产权比率为 0.08，位于 Machinery 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

GRMN

0.00

Household Durables 行业

最大值
1.84
上四分位数
0.90
中位数
0.34
下四分位数
0.19
最小值
0.00

GRMN 的产权比率为 0.00，位于 Household Durables 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

ESE 与 GRMN：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Household Durables 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

ESE

9.52

Machinery 行业

最大值
67.55
上四分位数
33.79
中位数
13.87
下四分位数
7.97
最小值
-1.43

ESE 的利息保障倍数为 9.52，处于 Machinery 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

GRMN

73.26

Household Durables 行业

最大值
140.40
上四分位数
77.14
中位数
24.53
下四分位数
5.69
最小值
-17.01

GRMN 的利息保障倍数为 73.26，处于 Household Durables 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

ESE 与 GRMN：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Household Durables 行业基准的对比。

财务实力概览

代码ESEGRMN
流动比率 (MRQ)2.053.01
速动比率 (MRQ)1.331.88
产权比率 (MRQ)0.080.00
利息保障倍数 (TTM)9.5273.26

成长性

营收增长

ESE与GRMN的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

ESE与GRMN的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

ESE

0.16%

Machinery 行业

最大值
5.32%
上四分位数
2.84%
中位数
1.87%
下四分位数
1.09%
最小值
0.00%

ESE 的股息率为 0.16%，处于 Machinery 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

GRMN

1.35%

Household Durables 行业

最大值
8.95%
上四分位数
4.19%
中位数
1.88%
下四分位数
0.03%
最小值
0.00%

GRMN 的股息率为 1.35%，与 Household Durables 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

ESE 与 GRMN：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Household Durables 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

ESE

6.99%

Machinery 行业

最大值
202.17%
上四分位数
98.65%
中位数
55.54%
下四分位数
29.03%
最小值
0.00%

ESE 的股息支付率为 6.99%，位于 Machinery 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

GRMN

38.63%

Household Durables 行业

最大值
125.12%
上四分位数
62.43%
中位数
39.18%
下四分位数
5.55%
最小值
0.00%

GRMN 的股息支付率为 38.63%，处于 Household Durables 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

ESE 与 GRMN：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Household Durables 行业基准的对比。

股息概览

代码ESEGRMN
股息率 (TTM)0.16%1.35%
股息支付率 (TTM)6.99%38.63%

估值

市盈率 (TTM)

ESE

42.51

Machinery 行业

最大值
53.66
上四分位数
31.29
中位数
22.00
下四分位数
16.18
最小值
7.00

ESE 的市盈率为 42.51，位列 Machinery 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

GRMN

28.70

Household Durables 行业

最大值
29.75
上四分位数
18.88
中位数
13.25
下四分位数
9.26
最小值
6.32

GRMN 的市盈率为 28.70，位列 Household Durables 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

ESE 与 GRMN：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Household Durables 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

ESE

4.68

Machinery 行业

最大值
5.04
上四分位数
2.72
中位数
1.67
下四分位数
1.04
最小值
0.24

ESE 的市销率为 4.68，位于 Machinery 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

GRMN

6.66

Household Durables 行业

最大值
2.12
上四分位数
1.21
中位数
0.83
下四分位数
0.51
最小值
0.18

GRMN 的市销率为 6.66，远超 Household Durables 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

ESE 与 GRMN：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Household Durables 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

ESE

3.21

Machinery 行业

最大值
7.23
上四分位数
3.90
中位数
2.52
下四分位数
1.47
最小值
0.49

ESE 的市净率为 3.21，处于 Machinery 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

GRMN

4.95

Household Durables 行业

最大值
4.21
上四分位数
2.29
中位数
1.34
下四分位数
0.98
最小值
0.59

GRMN 的市净率为 4.95，极高，远超 Household Durables 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

ESE 与 GRMN：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Household Durables 行业基准的对比。

估值概览

代码ESEGRMN
市盈率 (TTM)42.5128.70
市销率 (TTM)4.686.66
市净率 (MRQ)3.214.95
价格与自由现金流比率 (TTM)41.9039.95