ERIC与INTC：股票综合对比
更新于本文对ERIC和INTC进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
ERIC以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，INTC是标准的美国国内上市公司。
| 代码 | ERIC | INTC |
|---|---|---|
| 公司名称 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | Intel Corporation |
| 国家 | Sweden | United States |
| GICS板块 | Information Technology | Information Technology |
| GICS行业 | Communications Equipment | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| 市值 | 321.76亿 USD | 1,834.06亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1981年8月24日 | 1980年3月17日 |
| 证券类型 | ADR | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ERIC和INTC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | ERIC | INTC |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -5.09% | 3.83% |
| 13周价格回报率 | 27.23% | 86.20% |
| 26周价格回报率 | 14.65% | 89.32% |
| 52周价格回报率 | 3.88% | 46.59% |
| 月初至今价格回报率 | -3.42% | -3.85% |
| 年初至今价格回报率 | 2.94% | 91.77% |
| 10日平均成交量 | 775.40万 | 9,426.67万 |
| 3个月平均成交量 | 651.34万 | 11,533.38万 |
| 3个月每日回报波动率 | 40.10% | 68.21% |
| 贝塔系数 | 0.73 | 1.35 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
ERIC
26.66%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 32.30%
- 上四分位数
- 20.90%
- 中位数
- 9.10%
- 下四分位数
- 4.29%
- 最小值
- -13.50%
ERIC 的净资产收益率为 26.66%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
INTC
0.20%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 47.13%
- 上四分位数
- 23.50%
- 中位数
- 9.94%
- 下四分位数
- 0.86%
- 最小值
- -20.69%
INTC 的净资产收益率为 0.20%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
净利润率 (TTM)
ERIC
10.26%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 23.65%
- 上四分位数
- 12.56%
- 中位数
- 5.62%
- 下四分位数
- 2.50%
- 最小值
- -3.09%
ERIC 的净利润率为 10.26%，处于 Communications Equipment 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
INTC
0.37%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 52.41%
- 上四分位数
- 23.88%
- 中位数
- 10.17%
- 下四分位数
- 1.21%
- 最小值
- -32.15%
INTC 的净利润率为 0.37%，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率 (TTM)
ERIC
14.74%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 25.23%
- 上四分位数
- 13.72%
- 中位数
- 6.44%
- 下四分位数
- 3.00%
- 最小值
- -10.95%
ERIC 的营业利润率为 14.74%，位于 Communications Equipment 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
INTC
5.56%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 58.09%
- 上四分位数
- 27.54%
- 中位数
- 11.18%
- 下四分位数
- 3.31%
- 最小值
- -28.36%
INTC 的营业利润率为 5.56%，在 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | ERIC | INTC |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 26.66% | 0.20% |
| 资产回报率 (TTM) | 8.77% | 0.10% |
| 净利润率 (TTM) | 10.26% | 0.37% |
| 营业利润率 (TTM) | 14.74% | 5.56% |
| 毛利率 (TTM) | 47.62% | 35.58% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
ERIC
1.17
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 3.33
- 上四分位数
- 2.13
- 中位数
- 1.55
- 下四分位数
- 1.15
- 最小值
- 0.91
ERIC 的流动比率为 1.17，处于 Communications Equipment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
INTC
1.60
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 6.58
- 上四分位数
- 4.24
- 中位数
- 2.73
- 下四分位数
- 2.13
- 最小值
- 1.02
INTC 的流动比率为 1.60，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
ERIC
0.43
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 1.44
- 上四分位数
- 0.86
- 中位数
- 0.53
- 下四分位数
- 0.22
- 最小值
- 0.00
ERIC 的产权比率为 0.43，与 Communications Equipment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
INTC
0.44
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 1.09
- 上四分位数
- 0.48
- 中位数
- 0.25
- 下四分位数
- 0.01
- 最小值
- 0.00
INTC 的产权比率为 0.44，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
ERIC
3.82
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 55.49
- 上四分位数
- 34.19
- 中位数
- 7.59
- 下四分位数
- 3.73
- 最小值
- -9.94
ERIC 的利息保障倍数为 3.82，处于 Communications Equipment 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
INTC
151.43
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 174.00
- 上四分位数
- 74.71
- 中位数
- 26.06
- 下四分位数
- 6.43
- 最小值
- -7.80
INTC 的利息保障倍数为 151.43，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
财务实力概览
| 代码 | ERIC | INTC |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.17 | 1.60 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.94 | 1.25 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.43 | 0.44 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 3.82 | 151.43 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
ERIC
3.00%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 8.13%
- 上四分位数
- 3.29%
- 中位数
- 0.94%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ERIC 的股息率为 3.00%，与 Communications Equipment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
INTC
0.00%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 3.72%
- 上四分位数
- 1.51%
- 中位数
- 0.69%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
INTC 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
ERIC
45.50%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 111.16%
- 上四分位数
- 70.91%
- 中位数
- 30.78%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ERIC 的股息支付率为 45.50%，处于 Communications Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
INTC
35.44%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 205.27%
- 上四分位数
- 88.01%
- 中位数
- 27.13%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
INTC 的股息支付率为 35.44%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | ERIC | INTC |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.00% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 45.50% | 35.44% |
估值
市盈率 (TTM)
ERIC
12.60
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 103.74
- 上四分位数
- 61.65
- 中位数
- 26.20
- 下四分位数
- 18.12
- 最小值
- 4.19
ERIC 的市盈率为 12.60，位于 Communications Equipment 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
INTC
929.07
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 106.30
- 上四分位数
- 61.93
- 中位数
- 38.96
- 下四分位数
- 23.71
- 最小值
- 13.06
INTC 的市盈率为 929.07，在 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
市销率 (TTM)
ERIC
1.29
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 6.86
- 上四分位数
- 6.24
- 中位数
- 2.44
- 下四分位数
- 1.02
- 最小值
- 0.48
ERIC 的市销率为 1.29，与 Communications Equipment 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
INTC
3.44
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 19.99
- 上四分位数
- 10.21
- 中位数
- 5.23
- 下四分位数
- 2.88
- 最小值
- 1.13
INTC 的市销率为 3.44，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
ERIC
2.55
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 6.28
- 上四分位数
- 5.73
- 中位数
- 3.32
- 下四分位数
- 2.02
- 最小值
- 0.42
ERIC 的市净率为 2.55，处于 Communications Equipment 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
INTC
1.51
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 14.22
- 上四分位数
- 6.94
- 中位数
- 4.29
- 下四分位数
- 1.99
- 最小值
- 0.67
INTC 的市净率为 1.51，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | ERIC | INTC |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 12.60 | 929.07 |
| 市销率 (TTM) | 1.29 | 3.44 |
| 市净率 (MRQ) | 2.55 | 1.51 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 10.22 | 1,520.30 |