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ENICKEP:股票综合对比

更新于

本文对ENICKEP进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

ENICKEP都是美国存托凭证(ADR)。这为美国投资者提供了直接投资这些外国上市公司的便利。

代码ENICKEP
公司名称Enel Chile S.A.Korea Electric Power Corporation
国家ChileSouth Korea
GICS板块UtilitiesUtilities
GICS行业Electric UtilitiesElectric Utilities
市值53.53亿 USD163.44亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2016年4月21日1994年10月27日
证券类型ADRADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 ENICKEP 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ENICKEP过去一年内,$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码ENICKEP
5日价格回报率-2.11%-1.93%
13周价格回报率4.76%-1.11%
26周价格回报率17.22%59.19%
52周价格回报率65.81%-7.95%
月初至今价格回报率-2.63%-1.53%
年初至今价格回报率25.98%77.06%
10日平均成交量3,514.91万173.21万
3个月平均成交量6,667.45万435.34万
3个月每日回报波动率21.87%36.82%
贝塔系数0.780.28

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

ENIC

2.76%

Electric Utilities 行业

最大值
25.46%
上四分位数
14.70%
中位数
10.64%
下四分位数
6.99%
最小值
0.02%

ENIC 的净资产收益率为 2.76%,处于行业后四分之一水平(低于75%的同行)。这表明,与竞争对手相比,其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

KEP

15.57%

Electric Utilities 行业

最大值
25.46%
上四分位数
14.70%
中位数
10.64%
下四分位数
6.99%
最小值
0.02%

KEP 的净资产收益率为 15.57%,处于行业前四分之一(高于75%的同行)。这标志着与大多数同行相比,公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

ENICKEP净资产收益率 (TTM)指标与 Electric Utilities 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

ENIC

0.01%

Electric Utilities 行业

最大值
29.56%
上四分位数
16.54%
中位数
11.20%
下四分位数
7.30%
最小值
0.01%

ENIC 的净利润率为 0.01%,位于 Electric Utilities 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱,与竞争者相比,公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

KEP

6.78%

Electric Utilities 行业

最大值
29.56%
上四分位数
16.54%
中位数
11.20%
下四分位数
7.30%
最小值
0.01%

KEP 的净利润率为 6.78%,位于 Electric Utilities 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱,与竞争者相比,公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

ENICKEP净利润率 (TTM)指标与 Electric Utilities 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

ENIC

0.02%

Electric Utilities 行业

最大值
38.77%
上四分位数
25.54%
中位数
18.87%
下四分位数
14.12%
最小值
0.02%

ENIC 的营业利润率为 0.02%,处于 Electric Utilities 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱,原因可能在于运营效率不高,或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

KEP

12.54%

Electric Utilities 行业

最大值
38.77%
上四分位数
25.54%
中位数
18.87%
下四分位数
14.12%
最小值
0.02%

KEP 的营业利润率为 12.54%,处于 Electric Utilities 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱,原因可能在于运营效率不高,或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

ENICKEP营业利润率 (TTM)指标与 Electric Utilities 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码ENICKEP
净资产收益率 (TTM)2.76%15.57%
资产回报率 (TTM)1.08%2.56%
净利润率 (TTM)0.01%6.78%
营业利润率 (TTM)0.02%12.54%
毛利率 (TTM)0.07%-19.73%

财务实力

流动比率 (MRQ)

ENIC

1.02

Electric Utilities 行业

最大值
1.82
上四分位数
1.23
中位数
0.98
下四分位数
0.72
最小值
0.13

ENIC 的流动比率为 1.02,处于 Electric Utilities 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

KEP

0.46

Electric Utilities 行业

最大值
1.82
上四分位数
1.23
中位数
0.98
下四分位数
0.72
最小值
0.13

KEP 的流动比率为 0.46,位于 Electric Utilities 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比,公司的流动性相对紧张,应对短期债务的能力可能受到一定限制。

ENICKEP流动比率 (MRQ)指标与 Electric Utilities 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

ENIC

0.57

Electric Utilities 行业

最大值
3.72
上四分位数
1.90
中位数
1.27
下四分位数
0.62
最小值
0.00

ENIC 的产权比率为 0.57,位于 Electric Utilities 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略,对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险,但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上,不及那些杠杆更高的竞争对手。

KEP

3.18

Electric Utilities 行业

最大值
3.72
上四分位数
1.90
中位数
1.27
下四分位数
0.62
最小值
0.00

KEP 的产权比率为 3.18,处于 Electric Utilities 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力,但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

ENICKEP产权比率 (MRQ)指标与 Electric Utilities 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

ENIC

8.15

Electric Utilities 行业

最大值
18.68
上四分位数
9.89
中位数
3.33
下四分位数
2.62
最小值
-3.31

ENIC 的利息保障倍数为 8.15,处于 Electric Utilities 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。

