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EQH与KEY：股票综合对比

更新于

本文对EQH和KEY进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码EQHKEY
公司名称Equitable Holdings, Inc.KeyCorp
国家United StatesUnited States
GICS板块FinancialsFinancials
GICS行业Financial ServicesBanks
市值152.29亿 USD207.13亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2018年5月10日1987年11月5日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 EQH和KEY 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

EQH与KEY：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码EQHKEY
5日价格回报率-3.44%-1.59%
13周价格回报率-9.48%3.58%
26周价格回报率-6.07%14.47%
52周价格回报率20.96%10.51%
月初至今价格回报率-4.66%-0.96%
年初至今价格回报率7.65%7.99%
10日平均成交量340.91万2,735.12万
3个月平均成交量272.07万2,403.06万
3个月每日回报波动率24.39%21.03%
贝塔系数1.191.14

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

EQH

22.93%

Financial Services 行业

最大值
39.28%
上四分位数
18.88%
中位数
9.97%
下四分位数
4.03%
最小值
-10.25%

EQH 的净资产收益率为 22.93%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

KEY

0.96%

Banks 行业

最大值
25.40%
上四分位数
15.55%
中位数
12.00%
下四分位数
8.98%
最小值
-0.10%

KEY 的净资产收益率为 0.96%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

EQH 与 KEY：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Banks 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

EQH

3.02%

Financial Services 行业

最大值
52.16%
上四分位数
25.35%
中位数
12.68%
下四分位数
6.11%
最小值
-11.69%

EQH 的净利润率为 3.02%，位于 Financial Services 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

KEY

19.18%

Banks 行业

最大值
54.20%
上四分位数
35.73%
中位数
28.97%
下四分位数
22.56%
最小值
6.98%

KEY 的净利润率为 19.18%，位于 Banks 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

EQH 与 KEY：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Banks 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

EQH

17.41%

Financial Services 行业

最大值
75.57%
上四分位数
37.78%
中位数
19.09%
下四分位数
10.04%
最小值
-19.42%

EQH 的营业利润率为 17.41%，在 Financial Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

KEY

23.33%

Banks 行业

最大值
63.35%
上四分位数
44.73%
中位数
37.24%
下四分位数
28.25%
最小值
12.28%

KEY 的营业利润率为 23.33%，处于 Banks 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

EQH 与 KEY：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Banks 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码EQHKEY
净资产收益率 (TTM)22.93%0.96%
资产回报率 (TTM)0.16%0.09%
净利润率 (TTM)3.02%19.18%
营业利润率 (TTM)17.41%23.33%
毛利率 (TTM)51.52%--

财务实力

流动比率 (MRQ)

EQH

1.67

Financial Services 行业

最大值
4.83
上四分位数
2.70
中位数
1.44
下四分位数
0.86
最小值
0.01

对于 Financial Services 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

KEY

--

Banks 行业

最大值
--
上四分位数
--
中位数
--
下四分位数
--
最小值
--

对于 Banks 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

EQH 与 KEY：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Banks 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

EQH

20.12

Financial Services 行业

最大值
5.07
上四分位数
2.14
中位数
0.66
下四分位数
0.12
最小值
0.00

在 Financial Services 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

KEY

0.76

Banks 行业

最大值
5.78
上四分位数
2.66
中位数
1.05
下四分位数
0.40
最小值
0.00

在 Banks 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

EQH 与 KEY：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Banks 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

EQH

1.76

Financial Services 行业

最大值
136.23
上四分位数
56.08
中位数
6.55
下四分位数
2.01
最小值
-33.27

在 Financial Services 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

KEY

--

Banks 行业

最大值
--
上四分位数
--
中位数
--
下四分位数
--
最小值
--

在 Banks 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

EQH 与 KEY：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Banks 行业基准的对比。

财务实力概览

代码EQHKEY
流动比率 (MRQ)1.67--
速动比率 (MRQ)1.67--
产权比率 (MRQ)20.120.76
利息保障倍数 (TTM)1.76--

成长性

营收增长

EQH与KEY的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

EQH与KEY的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

EQH

2.54%

Financial Services 行业

最大值
8.12%
上四分位数
3.37%
中位数
1.70%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

EQH 的股息率为 2.54%，与 Financial Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

KEY

4.90%

Banks 行业

最大值
11.03%
上四分位数
6.00%
中位数
3.87%
下四分位数
2.41%
最小值
0.00%

KEY 的股息率为 4.90%，与 Banks 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

EQH 与 KEY：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Banks 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

EQH

21.08%

Financial Services 行业

最大值
132.10%
上四分位数
64.32%
中位数
18.23%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

EQH 的股息支付率为 21.08%，处于 Financial Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

KEY

63.61%

Banks 行业

最大值
134.24%
上四分位数
79.39%
中位数
55.09%
下四分位数
36.09%
最小值
0.00%

KEY 的股息支付率为 63.61%，处于 Banks 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

EQH 与 KEY：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Banks 行业基准的对比。

股息概览

代码EQHKEY
股息率 (TTM)2.54%4.90%
股息支付率 (TTM)21.08%63.61%

估值

市盈率 (TTM)

EQH

31.19

Financial Services 行业

最大值
45.81
上四分位数
30.21
中位数
16.29
下四分位数
10.14
最小值
0.70

EQH 的市盈率为 31.19，位列 Financial Services 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

KEY

115.57

Banks 行业

最大值
22.69
上四分位数
13.75
中位数
10.32
下四分位数
7.73
最小值
2.59

KEY 的市盈率为 115.57，在 Banks 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

EQH 与 KEY：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Banks 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

EQH

0.94

Financial Services 行业

最大值
10.88
上四分位数
5.34
中位数
2.64
下四分位数
1.24
最小值
0.06

在 Financial Services 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

KEY

1.67

Banks 行业

最大值
4.90
上四分位数
2.98
中位数
2.24
下四分位数
1.59
最小值
0.45

在 Banks 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

EQH 与 KEY：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Banks 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

EQH

14.84

Financial Services 行业

最大值
7.93
上四分位数
3.78
中位数
1.49
下四分位数
0.88
最小值
0.08

EQH 的市净率为 14.84，极高，远超 Financial Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

KEY

0.98

Banks 行业

最大值
2.09
上四分位数
1.40
中位数
1.11
下四分位数
0.86
最小值
0.29

KEY 的市净率为 0.98，处于 Banks 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

EQH 与 KEY：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Banks 行业基准的对比。

估值概览

代码EQHKEY
市盈率 (TTM)31.19115.57
市销率 (TTM)0.941.67
市净率 (MRQ)14.840.98
价格与自由现金流比率 (TTM)9.896.98