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EPAM 与 IBM：股票综合对比

EPAM 与 IBM 深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。

公司概况

代码EPAMIBM
公司名称EPAM Systems, Inc.International Business Machines Corporation
国家United StatesUnited States
GICS 板块Information TechnologyInformation Technology
GICS 行业组Software & ServicesSoftware & Services
GICS 行业IT ServicesIT Services
GICS 子行业IT Consulting & Other ServicesIT Consulting & Other Services
市值51.84 亿 USD2,101.11 亿 USD
货币USDUSD
交易所NYSENYSE
上市日期2012年2月8日1962年1月2日
证券类型Common StockCommon Stock

IBM 的市值（2,101.11 亿 USD）远超 EPAM 的市值（51.84 亿 USD），表明 IBM 在体量上占据显著优势。

历史表现

此图表通过追踪 $10,000 的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 EPAM 和 IBM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和拆股进行调整。

EPAM
IBM
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EPAM 与 IBM：过去五年内 $10,000 投资回报对比。

历史表现概览

代码EPAMIBM
5 日价格回报率-10.28%-2.39%
13 周价格回报率-44.09%-25.22%
26 周价格回报率-39.32%-26.64%
52 周价格回报率-44.78%-10.29%
月初至今价格回报率-12.79%-3.22%
年初至今价格回报率-51.57%-24.53%
10 日平均成交量176.31 万548.66 万
3 个月平均成交量127.49 万592.98 万
3 个月波动率53.62%44.19%
贝塔系数1.440.56

EPAM 的 Beta 值（1.44）显著高于 IBM（Beta 值 0.56），表明其股价相对于市场的波动幅度更大，意味着其潜在收益与潜在亏损均更大。

盈利能力

净资产收益率（TTM）

EPAM

10.27%

IT Services 行业
最大值
38.00%
上四分位数
18.66%
中位数
14.40%
下四分位数
2.80%
最小值
-20.08%

EPAM 的净资产收益率为 10.27%，与 IT Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

IBM

35.53%

IT Services 行业
最大值
38.00%
上四分位数
18.66%
中位数
14.40%
下四分位数
2.80%
最小值
-20.08%

IBM 的净资产收益率为 35.53%，处于 IT Services 行业的前四分之一。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

EPAM 与 IBM：净资产收益率（TTM）指标与 IT Services 行业基准的对比。

净利润率（TTM）

EPAM

6.92%

IT Services 行业
最大值
20.89%
上四分位数
10.75%
中位数
7.13%
下四分位数
1.94%
最小值
-9.79%

EPAM 的净利润率为 6.92%，处于 IT Services 行业的核心区间。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

IBM

15.60%

IT Services 行业
最大值
20.89%
上四分位数
10.75%
中位数
7.13%
下四分位数
1.94%
最小值
-9.79%

IBM 的净利润率为 15.60%，处于 IT Services 行业的前 25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

EPAM 与 IBM：净利润率（TTM）指标与 IT Services 行业基准的对比。

营业利润率（TTM）

EPAM

9.53%

IT Services 行业
最大值
23.73%
上四分位数
14.65%
中位数
9.36%
下四分位数
4.97%
最小值
-8.09%

EPAM 的营业利润率为 9.53%，在 IT Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

IBM

15.32%

IT Services 行业
最大值
23.73%
上四分位数
14.65%
中位数
9.36%
下四分位数
4.97%
最小值
-8.09%

IBM 的营业利润率为 15.32%，位于 IT Services 行业的前 25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

EPAM 与 IBM：营业利润率（TTM）指标与 IT Services 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码EPAMIBM
净资产收益率（TTM）10.27%35.53%
总资产收益率（TTM）7.88%7.13%
净利润率（TTM）6.92%15.60%
营业利润率（TTM）9.53%15.32%
毛利率（TTM）28.88%58.36%

财务实力

流动比率（MRQ）

EPAM

2.59

IT Services 行业
最大值
2.61
上四分位数
1.98
中位数
1.41
下四分位数
1.00
最小值
0.36

EPAM 的流动比率为 2.59，处于 IT Services 行业的前 25%。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

IBM

0.80

IT Services 行业
最大值
2.61
上四分位数
1.98
中位数
1.41
下四分位数
1.00
最小值
0.36

IBM 的流动比率为 0.80，位于 IT Services 行业的后 25%。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

EPAM 与 IBM：流动比率（MRQ）指标与 IT Services 行业基准的对比。

产权比率（MRQ）

EPAM

0.01

IT Services 行业
最大值
2.24
上四分位数
1.10
中位数
0.51
下四分位数
0.13
最小值
0.00

EPAM 的产权比率为 0.01，位于 IT Services 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

