EQH与MUFG：股票综合对比

更新于2025年11月21日

本文对EQH和MUFG进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

EQH是标准的美国国内上市公司，而MUFG则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。

代码	EQH	MUFG
公司名称	Equitable Holdings, Inc.	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
国家	United States	Japan
GICS板块	Financials	Financials
GICS行业	Financial Services	Banks
市值	131.38亿 USD	1,826.31亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	2018年5月10日	2001年4月2日
证券类型	Common Stock	ADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 EQH和MUFG 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

EQH与MUFG：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	EQH	MUFG
5日价格回报率	0.25%	4.52%
13周价格回报率	-17.03%	9.11%
26周价格回报率	-17.58%	31.91%
52周价格回报率	-6.68%	71.92%
月初至今价格回报率	-9.47%	4.14%
年初至今价格回报率	-5.19%	31.45%
10日平均成交量	332.45万	4,122.53万
3个月平均成交量	285.70万	4,183.69万
3个月每日回报波动率	27.01%	28.81%
贝塔系数	1.16	1.65

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

EQH

-52.70%

Financial Services 行业

最大值: 34.42%
上四分位数: 16.76%
中位数: 9.18%
下四分位数: 3.90%
最小值: -10.16%

EQH 的净资产收益率（ROE）为负数 -52.70%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

MUFG

9.11%

Banks 行业

最大值: 25.75%
上四分位数: 15.51%
中位数: 11.91%
下四分位数: 8.65%
最小值: -1.41%

MUFG 的净资产收益率为 9.11%，与 Banks 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

EQH 与 MUFG：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Banks 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

EQH

-4.62%

Financial Services 行业

最大值: 52.16%
上四分位数: 25.33%
中位数: 13.11%
下四分位数: 7.04%
最小值: -8.99%

EQH 的净利润率为负数 -4.62%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

MUFG

25.66%

Banks 行业

最大值: 54.20%
上四分位数: 35.60%
中位数: 28.95%
下四分位数: 22.27%
最小值: 2.66%

MUFG 的净利润率为 25.66%，处于 Banks 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

EQH 与 MUFG：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Banks 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

EQH

12.18%

Financial Services 行业

最大值: 81.07%
上四分位数: 40.32%
中位数: 19.93%
下四分位数: 10.20%
最小值: -34.40%

EQH 的营业利润率为 12.18%，在 Financial Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

MUFG

30.87%

Banks 行业

最大值: 63.35%
上四分位数: 44.30%
中位数: 37.14%
下四分位数: 28.21%
最小值: 12.28%

MUFG 的营业利润率为 30.87%，在 Banks 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

EQH 与 MUFG：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Banks 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	EQH	MUFG
净资产收益率 (TTM)	-52.70%	9.11%
资产回报率 (TTM)	-0.23%	0.46%
净利润率 (TTM)	-4.62%	25.66%
营业利润率 (TTM)	12.18%	30.87%
毛利率 (TTM)	49.15%	--

财务实力

流动比率 (MRQ)

EQH

3.08

Financial Services 行业

最大值: 4.36
上四分位数: 2.26
中位数: 1.33
下四分位数: 0.86
最小值: 0.01

对于 Financial Services 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

MUFG

Banks 行业

最大值: --
上四分位数: --
中位数: --
下四分位数: --
最小值: --

对于 Banks 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

EQH 与 MUFG：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Banks 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

EQH

135.93

Financial Services 行业

最大值: 5.07
上四分位数: 2.14
中位数: 0.55
下四分位数: 0.11
最小值: 0.00

在 Financial Services 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

MUFG

4.55

Banks 行业

最大值: 5.78
上四分位数: 2.55
中位数: 0.94
下四分位数: 0.39
最小值: 0.00

在 Banks 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

EQH 与 MUFG：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Banks 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

EQH

1.76

Financial Services 行业

最大值: 140.54
上四分位数: 57.67
中位数: 6.72
下四分位数: 1.93
最小值: -33.27

在 Financial Services 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

MUFG

Banks 行业

最大值: --
上四分位数: --
中位数: --
下四分位数: --
最小值: --

在 Banks 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

EQH 与 MUFG：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Banks 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	EQH	MUFG
流动比率 (MRQ)	3.08	--
速动比率 (MRQ)	3.08	--
产权比率 (MRQ)	135.93	4.55
利息保障倍数 (TTM)	1.76	--

成长性

营收增长

EQH与MUFG的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

EQH与MUFG的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

EQH

3.09%

Financial Services 行业

最大值: 7.52%
上四分位数: 3.60%
中位数: 1.75%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

EQH 的股息率为 3.09%，与 Financial Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

MUFG

1.92%

Banks 行业

最大值: 9.92%
上四分位数: 5.44%
中位数: 3.78%
下四分位数: 2.38%
最小值: 0.00%

MUFG 的股息率为 1.92%，处于 Banks 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

EQH 与 MUFG：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Banks 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

EQH

21.08%

Financial Services 行业

最大值: 132.10%
上四分位数: 64.32%
中位数: 17.51%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

EQH 的股息支付率为 21.08%，处于 Financial Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

MUFG

65.29%

Banks 行业

最大值: 135.42%
上四分位数: 78.13%
中位数: 52.54%
下四分位数: 35.48%
最小值: 0.00%

MUFG 的股息支付率为 65.29%，处于 Banks 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

EQH 与 MUFG：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Banks 行业基准的对比。

股息概览

代码	EQH	MUFG
股息率 (TTM)	3.09%	1.92%
股息支付率 (TTM)	21.08%	65.29%

估值

市盈率 (TTM)

EQH

Financial Services 行业

最大值: 46.13
上四分位数: 28.79
中位数: 13.18
下四分位数: 9.14
最小值: 0.47

我们目前未能获取 EQH 的市盈率（P/E）数据。

MUFG

14.96

Banks 行业

最大值: 21.36
上四分位数: 13.70
中位数: 10.55
下四分位数: 8.08
最小值: 2.84

MUFG 的市盈率为 14.96，位列 Banks 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

EQH 与 MUFG：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Banks 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

EQH

0.83

Financial Services 行业

最大值: 9.71
上四分位数: 4.81
中位数: 2.49
下四分位数: 1.25
最小值: 0.04

在 Financial Services 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

MUFG

2.18

Banks 行业

最大值: 4.90
上四分位数: 2.97
中位数: 2.24
下四分位数: 1.58
最小值: 0.45

在 Banks 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

EQH 与 MUFG：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Banks 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

EQH

102.77

Financial Services 行业

最大值: 7.21
上四分位数: 3.51
中位数: 1.52
下四分位数: 0.88
最小值: 0.08

EQH 的市净率为 102.77，极高，远超 Financial Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

MUFG

1.20

Banks 行业

最大值: 2.14
上四分位数: 1.43
中位数: 1.13
下四分位数: 0.87
最小值: 0.25

MUFG 的市净率为 1.20，处于 Banks 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

EQH 与 MUFG：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Banks 行业基准的对比。

估值概览

代码	EQH	MUFG
市盈率 (TTM)	--	14.96
市销率 (TTM)	0.83	2.18
市净率 (MRQ)	102.77	1.20
价格与自由现金流比率 (TTM)	10.49	4.84