Seek Returns 标志

ERJ与IEX：股票综合对比

更新于

本文对ERJ和IEX进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

ERJ以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，IEX是标准的美国国内上市公司。

代码ERJIEX
公司名称Embraer S.A.IDEX Corporation
国家BrazilUnited States
GICS板块IndustrialsIndustrials
GICS行业Aerospace & DefenseMachinery
市值107.61亿 USD125.77亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2000年7月21日1989年6月2日
证券类型ADRCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ERJ和IEX 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ERJ与IEX：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码ERJIEX
5日价格回报率-2.95%2.64%
13周价格回报率-6.15%-6.85%
26周价格回报率16.67%-7.78%
52周价格回报率62.74%-20.77%
月初至今价格回报率-4.47%2.64%
年初至今价格回报率36.50%-20.18%
10日平均成交量487.01万58.56万
3个月平均成交量609.66万73.51万
3个月每日回报波动率40.08%32.05%
贝塔系数0.471.00

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

ERJ

11.78%

Aerospace & Defense 行业

最大值
37.11%
上四分位数
20.14%
中位数
11.72%
下四分位数
6.30%
最小值
-6.24%

ERJ 的净资产收益率为 11.78%，与 Aerospace & Defense 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

IEX

12.09%

Machinery 行业

最大值
33.68%
上四分位数
20.05%
中位数
12.37%
下四分位数
8.67%
最小值
-7.69%

IEX 的净资产收益率为 12.09%，与 Machinery 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

ERJ 与 IEX：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Machinery 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

ERJ

5.37%

Aerospace & Defense 行业

最大值
13.66%
上四分位数
8.61%
中位数
6.59%
下四分位数
4.92%
最小值
1.01%

ERJ 的净利润率为 5.37%，处于 Aerospace & Defense 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

IEX

14.05%

Machinery 行业

最大值
19.72%
上四分位数
11.07%
中位数
7.62%
下四分位数
5.05%
最小值
-1.52%

IEX 的净利润率为 14.05%，处于 Machinery 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

ERJ 与 IEX：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Machinery 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

ERJ

11.14%

Aerospace & Defense 行业

最大值
22.35%
上四分位数
12.83%
中位数
9.29%
下四分位数
6.38%
最小值
-2.15%

ERJ 的营业利润率为 11.14%，在 Aerospace & Defense 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

IEX

19.83%

Machinery 行业

最大值
26.63%
上四分位数
15.99%
中位数
11.27%
下四分位数
7.72%
最小值
-0.51%

IEX 的营业利润率为 19.83%，位于 Machinery 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

ERJ 与 IEX：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Machinery 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码ERJIEX
净资产收益率 (TTM)11.78%12.09%
资产回报率 (TTM)3.17%6.86%
净利润率 (TTM)5.37%14.05%
营业利润率 (TTM)11.14%19.83%
毛利率 (TTM)18.48%44.36%

财务实力

流动比率 (MRQ)

ERJ

1.33

Aerospace & Defense 行业

最大值
3.35
上四分位数
2.03
中位数
1.24
下四分位数
1.04
最小值
0.77

ERJ 的流动比率为 1.33，处于 Aerospace & Defense 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

IEX

3.05

Machinery 行业

最大值
3.13
上四分位数
2.12
中位数
1.72
下四分位数
1.34
最小值
0.77

IEX 的流动比率为 3.05，处于 Machinery 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

ERJ 与 IEX：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Machinery 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

ERJ

0.70

Aerospace & Defense 行业

最大值
1.72
上四分位数
0.96
中位数
0.63
下四分位数
0.37
最小值
0.03

ERJ 的产权比率为 0.70，与 Aerospace & Defense 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

IEX

0.46

Machinery 行业

最大值
1.56
上四分位数
0.79
中位数
0.44
下四分位数
0.27
最小值
0.00

IEX 的产权比率为 0.46，与 Machinery 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