IBM

2.01

IT Services 行业
最大值
2.24
上四分位数
1.10
中位数
0.51
下四分位数
0.13
最小值
0.00

IBM 的产权比率为 2.01，处于 IT Services 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

EPAM 与 IBM：产权比率（MRQ）指标与 IT Services 行业基准的对比。

利息保障倍数（TTM）

EPAM

29.33

IT Services 行业
最大值
100.81
上四分位数
50.30
中位数
15.71
下四分位数
1.44
最小值
-28.15

EPAM 的利息保障倍数为 29.33，处于 IT Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

IBM

45.57

IT Services 行业
最大值
100.81
上四分位数
50.30
中位数
15.71
下四分位数
1.44
最小值
-28.15

IBM 的利息保障倍数为 45.57，处于 IT Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

EPAM 与 IBM：利息保障倍数（TTM）指标与 IT Services 行业基准的对比。

财务实力概览

代码EPAMIBM
流动比率（MRQ）2.590.80
速动比率（MRQ）2.460.68
产权比率（MRQ）0.012.01
利息保障倍数（TTM）29.3345.57

成长性

营收增长

EPAM 与 IBM 的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长概览

代码EPAMIBM
营收同比增长率（MRQ）12.75%9.46%
营收同比增长率（TTM）15.42%9.67%
3 年营收复合年增长率4.19%3.72%
5 年营收复合年增长率15.46%4.12%

每股收益增长

EPAM 与 IBM 的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长概览

代码EPAMIBM
每股收益同比增长率（MRQ）9.89%14.24%
每股收益同比增长率（TTM）-14.17%94.45%
3 年每股收益复合年增长率-1.76%83.85%
5 年每股收益复合年增长率3.69%12.36%

股息

股息率（TTM）

EPAM

0.00%

IT Services 行业
最大值
5.48%
上四分位数
2.33%
中位数
0.83%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

EPAM 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

IBM

2.99%

IT Services 行业
最大值
5.48%
上四分位数
2.33%
中位数
0.83%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

IBM 的股息率为 2.99%，处于 IT Services 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

EPAM 与 IBM：股息率（TTM）指标与 IT Services 行业基准的对比。

股息支付率（TTM）

EPAM

0.00%

IT Services 行业
最大值
93.78%
上四分位数
42.50%
中位数
18.30%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

EPAM 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

IBM

58.43%

IT Services 行业
最大值
93.78%
上四分位数
42.50%
中位数
18.30%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

IBM 的股息支付率为 58.43%，位于 IT Services 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

EPAM 与 IBM：股息支付率（TTM）指标与 IT Services 行业基准的对比。

股息概览

代码EPAMIBM
股息率（TTM）0.00%2.99%
股息支付率（TTM）0.00%58.43%

估值

市盈率（TTM）

EPAM

13.86

IT Services 行业
最大值
48.11
上四分位数
29.84
中位数
15.98
下四分位数
12.08
最小值
3.80

EPAM 的市盈率为 13.86，与 IT Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

IBM

19.52

IT Services 行业
最大值
48.11
上四分位数
29.84
中位数
15.98
下四分位数
12.08
最小值
3.80

IBM 的市盈率为 19.52，与 IT Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

EPAM 与 IBM：市盈率（TTM）指标与 IT Services 行业基准的对比。

市销率（TTM）

EPAM

0.96

IT Services 行业
最大值
9.77
上四分位数
5.15
中位数
1.67
下四分位数
1.10
最小值
0.18

EPAM 的市销率为 0.96，处于 IT Services 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

IBM

3.05

IT Services 行业
最大值
9.77
上四分位数
5.15
中位数
1.67
下四分位数
1.10
最小值
0.18

IBM 的市销率为 3.05，与 IT Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

EPAM 与 IBM：市销率（TTM）指标与 IT Services 行业基准的对比。

市净率（MRQ）

EPAM

3.08

IT Services 行业
最大值
10.70
上四分位数
5.80
中位数
3.76
下四分位数
2.53
最小值
1.51

EPAM 的市净率为 3.08，处于 IT Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

IBM

6.91

IT Services 行业
最大值
10.70
上四分位数
5.80
中位数
3.76
下四分位数
2.53
最小值
1.51

IBM 的市净率为 6.91，处于 IT Services 行业的前 25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

EPAM 与 IBM：市净率（MRQ）指标与 IT Services 行业基准的对比。

估值概览

代码EPAMIBM
市盈率（TTM）13.8619.52
市销率（TTM）0.963.05
市净率（MRQ）3.086.91
市现率（P/FCF，TTM）8.5417.12