ERIC与STM：股票综合对比
更新于本文对ERIC和STM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
ERIC和STM都为美国投资者提供了投资外国公司的渠道，其中ERIC以美国存托凭证（ADR）交易，而STM则为纽约注册股票。
| 代码 | ERIC | STM |
|---|---|---|
| 公司名称 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | STMicroelectronics N.V. |
| 国家 | Sweden | Netherlands |
| GICS板块 | Information Technology | Information Technology |
| GICS行业 | Communications Equipment | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| 市值 | 313.33亿 USD | 198.17亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 1981年8月24日 | 1994年12月8日 |
| 证券类型 | ADR | NY Reg Shrs |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ERIC和STM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | ERIC | STM |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -2.52% | -4.81% |
| 13周价格回报率 | 19.93% | -20.06% |
| 26周价格回报率 | 6.94% | -15.00% |
| 52周价格回报率 | 2.84% | -21.18% |
| 月初至今价格回报率 | -5.41% | -11.86% |
| 年初至今价格回报率 | 0.82% | -22.51% |
| 10日平均成交量 | 484.62万 | 263.42万 |
| 3个月平均成交量 | 590.87万 | 256.41万 |
| 3个月每日回报波动率 | 40.60% | 41.23% |
| 贝塔系数 | 0.73 | 1.17 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
ERIC
26.66%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 31.28%
- 上四分位数
- 24.67%
- 中位数
- 13.12%
- 下四分位数
- 4.60%
- 最小值
- -12.73%
ERIC 的净资产收益率为 26.66%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
STM
4.88%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 49.05%
- 上四分位数
- 22.19%
- 中位数
- 7.96%
- 下四分位数
- 0.99%
- 最小值
- -15.65%
STM 的净资产收益率为 4.88%，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
ERIC
10.26%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 28.72%
- 上四分位数
- 14.02%
- 中位数
- 5.41%
- 下四分位数
- 2.50%
- 最小值
- -13.11%
ERIC 的净利润率为 10.26%，处于 Communications Equipment 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
STM
7.65%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 52.41%
- 上四分位数
- 24.47%
- 中位数
- 11.88%
- 下四分位数
- 0.60%
- 最小值
- -25.46%
STM 的净利润率为 7.65%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率 (TTM)
ERIC
14.74%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 33.69%
- 上四分位数
- 15.81%
- 中位数
- 6.02%
- 下四分位数
- 3.00%
- 最小值
- -4.94%
ERIC 的营业利润率为 14.74%，在 Communications Equipment 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
STM
6.17%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 58.09%
- 上四分位数
- 27.76%
- 中位数
- 12.14%
- 下四分位数
- 3.29%
- 最小值
- -32.60%
STM 的营业利润率为 6.17%，在 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | ERIC | STM |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 26.66% | 4.88% |
| 资产回报率 (TTM) | 8.77% | 3.47% |
| 净利润率 (TTM) | 10.26% | 7.65% |
| 营业利润率 (TTM) | 14.74% | 6.17% |
| 毛利率 (TTM) | 47.62% | 32.96% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
ERIC
1.17
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 3.28
- 上四分位数
- 2.10
- 中位数
- 1.52
- 下四分位数
- 1.17
- 最小值
- 0.91
ERIC 的流动比率为 1.17，处于 Communications Equipment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
STM
2.32
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 6.57
- 上四分位数
- 4.28
- 中位数
- 2.86
- 下四分位数
- 2.22
- 最小值
- 1.02
STM 的流动比率为 2.32，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
ERIC
0.43
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 1.44
- 上四分位数
- 0.96
- 中位数
- 0.43
- 下四分位数
- 0.21
- 最小值
- 0.00
ERIC 的产权比率为 0.43，与 Communications Equipment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
STM
0.15
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 1.18
- 上四分位数
- 0.48
- 中位数
- 0.24
- 下四分位数
- 0.01
- 最小值
- 0.00
STM 的产权比率为 0.15，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
ERIC
3.82
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 55.49
- 上四分位数
- 34.19
- 中位数
- 8.92
- 下四分位数
- 3.73
- 最小值
- -9.94
ERIC 的利息保障倍数为 3.82，处于 Communications Equipment 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
STM
5.37
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 174.00
- 上四分位数
- 81.21
- 中位数
- 22.37
- 下四分位数
- 6.43
- 最小值
- -7.80
STM 的利息保障倍数为 5.37，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
财务实力概览
| 代码 | ERIC | STM |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.17 | 2.32 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.94 | 1.61 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.43 | 0.15 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 3.82 | 5.37 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
ERIC
3.06%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 2.99%
- 上四分位数
- 2.30%
- 中位数
- 0.91%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ERIC 的股息率为 3.06%，处于极高水平，远超 Communications Equipment 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。
STM
1.64%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 3.58%
- 上四分位数
- 1.59%
- 中位数
- 0.61%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
STM 的股息率为 1.64%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率 (TTM)
ERIC
45.50%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 111.16%
- 上四分位数
- 61.16%
- 中位数
- 30.78%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ERIC 的股息支付率为 45.50%，处于 Communications Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
STM
35.28%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 211.90%
- 上四分位数
- 88.01%
- 中位数
- 25.84%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
STM 的股息支付率为 35.28%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | ERIC | STM |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.06% | 1.64% |
| 股息支付率 (TTM) | 45.50% | 35.28% |
估值
市盈率 (TTM)
ERIC
12.35
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 74.67
- 上四分位数
- 56.42
- 中位数
- 31.00
- 下四分位数
- 15.93
- 最小值
- 3.89
ERIC 的市盈率为 12.35，位于 Communications Equipment 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
STM
21.46
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 95.58
- 上四分位数
- 58.67
- 中位数
- 34.77
- 下四分位数
- 25.45
- 最小值
- 12.63
STM 的市盈率为 21.46，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
市销率 (TTM)
ERIC
1.27
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 11.84
- 上四分位数
- 5.68
- 中位数
- 2.55
- 下四分位数
- 1.24
- 最小值
- 0.40
ERIC 的市销率为 1.27，与 Communications Equipment 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
STM
1.64
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 18.34
- 上四分位数
- 10.38
- 中位数
- 5.38
- 下四分位数
- 2.49
- 最小值
- 0.32
STM 的市销率为 1.64，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
ERIC
2.55
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 6.02
- 上四分位数
- 6.01
- 中位数
- 3.83
- 下四分位数
- 2.41
- 最小值
- 0.42
ERIC 的市净率为 2.55，处于 Communications Equipment 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
STM
1.45
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 16.22
- 上四分位数
- 8.33
- 中位数
- 4.39
- 下四分位数
- 1.79
- 最小值
- 0.30
STM 的市净率为 1.45，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | ERIC | STM |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 12.35 | 21.46 |
| 市销率 (TTM) | 1.27 | 1.64 |
| 市净率 (MRQ) | 2.55 | 1.45 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 10.01 | 216.24 |