EQIX与HASI：股票综合对比
更新于本文对EQIX和HASI进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
一个关键的结构差异在于，EQIX是房地产投资信托基金（REIT），主要投资于创收型房地产，而HASI是传统股票。
| 代码 | EQIX | HASI |
|---|---|---|
| 公司名称 | Equinix, Inc. | HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Real Estate | Financials |
| GICS行业 | Specialized REITs | Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) |
| 市值 | 759.71亿 USD | 34.67亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 2000年8月11日 | 2013年4月18日 |
| 证券类型 | REIT | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 EQIX和HASI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | EQIX | HASI |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 0.12% | 4.50% |
| 13周价格回报率 | -11.54% | -1.31% |
| 26周价格回报率 | -15.89% | -0.18% |
| 52周价格回报率 | -6.51% | -13.15% |
| 月初至今价格回报率 | -1.13% | 7.35% |
| 年初至今价格回报率 | -17.67% | 3.91% |
| 10日平均成交量 | 38.98万 | 129.05万 |
| 3个月平均成交量 | 59.78万 | 135.73万 |
| 3个月每日回报波动率 | 31.94% | 37.61% |
| 贝塔系数 | 0.92 | 1.63 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
EQIX
7.22%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 37.66%
- 上四分位数
- 20.19%
- 中位数
- 8.96%
- 下四分位数
- 6.32%
- 最小值
- -1.71%
EQIX 的净资产收益率为 7.22%，与 Specialized REITs 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
HASI
8.66%
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 11.10%
- 上四分位数
- 8.57%
- 中位数
- 5.68%
- 下四分位数
- 4.39%
- 最小值
- 3.80%
HASI 的净资产收益率为 8.66%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
EQIX
11.11%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 67.81%
- 上四分位数
- 40.70%
- 中位数
- 25.91%
- 下四分位数
- 11.01%
- 最小值
- 1.95%
对于 Specialized REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
HASI
56.17%
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 17.60%
- 上四分位数
- 17.25%
- 中位数
- 14.85%
- 下四分位数
- 12.08%
- 最小值
- 11.08%
HASI 的净利润率为 56.17%，达到了非常高的水平，远超 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
营业利润率 (TTM)
EQIX
16.39%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 107.13%
- 上四分位数
- 55.10%
- 中位数
- 41.03%
- 下四分位数
- 17.97%
- 最小值
- 5.94%
在 Specialized REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
HASI
78.12%
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 19.58%
- 上四分位数
- 19.03%
- 中位数
- 13.59%
- 下四分位数
- 6.14%
- 最小值
- -4.62%
HASI 的营业利润率为 78.12%，表现极其出色，远高于 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
盈利能力概览
| 代码 | EQIX | HASI |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 7.22% | 8.66% |
| 资产回报率 (TTM) | 2.73% | 2.85% |
| 净利润率 (TTM) | 11.11% | 56.17% |
| 营业利润率 (TTM) | 16.39% | 78.12% |
| 毛利率 (TTM) | 50.11% | 27.47% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
EQIX
1.54
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 1.74
- 上四分位数
- 1.13
- 中位数
- 0.59
- 下四分位数
- 0.35
- 最小值
- 0.09
EQIX 的流动比率为 1.54，处于 Specialized REITs 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
HASI
10.81
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 11.04
- 上四分位数
- 7.72
- 中位数
- 0.46
- 下四分位数
- 0.10
- 最小值
- 0.01
对于 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
产权比率 (MRQ)
EQIX
1.44
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 4.54
- 上四分位数
- 3.26
- 中位数
- 1.09
- 下四分位数
- 0.58
- 最小值
- 0.16
EQIX 的产权比率为 1.44，与 Specialized REITs 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
HASI
1.88
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 8.75
- 上四分位数
- 5.74
- 中位数
- 4.15
- 下四分位数
- 3.08
- 最小值
- 1.97
在 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
利息保障倍数 (TTM)
EQIX
4.05
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 5.24
- 上四分位数
- 4.05
- 中位数
- 2.99
- 下四分位数
- 2.10
- 最小值
- 1.28
EQIX 的利息保障倍数为 4.05，处于 Specialized REITs 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
HASI
--
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- --
- 上四分位数
- --
- 中位数
- --
- 下四分位数
- --
- 最小值
- --
在 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
财务实力概览
| 代码 | EQIX | HASI |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.54 | 10.81 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.54 | 10.81 |
| 产权比率 (MRQ) | 1.44 | 1.88 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 4.05 | -- |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
EQIX
2.32%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 7.06%
- 上四分位数
- 5.09%
- 中位数
- 4.51%
- 下四分位数
- 3.18%
- 最小值
- 1.78%
EQIX 的股息率为 2.32%，处于 Specialized REITs 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
HASI
5.83%
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 17.47%
- 上四分位数
- 12.78%
- 中位数
- 11.37%
- 下四分位数
- 8.85%
- 最小值
- 6.08%
HASI 的股息率为 5.83%，低于 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业的普遍范围。这通常意味着股东的回报更多地来源于股价上涨带来的资本增值，而非股息收入。
股息支付率 (TTM)
EQIX
133.04%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 295.93%
- 上四分位数
- 182.11%
- 中位数
- 119.31%
- 下四分位数
- 65.42%
- 最小值
- 43.86%
EQIX 的股息支付率为 133.04%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
HASI
67.75%
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 218.61%
- 上四分位数
- 198.43%
- 中位数
- 175.73%
- 下四分位数
- 125.71%
- 最小值
- 53.82%
HASI 的股息支付率为 67.75%，位于 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
股息概览
| 代码 | EQIX | HASI |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 2.32% | 5.83% |
| 股息支付率 (TTM) | 133.04% | 67.75% |
估值
市盈率 (TTM)
EQIX
76.15
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 85.59
- 上四分位数
- 64.69
- 中位数
- 29.09
- 下四分位数
- 18.22
- 最小值
- 8.79
在评估 Specialized REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
HASI
16.81
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 26.29
- 上四分位数
- 21.76
- 中位数
- 14.96
- 下四分位数
- 10.32
- 最小值
- 9.23
在评估 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
市销率 (TTM)
EQIX
8.46
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 14.35
- 上四分位数
- 9.60
- 中位数
- 8.74
- 下四分位数
- 5.61
- 最小值
- 1.63
EQIX 的市销率为 8.46，与 Specialized REITs 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
HASI
9.44
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 3.93
- 上四分位数
- 3.42
- 中位数
- 2.26
- 下四分位数
- 1.84
- 最小值
- 1.37
HASI 的市销率为 9.44，远超 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
EQIX
5.52
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 11.33
- 上四分位数
- 5.68
- 中位数
- 2.69
- 下四分位数
- 1.81
- 最小值
- 0.71
EQIX 的市净率为 5.52，处于 Specialized REITs 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
HASI
1.30
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 1.04
- 上四分位数
- 0.99
- 中位数
- 0.91
- 下四分位数
- 0.81
- 最小值
- 0.74
HASI 的市净率为 1.30，极高，远超 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | EQIX | HASI |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 76.15 | 16.81 |
| 市销率 (TTM) | 8.46 | 9.44 |
| 市净率 (MRQ) | 5.52 | 1.30 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 212.03 | 34.03 |