ERJ 与 IEX：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Machinery 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

ERJ

36.57

Aerospace & Defense 行业

最大值
36.57
上四分位数
19.08
中位数
7.25
下四分位数
2.65
最小值
-7.63

ERJ 的利息保障倍数为 36.57，位于 Aerospace & Defense 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

IEX

15.37

Machinery 行业

最大值
81.58
上四分位数
37.68
中位数
13.76
下四分位数
7.97
最小值
-1.43

IEX 的利息保障倍数为 15.37，处于 Machinery 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

ERJ 与 IEX：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Machinery 行业基准的对比。

财务实力概览

代码ERJIEX
流动比率 (MRQ)1.333.05
速动比率 (MRQ)0.592.13
产权比率 (MRQ)0.700.46
利息保障倍数 (TTM)36.5715.37

成长性

营收增长

ERJ与IEX的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

ERJ与IEX的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

ERJ

0.09%

Aerospace & Defense 行业

最大值
2.72%
上四分位数
1.45%
中位数
0.48%
下四分位数
0.08%
最小值
0.00%

ERJ 的股息率为 0.09%，与 Aerospace & Defense 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

IEX

1.67%

Machinery 行业

最大值
4.55%
上四分位数
2.66%
中位数
1.90%
下四分位数
1.23%
最小值
0.00%

IEX 的股息率为 1.67%，与 Machinery 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

ERJ 与 IEX：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Machinery 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

ERJ

11.51%

Aerospace & Defense 行业

最大值
110.40%
上四分位数
50.43%
中位数
17.11%
下四分位数
0.46%
最小值
0.00%

ERJ 的股息支付率为 11.51%，处于 Aerospace & Defense 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

IEX

44.84%

Machinery 行业

最大值
198.34%
上四分位数
101.42%
中位数
62.79%
下四分位数
29.85%
最小值
0.00%

IEX 的股息支付率为 44.84%，处于 Machinery 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

ERJ 与 IEX：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Machinery 行业基准的对比。

股息概览

代码ERJIEX
股息率 (TTM)0.09%1.67%
股息支付率 (TTM)11.51%44.84%

估值

市盈率 (TTM)

ERJ

26.35

Aerospace & Defense 行业

最大值
67.20
上四分位数
55.74
中位数
33.28
下四分位数
27.49
最小值
15.02

ERJ 的市盈率为 26.35，位于 Aerospace & Defense 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

IEX

26.80

Machinery 行业

最大值
47.95
上四分位数
30.11
中位数
22.35
下四分位数
16.56
最小值
6.48

IEX 的市盈率为 26.80，与 Machinery 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

ERJ 与 IEX：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Machinery 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

ERJ

1.42

Aerospace & Defense 行业

最大值
9.06
上四分位数
4.87
中位数
2.47
下四分位数
1.61
最小值
0.33

ERJ 的市销率为 1.42，处于 Aerospace & Defense 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

IEX

3.77

Machinery 行业

最大值
4.97
上四分位数
2.76
中位数
1.65
下四分位数
1.04
最小值
0.04

IEX 的市销率为 3.77，位于 Machinery 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

ERJ 与 IEX：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Machinery 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

ERJ

3.13

Aerospace & Defense 行业

最大值
14.90
上四分位数
8.93
中位数
4.70
下四分位数
3.03
最小值
0.83

ERJ 的市净率为 3.13，处于 Aerospace & Defense 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

IEX

3.31

Machinery 行业

最大值
7.29
上四分位数
4.06
中位数
2.67
下四分位数
1.54
最小值
0.52

IEX 的市净率为 3.31，处于 Machinery 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

ERJ 与 IEX：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Machinery 行业基准的对比。

估值概览

代码ERJIEX
市盈率 (TTM)26.3526.80
市销率 (TTM)1.423.77
市净率 (MRQ)3.133.31
价格与自由现金流比率 (TTM)9.6221.43