ERJ与VRSK：股票综合对比

更新于2025年10月8日

本文对ERJ和VRSK进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

ERJ以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，VRSK是标准的美国国内上市公司。

代码	ERJ	VRSK
公司名称	Embraer S.A.	Verisk Analytics, Inc.
国家	Brazil	United States
GICS板块	Industrials	Industrials
GICS行业	Aerospace & Defense	Professional Services
市值	107.61亿 USD	342.40亿 USD
交易所	NYSE	NasdaqGS
上市日期	2000年7月21日	2009年10月7日
证券类型	ADR	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ERJ和VRSK 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ERJ与VRSK：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	ERJ	VRSK
5日价格回报率	-2.95%	-2.56%
13周价格回报率	-6.15%	-20.48%
26周价格回报率	16.67%	-17.93%
52周价格回报率	62.74%	-9.46%
月初至今价格回报率	-4.47%	-2.56%
年初至今价格回报率	36.50%	-11.02%
10日平均成交量	487.01万	121.83万
3个月平均成交量	609.66万	106.98万
3个月每日回报波动率	40.08%	21.58%
贝塔系数	0.47	0.83

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

ERJ

11.78%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 37.11%
上四分位数: 20.14%
中位数: 11.72%
下四分位数: 6.30%
最小值: -6.24%

ERJ 的净资产收益率为 11.78%，与 Aerospace & Defense 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

VRSK

439.17%

Professional Services 行业

最大值: 68.01%
上四分位数: 35.32%
中位数: 21.92%
下四分位数: 11.67%
最小值: -20.25%

VRSK 的净资产收益率为 439.17%，在 Professional Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

ERJ 与 VRSK：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Professional Services 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

ERJ

5.37%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 13.66%
上四分位数: 8.61%
中位数: 6.59%
下四分位数: 4.92%
最小值: 1.01%

ERJ 的净利润率为 5.37%，处于 Aerospace & Defense 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

VRSK

30.67%

Professional Services 行业

最大值: 31.75%
上四分位数: 15.50%
中位数: 8.95%
下四分位数: 4.51%
最小值: 0.35%

VRSK 的净利润率为 30.67%，处于 Professional Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

ERJ 与 VRSK：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Professional Services 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

ERJ

11.14%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 22.35%
上四分位数: 12.83%
中位数: 9.29%
下四分位数: 6.38%
最小值: -2.15%

ERJ 的营业利润率为 11.14%，在 Aerospace & Defense 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

VRSK

43.94%

Professional Services 行业

最大值: 30.62%
上四分位数: 19.06%
中位数: 13.60%
下四分位数: 8.60%
最小值: -2.18%

VRSK 的营业利润率为 43.94%，表现极其出色，远高于 Professional Services 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。

ERJ 与 VRSK：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Professional Services 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	ERJ	VRSK
净资产收益率 (TTM)	11.78%	439.17%
资产回报率 (TTM)	3.17%	19.55%
净利润率 (TTM)	5.37%	30.67%
营业利润率 (TTM)	11.14%	43.94%
毛利率 (TTM)	18.48%	69.39%

财务实力

流动比率 (MRQ)

ERJ

1.33

Aerospace & Defense 行业

最大值: 3.35
上四分位数: 2.03
中位数: 1.24
下四分位数: 1.04
最小值: 0.77

ERJ 的流动比率为 1.33，处于 Aerospace & Defense 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

VRSK

1.53

Professional Services 行业

最大值: 2.28
上四分位数: 1.75
中位数: 1.34
下四分位数: 1.10
最小值: 0.47

VRSK 的流动比率为 1.53，处于 Professional Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

ERJ 与 VRSK：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Professional Services 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

ERJ

0.70

Aerospace & Defense 行业

最大值: 1.72
上四分位数: 0.96
中位数: 0.63
下四分位数: 0.37
最小值: 0.03

ERJ 的产权比率为 0.70，与 Aerospace & Defense 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

VRSK

10.43

Professional Services 行业

最大值: 2.93
上四分位数: 1.45
中位数: 0.98
下四分位数: 0.45
最小值: 0.00

VRSK 的产权比率高达 10.43，远超 Professional Services 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

