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ERJ与J：股票综合对比

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本文对ERJ和J进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

ERJ以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，J是标准的美国国内上市公司。

代码ERJJ
公司名称Embraer S.A.Jacobs Solutions Inc.
国家BrazilUnited States
GICS板块IndustrialsIndustrials
GICS行业Aerospace & DefenseProfessional Services
市值107.67亿 USD181.91亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2000年7月21日1980年3月17日
证券类型ADRCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ERJ和J 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ERJ与J：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码ERJJ
5日价格回报率1.76%3.54%
13周价格回报率14.32%20.58%
26周价格回报率37.92%14.01%
52周价格回报率88.96%28.02%
月初至今价格回报率-1.75%7.27%
年初至今价格回报率41.04%13.89%
10日平均成交量897.35万86.35万
3个月平均成交量602.97万78.71万
3个月每日回报波动率43.48%19.70%
贝塔系数0.170.82

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

ERJ

11.78%

Aerospace & Defense 行业

最大值
43.89%
上四分位数
22.42%
中位数
12.50%
下四分位数
5.21%
最小值
-6.24%

ERJ 的净资产收益率为 11.78%，与 Aerospace & Defense 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

J

4.22%

Professional Services 行业

最大值
52.17%
上四分位数
30.06%
中位数
22.21%
下四分位数
11.67%
最小值
-13.44%

J 的净资产收益率为 4.22%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

ERJ 与 J：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Professional Services 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

ERJ

5.37%

Aerospace & Defense 行业

最大值
14.54%
上四分位数
8.08%
中位数
6.17%
下四分位数
2.49%
最小值
-1.63%

ERJ 的净利润率为 5.37%，处于 Aerospace & Defense 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

J

1.88%

Professional Services 行业

最大值
26.06%
上四分位数
13.34%
中位数
7.88%
下四分位数
3.50%
最小值
-2.93%

J 的净利润率为 1.88%，位于 Professional Services 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

ERJ 与 J：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Professional Services 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

ERJ

11.14%

Aerospace & Defense 行业

最大值
16.63%
上四分位数
10.38%
中位数
8.29%
下四分位数
6.21%
最小值
0.95%

ERJ 的营业利润率为 11.14%，位于 Aerospace & Defense 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

J

7.12%

Professional Services 行业

最大值
35.84%
上四分位数
19.38%
中位数
12.54%
下四分位数
7.36%
最小值
-5.21%

J 的营业利润率为 7.12%，处于 Professional Services 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

ERJ 与 J：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Professional Services 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码ERJJ
净资产收益率 (TTM)11.78%4.22%
资产回报率 (TTM)3.17%1.46%
净利润率 (TTM)5.37%1.88%
营业利润率 (TTM)11.14%7.12%
毛利率 (TTM)18.48%24.99%

财务实力

流动比率 (MRQ)

ERJ

1.33

Aerospace & Defense 行业

最大值
3.09
上四分位数
1.98
中位数
1.23
下四分位数
1.03
最小值
0.02

ERJ 的流动比率为 1.33，处于 Aerospace & Defense 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

J

1.39

Professional Services 行业

最大值
2.45
上四分位数
1.65
中位数
1.26
下四分位数
1.10
最小值
0.47

J 的流动比率为 1.39，处于 Professional Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

ERJ 与 J：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Professional Services 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

ERJ

0.70

Aerospace & Defense 行业

最大值
1.70
上四分位数
1.04
中位数
0.68
下四分位数
0.41
最小值
0.00

ERJ 的产权比率为 0.70，与 Aerospace & Defense 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

J

0.66

Professional Services 行业

最大值
2.63
上四分位数
1.44
中位数
0.91
下四分位数
0.49
最小值
0.00

J 的产权比率为 0.66，与 Professional Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

ERJ 与 J：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Professional Services 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

ERJ

36.57

Aerospace & Defense 行业

最大值
36.57
上四分位数
19.90
中位数
7.04
下四分位数
2.40
最小值
-7.63

ERJ 的利息保障倍数为 36.57，位于 Aerospace & Defense 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

J

6.77

Professional Services 行业

最大值
39.67
上四分位数
20.05
中位数
11.07
下四分位数
5.36
最小值
-2.22

J 的利息保障倍数为 6.77，处于 Professional Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

ERJ 与 J：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Professional Services 行业基准的对比。

财务实力概览

代码ERJJ
流动比率 (MRQ)1.331.39
速动比率 (MRQ)0.591.36
产权比率 (MRQ)0.700.66
利息保障倍数 (TTM)36.576.77

成长性

营收增长

ERJ与J的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

ERJ与J的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

ERJ

0.09%

Aerospace & Defense 行业

最大值
2.03%
上四分位数
1.22%
中位数
0.43%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ERJ 的股息率为 0.09%，与 Aerospace & Defense 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

J

0.83%

Professional Services 行业

最大值
5.28%
上四分位数
2.51%
中位数
1.63%
下四分位数
0.62%
最小值
0.00%

J 的股息率为 0.83%，与 Professional Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

ERJ 与 J：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Professional Services 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

ERJ

11.51%

Aerospace & Defense 行业

最大值
83.87%
上四分位数
49.90%
中位数
16.48%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ERJ 的股息支付率为 11.51%，处于 Aerospace & Defense 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

J

42.29%

Professional Services 行业

最大值
109.23%
上四分位数
64.39%
中位数
47.00%
下四分位数
20.35%
最小值
0.00%

J 的股息支付率为 42.29%，处于 Professional Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

ERJ 与 J：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Professional Services 行业基准的对比。

股息概览

代码ERJJ
股息率 (TTM)0.09%0.83%
股息支付率 (TTM)11.51%42.29%

估值

市盈率 (TTM)

ERJ

27.23

Aerospace & Defense 行业

最大值
65.97
上四分位数
54.11
中位数
34.53
下四分位数
23.66
最小值
0.00

ERJ 的市盈率为 27.23，与 Aerospace & Defense 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

J

108.87

Professional Services 行业

最大值
49.59
上四分位数
36.59
中位数
28.13
下四分位数
18.55
最小值
10.07

J 的市盈率为 108.87，在 Professional Services 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

ERJ 与 J：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Professional Services 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

ERJ

1.46

Aerospace & Defense 行业

最大值
8.07
上四分位数
4.49
中位数
2.42
下四分位数
1.39
最小值
0.00

ERJ 的市销率为 1.46，与 Aerospace & Defense 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

J

2.05

Professional Services 行业

最大值
9.54
上四分位数
5.11
中位数
2.10
下四分位数
0.75
最小值
0.11

J 的市销率为 2.05，与 Professional Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

ERJ 与 J：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Professional Services 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

ERJ

3.13

Aerospace & Defense 行业

最大值
13.67
上四分位数
7.92
中位数
4.65
下四分位数
2.68
最小值
0.82

ERJ 的市净率为 3.13，处于 Aerospace & Defense 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

J

4.09

Professional Services 行业

最大值
13.75
上四分位数
8.87
中位数
4.35
下四分位数
2.43
最小值
0.54

J 的市净率为 4.09，处于 Professional Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

ERJ 与 J：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Professional Services 行业基准的对比。

估值概览

代码ERJJ
市盈率 (TTM)27.23108.87
市销率 (TTM)1.462.05
市净率 (MRQ)3.134.09
价格与自由现金流比率 (TTM)9.9434.59