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ERJ与GPN：股票综合对比

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本文对ERJ和GPN进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

ERJ以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，GPN是标准的美国国内上市公司。

代码ERJGPN
公司名称Embraer S.A.Global Payments Inc.
国家BrazilUnited States
GICS板块IndustrialsFinancials
GICS行业Aerospace & DefenseFinancial Services
市值106.94亿 USD214.78亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2000年7月21日2001年1月16日
证券类型ADRCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ERJ和GPN 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ERJ与GPN：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码ERJGPN
5日价格回报率-4.18%2.44%
13周价格回报率-1.51%9.77%
26周价格回报率21.58%-4.79%
52周价格回报率70.50%-9.27%
月初至今价格回报率-4.06%6.56%
年初至今价格回报率37.09%-21.00%
10日平均成交量438.39万213.18万
3个月平均成交量612.61万249.54万
3个月每日回报波动率40.05%35.89%
贝塔系数0.470.84

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

ERJ

11.78%

Aerospace & Defense 行业

最大值
37.11%
上四分位数
20.14%
中位数
11.72%
下四分位数
6.30%
最小值
-6.24%

ERJ 的净资产收益率为 11.78%，与 Aerospace & Defense 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

GPN

6.36%

Financial Services 行业

最大值
39.28%
上四分位数
18.88%
中位数
9.97%
下四分位数
4.03%
最小值
-10.25%

GPN 的净资产收益率为 6.36%，与 Financial Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

ERJ 与 GPN：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Financial Services 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

ERJ

5.37%

Aerospace & Defense 行业

最大值
13.66%
上四分位数
8.61%
中位数
6.59%
下四分位数
4.92%
最小值
1.01%

ERJ 的净利润率为 5.37%，处于 Aerospace & Defense 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

GPN

15.07%

Financial Services 行业

最大值
52.16%
上四分位数
25.35%
中位数
12.68%
下四分位数
6.11%
最小值
-11.69%

GPN 的净利润率为 15.07%，处于 Financial Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

ERJ 与 GPN：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Financial Services 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

ERJ

11.14%

Aerospace & Defense 行业

最大值
22.35%
上四分位数
12.83%
中位数
9.29%
下四分位数
6.38%
最小值
-2.15%

ERJ 的营业利润率为 11.14%，在 Aerospace & Defense 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

GPN

23.26%

Financial Services 行业

最大值
75.57%
上四分位数
37.78%
中位数
19.09%
下四分位数
10.04%
最小值
-19.42%

GPN 的营业利润率为 23.26%，在 Financial Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

ERJ 与 GPN：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Financial Services 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码ERJGPN
净资产收益率 (TTM)11.78%6.36%
资产回报率 (TTM)3.17%2.96%
净利润率 (TTM)5.37%15.07%
营业利润率 (TTM)11.14%23.26%
毛利率 (TTM)18.48%65.01%

财务实力

流动比率 (MRQ)

ERJ

1.33

Aerospace & Defense 行业

最大值
3.35
上四分位数
2.03
中位数
1.24
下四分位数
1.04
最小值
0.77

ERJ 的流动比率为 1.33，处于 Aerospace & Defense 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

GPN

0.95

Financial Services 行业

最大值
4.83
上四分位数
2.70
中位数
1.44
下四分位数
0.86
最小值
0.01

对于 Financial Services 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

ERJ 与 GPN：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Financial Services 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

ERJ

0.70

Aerospace & Defense 行业

最大值
1.72
上四分位数
0.96
中位数
0.63
下四分位数
0.37
最小值
0.03

ERJ 的产权比率为 0.70，与 Aerospace & Defense 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

GPN

0.74

Financial Services 行业

最大值
5.07
上四分位数
2.14
中位数
0.66
下四分位数
0.12
最小值
0.00

在 Financial Services 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

ERJ 与 GPN：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Financial Services 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

ERJ

36.57

Aerospace & Defense 行业

最大值
36.57
上四分位数
19.08
中位数
7.25
下四分位数
2.65
最小值
-7.63

ERJ 的利息保障倍数为 36.57，位于 Aerospace & Defense 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

GPN

5.15

Financial Services 行业

最大值
136.23
上四分位数
56.08
中位数
6.55
下四分位数
2.01
最小值
-33.27

在 Financial Services 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

ERJ 与 GPN：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Financial Services 行业基准的对比。

财务实力概览

代码ERJGPN
流动比率 (MRQ)1.330.95
速动比率 (MRQ)0.590.90
产权比率 (MRQ)0.700.74
利息保障倍数 (TTM)36.575.15

成长性

营收增长

ERJ与GPN的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

ERJ与GPN的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

ERJ

0.09%

Aerospace & Defense 行业

最大值
2.72%
上四分位数
1.45%
中位数
0.48%
下四分位数
0.08%
最小值
0.00%

ERJ 的股息率为 0.09%，与 Aerospace & Defense 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

GPN

1.15%

Financial Services 行业

最大值
8.12%
上四分位数
3.37%
中位数
1.70%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

GPN 的股息率为 1.15%，与 Financial Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

ERJ 与 GPN：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Financial Services 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

ERJ

11.51%

Aerospace & Defense 行业

最大值
110.40%
上四分位数
50.43%
中位数
17.11%
下四分位数
0.46%
最小值
0.00%

ERJ 的股息支付率为 11.51%，处于 Aerospace & Defense 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

GPN

17.30%

Financial Services 行业

最大值
132.10%
上四分位数
64.32%
中位数
18.23%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

GPN 的股息支付率为 17.30%，处于 Financial Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

ERJ 与 GPN：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Financial Services 行业基准的对比。

股息概览

代码ERJGPN
股息率 (TTM)0.09%1.15%
股息支付率 (TTM)11.51%17.30%

估值

市盈率 (TTM)

ERJ

26.47

Aerospace & Defense 行业

最大值
67.20
上四分位数
55.74
中位数
33.28
下四分位数
27.49
最小值
15.02

ERJ 的市盈率为 26.47，位于 Aerospace & Defense 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

GPN

15.00

Financial Services 行业

最大值
45.81
上四分位数
30.21
中位数
16.29
下四分位数
10.14
最小值
0.70

GPN 的市盈率为 15.00，与 Financial Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

ERJ 与 GPN：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Financial Services 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

ERJ

1.42

Aerospace & Defense 行业

最大值
9.06
上四分位数
4.87
中位数
2.47
下四分位数
1.61
最小值
0.33

ERJ 的市销率为 1.42，处于 Aerospace & Defense 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

GPN

2.26

Financial Services 行业

最大值
10.88
上四分位数
5.34
中位数
2.64
下四分位数
1.24
最小值
0.06

在 Financial Services 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

ERJ 与 GPN：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Financial Services 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

ERJ

3.13

Aerospace & Defense 行业

最大值
14.90
上四分位数
8.93
中位数
4.70
下四分位数
3.03
最小值
0.83

ERJ 的市净率为 3.13，处于 Aerospace & Defense 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

GPN

0.86

Financial Services 行业

最大值
7.93
上四分位数
3.78
中位数
1.49
下四分位数
0.88
最小值
0.08

GPN 的市净率为 0.86，位于 Financial Services 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

ERJ 与 GPN：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Financial Services 行业基准的对比。

估值概览

代码ERJGPN
市盈率 (TTM)26.4715.00
市销率 (TTM)1.422.26
市净率 (MRQ)3.130.86
价格与自由现金流比率 (TTM)9.666.87