ERJ 与 VRSK：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Professional Services 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

ERJ

36.57

Aerospace & Defense 行业

最大值: 36.57
上四分位数: 19.08
中位数: 7.25
下四分位数: 2.65
最小值: -7.63

ERJ 的利息保障倍数为 36.57，位于 Aerospace & Defense 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

VRSK

43.51

Professional Services 行业

最大值: 39.45
上四分位数: 20.41
中位数: 11.64
下四分位数: 5.46
最小值: -1.21

VRSK 的利息保障倍数为 43.51，表现优异，远超 Professional Services 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

ERJ 与 VRSK：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Professional Services 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	ERJ	VRSK
流动比率 (MRQ)	1.33	1.53
速动比率 (MRQ)	0.59	1.44
产权比率 (MRQ)	0.70	10.43
利息保障倍数 (TTM)	36.57	43.51

成长性

营收增长

ERJ与VRSK的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

ERJ与VRSK的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

ERJ

0.09%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 2.72%
上四分位数: 1.45%
中位数: 0.48%
下四分位数: 0.08%
最小值: 0.00%

ERJ 的股息率为 0.09%，与 Aerospace & Defense 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

VRSK

0.69%

Professional Services 行业

最大值: 4.83%
上四分位数: 2.44%
中位数: 1.52%
下四分位数: 0.52%
最小值: 0.00%

VRSK 的股息率为 0.69%，与 Professional Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

ERJ 与 VRSK：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Professional Services 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

ERJ

11.51%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 110.40%
上四分位数: 50.43%
中位数: 17.11%
下四分位数: 0.46%
最小值: 0.00%

ERJ 的股息支付率为 11.51%，处于 Aerospace & Defense 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

VRSK

25.76%

Professional Services 行业

最大值: 128.51%
上四分位数: 69.03%
中位数: 47.00%
下四分位数: 18.05%
最小值: 0.00%

VRSK 的股息支付率为 25.76%，处于 Professional Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

ERJ 与 VRSK：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Professional Services 行业基准的对比。

股息概览

代码	ERJ	VRSK
股息率 (TTM)	0.09%	0.69%
股息支付率 (TTM)	11.51%	25.76%

估值

市盈率 (TTM)

ERJ

26.35

Aerospace & Defense 行业

最大值: 67.20
上四分位数: 55.74
中位数: 33.28
下四分位数: 27.49
最小值: 15.02

ERJ 的市盈率为 26.35，位于 Aerospace & Defense 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

VRSK

37.12

Professional Services 行业

最大值: 52.60
上四分位数: 33.83
中位数: 24.95
下四分位数: 17.59
最小值: 7.96

VRSK 的市盈率为 37.12，位列 Professional Services 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

ERJ 与 VRSK：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Professional Services 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

ERJ

1.42

Aerospace & Defense 行业

最大值: 9.06
上四分位数: 4.87
中位数: 2.47
下四分位数: 1.61
最小值: 0.33

ERJ 的市销率为 1.42，处于 Aerospace & Defense 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

VRSK

11.39

Professional Services 行业

最大值: 8.27
上四分位数: 4.40
中位数: 2.09
下四分位数: 0.99
最小值: 0.17

VRSK 的市销率为 11.39，远超 Professional Services 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

ERJ 与 VRSK：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Professional Services 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

ERJ

3.13

Aerospace & Defense 行业

最大值: 14.90
上四分位数: 8.93
中位数: 4.70
下四分位数: 3.03
最小值: 0.83

ERJ 的市净率为 3.13，处于 Aerospace & Defense 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

VRSK

139.79

Professional Services 行业

最大值: 18.75
上四分位数: 9.53
中位数: 5.88
下四分位数: 2.95
最小值: 0.59

VRSK 的市净率为 139.79，极高，远超 Professional Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

ERJ 与 VRSK：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Professional Services 行业基准的对比。

估值概览

代码	ERJ	VRSK
市盈率 (TTM)	26.35	37.12
市销率 (TTM)	1.42	11.39
市净率 (MRQ)	3.13	139.79
价格与自由现金流比率 (TTM)	9.62	33.32