KEP

2.57

Electric Utilities 行业

最大值
18.68
上四分位数
9.89
中位数
3.33
下四分位数
2.62
最小值
-3.31

KEP 的利息保障倍数为 2.57,处于 Electric Utilities 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张,其财务弹性可能不及多数竞争对手。

ENICKEP利息保障倍数 (TTM)指标与 Electric Utilities 行业基准的对比。

财务实力概览

代码ENICKEP
流动比率 (MRQ)1.020.46
速动比率 (MRQ)0.950.29
产权比率 (MRQ)0.573.18
利息保障倍数 (TTM)8.152.57

成长性

营收增长

ENICKEP营收增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

ENICKEP每股收益增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

ENIC

6,516.26%

Electric Utilities 行业

最大值
6.61%
上四分位数
4.66%
中位数
3.55%
下四分位数
2.23%
最小值
0.00%

ENIC 的股息率为 6,516.26%,处于极高水平,远超 Electric Utilities 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力,但异常高的股息率有时也是一个警示信号,可能反映了股价的下跌,或是市场对该股息未来可持续性的担忧。

KEP

1.12%

Electric Utilities 行业

最大值
6.61%
上四分位数
4.66%
中位数
3.55%
下四分位数
2.23%
最小值
0.00%

KEP 的股息率为 1.12%,处于 Electric Utilities 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长,而不是提供高额的股息收入。

ENICKEP股息率 (TTM)指标与 Electric Utilities 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

ENIC

80,518.63%

Electric Utilities 行业

最大值
140.33%
上四分位数
84.46%
中位数
60.94%
下四分位数
31.83%
最小值
0.00%

ENIC 的股息支付率为 80,518.63%,超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利,这种做法通常难以持续,并可能对未来股息的稳定性构成风险。

KEP

6.37%

Electric Utilities 行业

最大值
140.33%
上四分位数
84.46%
中位数
60.94%
下四分位数
31.83%
最小值
0.00%

KEP 的股息支付率为 6.37%,位于 Electric Utilities 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策,优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

ENICKEP股息支付率 (TTM)指标与 Electric Utilities 行业基准的对比。

股息概览

代码ENICKEP
股息率 (TTM)6,516.26%1.12%
股息支付率 (TTM)80,518.63%6.37%

估值

市盈率 (TTM)

ENIC

37.35

Electric Utilities 行业

最大值
34.39
上四分位数
21.23
中位数
15.47
下四分位数
10.17
最小值
3.08

ENIC 的市盈率为 37.35,在 Electric Utilities 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期,也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

KEP

3.60

Electric Utilities 行业

最大值
34.39
上四分位数
21.23
中位数
15.47
下四分位数
10.17
最小值
3.08

KEP 的市盈率为 3.60,位于 Electric Utilities 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象,因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估,或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

ENICKEP市盈率 (TTM)指标与 Electric Utilities 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

ENIC

0.00

Electric Utilities 行业

最大值
6.03
上四分位数
3.06
中位数
1.89
下四分位数
1.06
最小值
0.00

ENIC 的市销率为 0.00,低于 Electric Utilities 行业的正常范围。这可能暗示其股价相对于公司的营收规模被低估,但也可能反映了市场对公司未来销售增长乏力或盈利能力的深度担忧。

KEP

0.24

Electric Utilities 行业

最大值
6.03
上四分位数
3.06
中位数
1.89
下四分位数
1.06
最小值
0.00

KEP 的市销率为 0.24,处于 Electric Utilities 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号,表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估,为投资者提供了潜在的价值发现机会。

ENICKEP市销率 (TTM)指标与 Electric Utilities 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

ENIC

0.99

Electric Utilities 行业

最大值
2.97
上四分位数
1.86
中位数
1.46
下四分位数
1.01
最小值
0.27

ENIC 的市净率为 0.99,位于 Electric Utilities 行业的后25%。对于价值投资者而言,这通常是一个积极信号,因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值,为投资提供了潜在的“安全边际”。

KEP

0.59

Electric Utilities 行业

最大值
2.97
上四分位数
1.86
中位数
1.46
下四分位数
1.01
最小值
0.27

KEP 的市净率为 0.59,位于 Electric Utilities 行业的后25%。对于价值投资者而言,这通常是一个积极信号,因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值,为投资提供了潜在的“安全边际”。

ENICKEP市净率 (MRQ)指标与 Electric Utilities 行业基准的对比。

估值概览

代码ENICKEP
市盈率 (TTM)37.353.60
市销率 (TTM)0.000.24
市净率 (MRQ)0.990.59
价格与自由现金流比率 (TTM)0.034.73