EQH与PRU：股票综合对比
更新于本文对EQH和PRU进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | EQH | PRU |
|---|---|---|
| 公司名称 | Equitable Holdings, Inc. | Prudential Financial, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Financials | Financials |
| GICS行业 | Financial Services | Insurance |
| 市值 | 131.38亿 USD | 370.62亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2018年5月10日 | 2001年12月13日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 EQH和PRU 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | EQH | PRU |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 0.25% | -3.03% |
| 13周价格回报率 | -17.03% | -2.92% |
| 26周价格回报率 | -17.58% | -2.64% |
| 52周价格回报率 | -6.68% | -17.69% |
| 月初至今价格回报率 | -9.47% | -0.47% |
| 年初至今价格回报率 | -5.19% | -12.67% |
| 10日平均成交量 | 332.45万 | 178.11万 |
| 3个月平均成交量 | 285.70万 | 162.44万 |
| 3个月每日回报波动率 | 27.01% | 20.31% |
| 贝塔系数 | 1.16 | 0.98 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
EQH
-52.70%
Financial Services 行业
- 最大值
- 34.42%
- 上四分位数
- 16.76%
- 中位数
- 9.18%
- 下四分位数
- 3.90%
- 最小值
- -10.16%
EQH 的净资产收益率（ROE）为负数 -52.70%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
PRU
8.68%
Insurance 行业
- 最大值
- 31.64%
- 上四分位数
- 19.22%
- 中位数
- 14.77%
- 下四分位数
- 10.48%
- 最小值
- 2.20%
PRU 的净资产收益率为 8.68%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
净利润率 (TTM)
EQH
-4.62%
Financial Services 行业
- 最大值
- 52.16%
- 上四分位数
- 25.33%
- 中位数
- 13.11%
- 下四分位数
- 7.04%
- 最小值
- -8.99%
EQH 的净利润率为负数 -4.62%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
PRU
4.88%
Insurance 行业
- 最大值
- 28.47%
- 上四分位数
- 15.63%
- 中位数
- 10.40%
- 下四分位数
- 6.94%
- 最小值
- -3.51%
PRU 的净利润率为 4.88%，位于 Insurance 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率 (TTM)
EQH
12.18%
Financial Services 行业
- 最大值
- 81.07%
- 上四分位数
- 40.32%
- 中位数
- 19.93%
- 下四分位数
- 10.20%
- 最小值
- -34.40%
EQH 的营业利润率为 12.18%，在 Financial Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
PRU
6.15%
Insurance 行业
- 最大值
- 35.59%
- 上四分位数
- 21.31%
- 中位数
- 14.99%
- 下四分位数
- 10.34%
- 最小值
- -2.51%
在 Insurance 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
盈利能力概览
| 代码 | EQH | PRU |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -52.70% | 8.68% |
| 资产回报率 (TTM) | -0.23% | 0.35% |
| 净利润率 (TTM) | -4.62% | 4.88% |
| 营业利润率 (TTM) | 12.18% | 6.15% |
| 毛利率 (TTM) | 49.15% | -- |
财务实力
流动比率 (MRQ)
EQH
3.08
Financial Services 行业
- 最大值
- 4.36
- 上四分位数
- 2.26
- 中位数
- 1.33
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.01
对于 Financial Services 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
PRU
--
Insurance 行业
- 最大值
- 2.64
- 上四分位数
- 1.19
- 中位数
- 0.53
- 下四分位数
- 0.15
- 最小值
- 0.00
对于 Insurance 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
产权比率 (MRQ)
EQH
135.93
Financial Services 行业
- 最大值
- 5.07
- 上四分位数
- 2.14
- 中位数
- 0.55
- 下四分位数
- 0.11
- 最小值
- 0.00
在 Financial Services 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
PRU
0.69
Insurance 行业
- 最大值
- 1.10
- 上四分位数
- 0.65
- 中位数
- 0.35
- 下四分位数
- 0.23
- 最小值
- 0.00
在 Insurance 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
利息保障倍数 (TTM)
EQH
1.76
Financial Services 行业
- 最大值
- 140.54
- 上四分位数
- 57.67
- 中位数
- 6.72
- 下四分位数
- 1.93
- 最小值
- -33.27
在 Financial Services 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
PRU
--
Insurance 行业
- 最大值
- 49.59
- 上四分位数
- 22.05
- 中位数
- 9.63
- 下四分位数
- 3.42
- 最小值
- -5.73
在 Insurance 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
财务实力概览
| 代码 | EQH | PRU |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 3.08 | -- |
| 速动比率 (MRQ) | 3.08 | -- |
| 产权比率 (MRQ) | 135.93 | 0.69 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 1.76 | -- |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
EQH
3.09%
Financial Services 行业
- 最大值
- 7.52%
- 上四分位数
- 3.60%
- 中位数
- 1.75%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
EQH 的股息率为 3.09%，与 Financial Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
PRU
5.11%
Insurance 行业
- 最大值
- 9.43%
- 上四分位数
- 5.10%
- 中位数
- 3.57%
- 下四分位数
- 2.02%
- 最小值
- 0.00%
PRU 的股息率为 5.11%，处于 Insurance 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率 (TTM)
EQH
21.08%
Financial Services 行业
- 最大值
- 132.10%
- 上四分位数
- 64.32%
- 中位数
- 17.51%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
EQH 的股息支付率为 21.08%，处于 Financial Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
PRU
54.32%
Insurance 行业
- 最大值
- 169.40%
- 上四分位数
- 85.57%
- 中位数
- 50.55%
- 下四分位数
- 22.12%
- 最小值
- 0.00%
PRU 的股息支付率为 54.32%，处于 Insurance 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | EQH | PRU |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.09% | 5.11% |
| 股息支付率 (TTM) | 21.08% | 54.32% |
估值
市盈率 (TTM)
EQH
--
Financial Services 行业
- 最大值
- 46.13
- 上四分位数
- 28.79
- 中位数
- 13.18
- 下四分位数
- 9.14
- 最小值
- 0.47
我们目前未能获取 EQH 的市盈率（P/E）数据。
PRU
14.35
Insurance 行业
- 最大值
- 27.66
- 上四分位数
- 17.29
- 中位数
- 12.59
- 下四分位数
- 9.86
- 最小值
- 3.13
PRU 的市盈率为 14.35，与 Insurance 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
EQH
0.83
Financial Services 行业
- 最大值
- 9.71
- 上四分位数
- 4.81
- 中位数
- 2.49
- 下四分位数
- 1.25
- 最小值
- 0.04
在 Financial Services 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。
PRU
0.70
Insurance 行业
- 最大值
- 3.39
- 上四分位数
- 1.95
- 中位数
- 1.25
- 下四分位数
- 0.83
- 最小值
- 0.22
PRU 的市销率为 0.70，处于 Insurance 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
EQH
102.77
Financial Services 行业
- 最大值
- 7.21
- 上四分位数
- 3.51
- 中位数
- 1.52
- 下四分位数
- 0.88
- 最小值
- 0.08
EQH 的市净率为 102.77，极高，远超 Financial Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
PRU
1.14
Insurance 行业
- 最大值
- 4.36
- 上四分位数
- 2.47
- 中位数
- 1.77
- 下四分位数
- 1.18
- 最小值
- 0.17
PRU 的市净率为 1.14，位于 Insurance 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | EQH | PRU |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | -- | 14.35 |
| 市销率 (TTM) | 0.83 | 0.70 |
| 市净率 (MRQ) | 102.77 | 1.14 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 10.49 | 4.82 |