ERJ与SPR：股票综合对比

更新于2025年8月21日

本文对ERJ和SPR进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

ERJ以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，SPR是标准的美国国内上市公司。

代码	ERJ	SPR
公司名称	Embraer S.A.	Spirit AeroSystems Holdings, Inc.
国家	Brazil	United States
GICS板块	Industrials	Industrials
GICS行业	Aerospace & Defense	Aerospace & Defense
市值	107.67亿 USD	47.93亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	2000年7月21日	2006年11月28日
证券类型	ADR	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ERJ和SPR 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ERJ与SPR：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	ERJ	SPR
5日价格回报率	1.76%	2.38%
13周价格回报率	14.32%	10.65%
26周价格回报率	37.92%	17.20%
52周价格回报率	88.96%	20.59%
月初至今价格回报率	-1.75%	3.60%
年初至今价格回报率	41.04%	19.78%
10日平均成交量	897.35万	61.57万
3个月平均成交量	602.97万	119.23万
3个月每日回报波动率	43.48%	19.07%
贝塔系数	0.17	1.73

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

ERJ

11.78%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 43.89%
上四分位数: 22.42%
中位数: 12.50%
下四分位数: 5.21%
最小值: -6.24%

ERJ 的净资产收益率为 11.78%，与 Aerospace & Defense 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

SPR

-110.54%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 43.89%
上四分位数: 22.42%
中位数: 12.50%
下四分位数: 5.21%
最小值: -6.24%

SPR 的净资产收益率（ROE）为负数 -110.54%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

ERJ 与 SPR：净资产收益率 (TTM)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

ERJ

5.37%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 14.54%
上四分位数: 8.08%
中位数: 6.17%
下四分位数: 2.49%
最小值: -1.63%

ERJ 的净利润率为 5.37%，处于 Aerospace & Defense 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

SPR

-37.45%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 14.54%
上四分位数: 8.08%
中位数: 6.17%
下四分位数: 2.49%
最小值: -1.63%

SPR 的净利润率为负数 -37.45%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

ERJ 与 SPR：净利润率 (TTM)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

ERJ

11.14%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 16.63%
上四分位数: 10.38%
中位数: 8.29%
下四分位数: 6.21%
最小值: 0.95%

ERJ 的营业利润率为 11.14%，位于 Aerospace & Defense 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

SPR

-30.18%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 16.63%
上四分位数: 10.38%
中位数: 8.29%
下四分位数: 6.21%
最小值: 0.95%

SPR 的营业利润率为负数 -30.18%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

ERJ 与 SPR：营业利润率 (TTM)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	ERJ	SPR
净资产收益率 (TTM)	11.78%	-110.54%
资产回报率 (TTM)	3.17%	-35.46%
净利润率 (TTM)	5.37%	-37.45%
营业利润率 (TTM)	11.14%	-30.18%
毛利率 (TTM)	18.48%	-22.23%

财务实力

流动比率 (MRQ)

ERJ

1.33

Aerospace & Defense 行业

最大值: 3.09
上四分位数: 1.98
中位数: 1.23
下四分位数: 1.03
最小值: 0.02

ERJ 的流动比率为 1.33，处于 Aerospace & Defense 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

SPR

0.77

Aerospace & Defense 行业

最大值: 3.09
上四分位数: 1.98
中位数: 1.23
下四分位数: 1.03
最小值: 0.02

SPR 的流动比率为 0.77，位于 Aerospace & Defense 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

ERJ 与 SPR：流动比率 (MRQ)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

ERJ

0.70

Aerospace & Defense 行业

最大值: 1.70
上四分位数: 1.04
中位数: 0.68
下四分位数: 0.41
最小值: 0.00

ERJ 的产权比率为 0.70，与 Aerospace & Defense 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

SPR

16.74

Aerospace & Defense 行业

最大值: 1.70
上四分位数: 1.04
中位数: 0.68
下四分位数: 0.41
最小值: 0.00

SPR 的产权比率高达 16.74，远超 Aerospace & Defense 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

ERJ 与 SPR：产权比率 (MRQ)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

ERJ

36.57

Aerospace & Defense 行业

最大值: 36.57
上四分位数: 19.90
中位数: 7.04
下四分位数: 2.40
最小值: -7.63

ERJ 的利息保障倍数为 36.57，位于 Aerospace & Defense 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

SPR

-5.47

Aerospace & Defense 行业

最大值: 36.57
上四分位数: 19.90
中位数: 7.04
下四分位数: 2.40
最小值: -7.63

SPR 的利息保障倍数为负数 -5.47。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

ERJ 与 SPR：利息保障倍数 (TTM)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	ERJ	SPR
流动比率 (MRQ)	1.33	0.77
速动比率 (MRQ)	0.59	0.49
产权比率 (MRQ)	0.70	16.74
利息保障倍数 (TTM)	36.57	-5.47

成长性

营收增长

ERJ与SPR的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

ERJ与SPR的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

ERJ

0.09%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 2.03%
上四分位数: 1.22%
中位数: 0.43%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ERJ 的股息率为 0.09%，与 Aerospace & Defense 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

SPR

0.00%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 2.03%
上四分位数: 1.22%
中位数: 0.43%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

SPR 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

ERJ 与 SPR：股息率 (TTM)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

ERJ

11.51%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 83.87%
上四分位数: 49.90%
中位数: 16.48%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ERJ 的股息支付率为 11.51%，处于 Aerospace & Defense 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

SPR

0.00%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 83.87%
上四分位数: 49.90%
中位数: 16.48%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

SPR 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

ERJ 与 SPR：股息支付率 (TTM)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息概览

代码	ERJ	SPR
股息率 (TTM)	0.09%	0.00%
股息支付率 (TTM)	11.51%	0.00%

估值

市盈率 (TTM)

ERJ

27.23

Aerospace & Defense 行业

最大值: 65.97
上四分位数: 54.11
中位数: 34.53
下四分位数: 23.66
最小值: 0.00

ERJ 的市盈率为 27.23，与 Aerospace & Defense 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

SPR

Aerospace & Defense 行业

最大值: 65.97
上四分位数: 54.11
中位数: 34.53
下四分位数: 23.66
最小值: 0.00

我们目前未能获取 SPR 的市盈率（P/E）数据。

ERJ 与 SPR：市盈率 (TTM)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

ERJ

1.46

Aerospace & Defense 行业

最大值: 8.07
上四分位数: 4.49
中位数: 2.42
下四分位数: 1.39
最小值: 0.00

ERJ 的市销率为 1.46，与 Aerospace & Defense 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

SPR

0.77

Aerospace & Defense 行业

最大值: 8.07
上四分位数: 4.49
中位数: 2.42
下四分位数: 1.39
最小值: 0.00

SPR 的市销率为 0.77，处于 Aerospace & Defense 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

ERJ 与 SPR：市销率 (TTM)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

ERJ

3.13

Aerospace & Defense 行业

最大值: 13.67
上四分位数: 7.92
中位数: 4.65
下四分位数: 2.68
最小值: 0.82

ERJ 的市净率为 3.13，处于 Aerospace & Defense 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

SPR

13.67

Aerospace & Defense 行业

最大值: 13.67
上四分位数: 7.92
中位数: 4.65
下四分位数: 2.68
最小值: 0.82

SPR 的市净率为 13.67，处于 Aerospace & Defense 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

ERJ 与 SPR：市净率 (MRQ)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

估值概览

代码	ERJ	SPR
市盈率 (TTM)	27.23	--
市销率 (TTM)	1.46	0.77
市净率 (MRQ)	3.13	13.67
价格与自由现金流比率 (TTM)	9.94	53.01