ES与OKLO：股票综合对比
更新于本文对ES和OKLO进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | ES | OKLO |
|---|---|---|
| 公司名称 | Eversource Energy | Oklo Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Utilities | Utilities |
| GICS行业 | Electric Utilities | Electric Utilities |
| 市值 | 246.05亿 USD | 114.28亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1973年2月21日 | 2021年7月8日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ES和OKLO 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | ES | OKLO |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 0.56% | -5.57% |
| 13周价格回报率 | 6.51% | 179.35% |
| 26周价格回报率 | 12.49% | 55.39% |
| 52周价格回报率 | 2.20% | 947.66% |
| 月初至今价格回报率 | 0.30% | 2.45% |
| 年初至今价格回报率 | 15.44% | 269.62% |
| 10日平均成交量 | 222.28万 | 1,901.30万 |
| 3个月平均成交量 | 260.02万 | 1,888.03万 |
| 3个月每日回报波动率 | 18.50% | 114.33% |
| 贝塔系数 | 0.67 | 0.64 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
ES
5.56%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 23.82%
- 上四分位数
- 14.31%
- 中位数
- 10.58%
- 下四分位数
- 7.57%
- 最小值
- 1.03%
ES 的净资产收益率为 5.56%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
OKLO
-22.57%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 23.82%
- 上四分位数
- 14.31%
- 中位数
- 10.58%
- 下四分位数
- 7.57%
- 最小值
- 1.03%
OKLO 的净资产收益率（ROE）为负数 -22.57%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
ES
6.60%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 29.46%
- 上四分位数
- 17.23%
- 中位数
- 11.43%
- 下四分位数
- 7.33%
- 最小值
- -2.53%
ES 的净利润率为 6.60%，位于 Electric Utilities 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
OKLO
--
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 29.46%
- 上四分位数
- 17.23%
- 中位数
- 11.43%
- 下四分位数
- 7.33%
- 最小值
- -2.53%
OKLO 的净利润率数据目前无法获得。
营业利润率 (TTM)
ES
16.05%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 46.44%
- 上四分位数
- 26.51%
- 中位数
- 19.26%
- 下四分位数
- 11.77%
- 最小值
- 2.81%
ES 的营业利润率为 16.05%，在 Electric Utilities 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
OKLO
--
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 46.44%
- 上四分位数
- 26.51%
- 中位数
- 19.26%
- 下四分位数
- 11.77%
- 最小值
- 2.81%
OKLO 的营业利润率数据暂无法提供。
盈利能力概览
| 代码 | ES | OKLO |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 5.56% | -22.57% |
| 资产回报率 (TTM) | 1.43% | -20.19% |
| 净利润率 (TTM) | 6.60% | -- |
| 营业利润率 (TTM) | 16.05% | -- |
| 毛利率 (TTM) | -- | -- |
财务实力
流动比率 (MRQ)
ES
0.71
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 1.81
- 上四分位数
- 1.22
- 中位数
- 0.99
- 下四分位数
- 0.78
- 最小值
- 0.34
ES 的流动比率为 0.71，位于 Electric Utilities 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
OKLO
36.23
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 1.81
- 上四分位数
- 1.22
- 中位数
- 0.99
- 下四分位数
- 0.78
- 最小值
- 0.34
OKLO 的流动比率高达 36.23，显著超出 Electric Utilities 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
产权比率 (MRQ)
ES
1.88
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 3.40
- 上四分位数
- 1.83
- 中位数
- 1.32
- 下四分位数
- 0.64
- 最小值
- 0.00
ES 的产权比率为 1.88，处于 Electric Utilities 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
OKLO
0.00
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 3.40
- 上四分位数
- 1.83
- 中位数
- 1.32
- 下四分位数
- 0.64
- 最小值
- 0.00
OKLO 的产权比率为 0.00，位于 Electric Utilities 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
ES
2.35
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 18.68
- 上四分位数
- 10.64
- 中位数
- 3.32
- 下四分位数
- 2.62
- 最小值
- -3.31
ES 的利息保障倍数为 2.35，处于 Electric Utilities 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
OKLO
--
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 18.68
- 上四分位数
- 10.64
- 中位数
- 3.32
- 下四分位数
- 2.62
- 最小值
- -3.31
OKLO 的利息保障倍数数据目前不可用。
财务实力概览
| 代码 | ES | OKLO |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.71 | 36.23 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.60 | 35.89 |
| 产权比率 (MRQ) | 1.88 | 0.00 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 2.35 | -- |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
ES
4.33%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 7.00%
- 上四分位数
- 4.67%
- 中位数
- 3.84%
- 下四分位数
- 2.48%
- 最小值
- 0.00%
ES 的股息率为 4.33%，与 Electric Utilities 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
OKLO
0.00%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 7.00%
- 上四分位数
- 4.67%
- 中位数
- 3.84%
- 下四分位数
- 2.48%
- 最小值
- 0.00%
OKLO 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
ES
82.25%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 150.16%
- 上四分位数
- 88.91%
- 中位数
- 65.69%
- 下四分位数
- 34.65%
- 最小值
- 0.00%
ES 的股息支付率为 82.25%，处于 Electric Utilities 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
OKLO
0.00%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 150.16%
- 上四分位数
- 88.91%
- 中位数
- 65.69%
- 下四分位数
- 34.65%
- 最小值
- 0.00%
OKLO 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | ES | OKLO |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 4.33% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 82.25% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
ES
28.53
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 39.85
- 上四分位数
- 21.79
- 中位数
- 15.62
- 下四分位数
- 8.97
- 最小值
- 3.03
ES 的市盈率为 28.53，位列 Electric Utilities 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
OKLO
--
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 39.85
- 上四分位数
- 21.79
- 中位数
- 15.62
- 下四分位数
- 8.97
- 最小值
- 3.03
我们目前未能获取 OKLO 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
ES
1.88
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 5.96
- 上四分位数
- 3.09
- 中位数
- 1.93
- 下四分位数
- 1.14
- 最小值
- 0.15
ES 的市销率为 1.88，与 Electric Utilities 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
OKLO
--
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 5.96
- 上四分位数
- 3.09
- 中位数
- 1.93
- 下四分位数
- 1.14
- 最小值
- 0.15
抱歉，我们暂时无法提供 OKLO 的市销率（P/S）数据。
市净率 (MRQ)
ES
1.48
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 2.99
- 上四分位数
- 1.99
- 中位数
- 1.46
- 下四分位数
- 1.11
- 最小值
- 0.18
ES 的市净率为 1.48，处于 Electric Utilities 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
OKLO
11.16
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 2.99
- 上四分位数
- 1.99
- 中位数
- 1.46
- 下四分位数
- 1.11
- 最小值
- 0.18
OKLO 的市净率为 11.16，极高，远超 Electric Utilities 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | ES | OKLO |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 28.53 | -- |
| 市销率 (TTM) | 1.88 | -- |
| 市净率 (MRQ) | 1.48 | 11.16 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 504.69 | -- |