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EQR与PSA：股票综合对比

更新于

本文对EQR和PSA进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

EQR和PSA都是房地产投资信托基金（REIT）。这类实体需要将其大部分应税收入分配给股东，这通常会带来更高的股息收益率。

代码EQRPSA
公司名称Equity ResidentialPublic Storage
国家United StatesUnited States
GICS板块Real EstateReal Estate
GICS行业Residential REITsSpecialized REITs
市值253.97亿 USD510.01亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1993年8月12日1980年11月18日
证券类型REITREIT

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 EQR和PSA 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

EQR与PSA：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码EQRPSA
5日价格回报率0.56%3.72%
13周价格回报率-4.70%-2.49%
26周价格回报率-10.05%-0.42%
52周价格回报率-13.91%-20.11%
月初至今价格回报率-0.97%0.63%
年初至今价格回报率-10.67%-2.93%
10日平均成交量250.50万102.05万
3个月平均成交量207.45万83.75万
3个月每日回报波动率19.96%21.41%
贝塔系数0.780.99

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

EQR

9.21%

Residential REITs 行业

最大值
17.50%
上四分位数
9.60%
中位数
6.78%
下四分位数
3.88%
最小值
-0.69%

EQR 的净资产收益率为 9.21%，与 Residential REITs 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

PSA

18.93%

Specialized REITs 行业

最大值
21.01%
上四分位数
17.78%
中位数
8.42%
下四分位数
6.83%
最小值
-1.71%

PSA 的净资产收益率为 18.93%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

EQR 与 PSA：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Specialized REITs 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

EQR

33.22%

Residential REITs 行业

最大值
53.28%
上四分位数
43.51%
中位数
25.98%
下四分位数
9.99%
最小值
-0.30%

对于 Residential REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。

PSA

38.13%

Specialized REITs 行业

最大值
70.20%
上四分位数
38.00%
中位数
23.98%
下四分位数
6.53%
最小值
-1.41%

对于 Specialized REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。

EQR 与 PSA：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Specialized REITs 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

EQR

45.56%

Residential REITs 行业

最大值
54.66%
上四分位数
47.76%
中位数
29.76%
下四分位数
18.99%
最小值
-0.66%

在 Residential REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

PSA

46.56%

Specialized REITs 行业

最大值
107.13%
上四分位数
54.03%
中位数
42.12%
下四分位数
16.28%
最小值
5.86%

在 Specialized REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

EQR 与 PSA：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Specialized REITs 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码EQRPSA
净资产收益率 (TTM)9.21%18.93%
资产回报率 (TTM)4.85%9.09%
净利润率 (TTM)33.22%38.13%
营业利润率 (TTM)45.56%46.56%
毛利率 (TTM)63.05%73.00%

财务实力

流动比率 (MRQ)

EQR

0.03

Residential REITs 行业

最大值
1.58
上四分位数
0.84
中位数
0.56
下四分位数
0.10
最小值
0.00

EQR 的流动比率为 0.03，位于 Residential REITs 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

PSA

0.84

Specialized REITs 行业

最大值
1.74
上四分位数
1.08
中位数
0.58
下四分位数
0.34
最小值
0.10

PSA 的流动比率为 0.84，处于 Specialized REITs 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

EQR 与 PSA：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Specialized REITs 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

EQR

0.76

Residential REITs 行业

最大值
1.64
上四分位数
1.10
中位数
0.83
下四分位数
0.68
最小值
0.28

EQR 的产权比率为 0.76，与 Residential REITs 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

PSA

1.11

Specialized REITs 行业

最大值
5.86
上四分位数
3.80
中位数
1.22
下四分位数
0.73
最小值
0.16

PSA 的产权比率为 1.11，与 Specialized REITs 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

EQR 与 PSA：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Specialized REITs 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

EQR

5.11

Residential REITs 行业

最大值
5.11
上四分位数
4.01
中位数
2.53
下四分位数
1.52
最小值
0.52

EQR 的利息保障倍数为 5.11，位于 Residential REITs 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

PSA

18.96

Specialized REITs 行业

最大值
5.24
上四分位数
3.92
中位数
2.94
下四分位数
2.07
最小值
1.14

PSA 的利息保障倍数为 18.96，表现优异，远超 Specialized REITs 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

EQR 与 PSA：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Specialized REITs 行业基准的对比。

财务实力概览

代码EQRPSA
流动比率 (MRQ)0.030.84
速动比率 (MRQ)0.030.84
产权比率 (MRQ)0.761.11
利息保障倍数 (TTM)5.1118.96

成长性

营收增长

EQR与PSA的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

EQR与PSA的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

EQR

4.18%

Residential REITs 行业

最大值
4.67%
上四分位数
4.30%
中位数
3.71%
下四分位数
3.53%
最小值
3.04%

EQR 的股息率为 4.18%，与 Residential REITs 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

PSA

4.54%

Specialized REITs 行业

最大值
6.92%
上四分位数
5.29%
中位数
4.71%
下四分位数
3.25%
最小值
2.16%

PSA 的股息率为 4.54%，与 Specialized REITs 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

EQR 与 PSA：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Specialized REITs 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

EQR

102.14%

Residential REITs 行业

最大值
214.13%
上四分位数
138.72%
中位数
103.63%
下四分位数
84.15%
最小值
22.05%

EQR 的股息支付率为 102.14%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

PSA

127.11%

Specialized REITs 行业

最大值
338.69%
上四分位数
202.75%
中位数
125.21%
下四分位数
107.89%
最小值
16.73%

PSA 的股息支付率为 127.11%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

EQR 与 PSA：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Specialized REITs 行业基准的对比。

股息概览

代码EQRPSA
股息率 (TTM)4.18%4.54%
股息支付率 (TTM)102.14%127.11%

估值

市盈率 (TTM)

EQR

24.44

Residential REITs 行业

最大值
76.72
上四分位数
44.45
中位数
28.89
下四分位数
22.94
最小值
9.90

在评估 Residential REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。

PSA

27.98

Specialized REITs 行业

最大值
119.95
上四分位数
64.19
中位数
27.78
下四分位数
23.88
最小值
5.25

在评估 Specialized REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。

EQR 与 PSA：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Specialized REITs 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

EQR

8.12

Residential REITs 行业

最大值
13.08
上四分位数
9.23
中位数
7.38
下四分位数
6.12
最小值
5.65

EQR 的市销率为 8.12，与 Residential REITs 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

PSA

10.67

Specialized REITs 行业

最大值
10.35
上四分位数
8.84
中位数
8.28
下四分位数
5.39
最小值
1.68

PSA 的市销率为 10.67，远超 Specialized REITs 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

EQR 与 PSA：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Specialized REITs 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

EQR

2.33

Residential REITs 行业

最大值
4.07
上四分位数
2.62
中位数
2.08
下四分位数
1.46
最小值
0.68

EQR 的市净率为 2.33，处于 Residential REITs 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

PSA

5.49

Specialized REITs 行业

最大值
13.73
上四分位数
7.48
中位数
2.56
下四分位数
1.70
最小值
0.71

PSA 的市净率为 5.49，处于 Specialized REITs 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

EQR 与 PSA：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Specialized REITs 行业基准的对比。

估值概览

代码EQRPSA
市盈率 (TTM)24.4427.98
市销率 (TTM)8.1210.67
市净率 (MRQ)2.335.49
价格与自由现金流比率 (TTM)44.4625.80