EME与VLTO：股票综合对比
更新于本文对EME和VLTO进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | EME | VLTO |
|---|---|---|
| 公司名称 | EMCOR Group, Inc. | Veralto Corporation |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业 | Construction & Engineering | Commercial Services & Supplies |
| 市值 | 276.07亿 USD | 272.36亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1995年1月10日 | 2023年10月4日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 EME和VLTO 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | EME | VLTO |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.13% | 2.06% |
| 13周价格回报率 | 34.86% | 9.39% |
| 26周价格回报率 | 32.01% | 11.49% |
| 52周价格回报率 | 73.33% | 3.06% |
| 月初至今价格回报率 | -1.72% | 4.69% |
| 年初至今价格回报率 | 35.87% | 7.76% |
| 10日平均成交量 | 38.37万 | 115.64万 |
| 3个月平均成交量 | 46.71万 | 133.58万 |
| 3个月每日回报波动率 | 29.57% | 16.25% |
| 贝塔系数 | 1.27 | 0.69 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
EME
37.80%
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 29.61%
- 上四分位数
- 17.18%
- 中位数
- 10.42%
- 下四分位数
- 8.10%
- 最小值
- -0.10%
EME 的净资产收益率为 37.80%，在 Construction & Engineering 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
VLTO
39.92%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 31.93%
- 上四分位数
- 18.03%
- 中位数
- 9.43%
- 下四分位数
- 6.44%
- 最小值
- -9.69%
VLTO 的净资产收益率为 39.92%，在 Commercial Services & Supplies 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
EME
7.07%
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 11.14%
- 上四分位数
- 6.17%
- 中位数
- 3.85%
- 下四分位数
- 2.40%
- 最小值
- -0.05%
EME 的净利润率为 7.07%，处于 Construction & Engineering 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
VLTO
16.65%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 17.53%
- 上四分位数
- 9.01%
- 中位数
- 5.20%
- 下四分位数
- 2.75%
- 最小值
- -2.31%
VLTO 的净利润率为 16.65%，处于 Commercial Services & Supplies 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
EME
9.50%
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 17.56%
- 上四分位数
- 9.36%
- 中位数
- 5.46%
- 下四分位数
- 3.47%
- 最小值
- -1.93%
EME 的营业利润率为 9.50%，位于 Construction & Engineering 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
VLTO
23.33%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 23.43%
- 上四分位数
- 12.19%
- 中位数
- 8.10%
- 下四分位数
- 3.18%
- 最小值
- -6.03%
VLTO 的营业利润率为 23.33%，位于 Commercial Services & Supplies 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | EME | VLTO |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 37.80% | 39.92% |
| 资产回报率 (TTM) | 14.03% | 13.49% |
| 净利润率 (TTM) | 7.07% | 16.65% |
| 营业利润率 (TTM) | 9.50% | 23.33% |
| 毛利率 (TTM) | 19.49% | 59.88% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
EME
1.18
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 1.98
- 上四分位数
- 1.53
- 中位数
- 1.24
- 下四分位数
- 1.05
- 最小值
- 0.66
EME 的流动比率为 1.18，处于 Construction & Engineering 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
VLTO
2.32
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 2.94
- 上四分位数
- 1.89
- 中位数
- 1.38
- 下四分位数
- 0.87
- 最小值
- 0.53
VLTO 的流动比率为 2.32，处于 Commercial Services & Supplies 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
EME
0.08
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 2.49
- 上四分位数
- 1.19
- 中位数
- 0.63
- 下四分位数
- 0.29
- 最小值
- 0.00
EME 的产权比率为 0.08，位于 Construction & Engineering 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
VLTO
1.01
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 1.67
- 上四分位数
- 1.08
- 中位数
- 0.73
- 下四分位数
- 0.36
- 最小值
- 0.00
VLTO 的产权比率为 1.01，与 Commercial Services & Supplies 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
EME
490.27
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 23.59
- 上四分位数
- 14.49
- 中位数
- 8.20
- 下四分位数
- 5.26
- 最小值
- -6.49
EME 的利息保障倍数为 490.27，表现优异，远超 Construction & Engineering 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
VLTO
10.61
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 24.70
- 上四分位数
- 12.37
- 中位数
- 7.16
- 下四分位数
- 2.69
- 最小值
- -10.97
VLTO 的利息保障倍数为 10.61，处于 Commercial Services & Supplies 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | EME | VLTO |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.18 | 2.32 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.13 | 1.91 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.08 | 1.01 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 490.27 | 10.61 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
EME
0.17%
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 6.28%
- 上四分位数
- 3.25%
- 中位数
- 2.02%
- 下四分位数
- 0.23%
- 最小值
- 0.00%
EME 的股息率为 0.17%，处于 Construction & Engineering 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
VLTO
0.37%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 3.44%
- 上四分位数
- 2.30%
- 中位数
- 1.37%
- 下四分位数
- 0.63%
- 最小值
- 0.00%
VLTO 的股息率为 0.37%，处于 Commercial Services & Supplies 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
股息支付率 (TTM)
EME
4.14%
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 139.17%
- 上四分位数
- 69.47%
- 中位数
- 40.99%
- 下四分位数
- 10.51%
- 最小值
- 0.00%
EME 的股息支付率为 4.14%，位于 Construction & Engineering 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
VLTO
11.09%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 137.88%
- 上四分位数
- 72.93%
- 中位数
- 40.45%
- 下四分位数
- 23.31%
- 最小值
- 0.00%
VLTO 的股息支付率为 11.09%，位于 Commercial Services & Supplies 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
股息概览
| 代码 | EME | VLTO |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.17% | 0.37% |
| 股息支付率 (TTM) | 4.14% | 11.09% |
估值
市盈率 (TTM)
EME
24.61
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 36.96
- 上四分位数
- 24.81
- 中位数
- 15.45
- 下四分位数
- 12.51
- 最小值
- 2.74
EME 的市盈率为 24.61，与 Construction & Engineering 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
VLTO
30.17
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 57.20
- 上四分位数
- 37.10
- 中位数
- 22.38
- 下四分位数
- 16.35
- 最小值
- 0.00
VLTO 的市盈率为 30.17，与 Commercial Services & Supplies 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
EME
1.74
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 3.22
- 上四分位数
- 1.63
- 中位数
- 0.61
- 下四分位数
- 0.48
- 最小值
- 0.11
EME 的市销率为 1.74，位于 Construction & Engineering 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
VLTO
5.03
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 4.64
- 上四分位数
- 2.28
- 中位数
- 0.97
- 下四分位数
- 0.64
- 最小值
- 0.00
VLTO 的市销率为 5.03，远超 Commercial Services & Supplies 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
EME
7.85
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 5.74
- 上四分位数
- 3.33
- 中位数
- 1.49
- 下四分位数
- 1.20
- 最小值
- 0.23
EME 的市净率为 7.85，极高，远超 Construction & Engineering 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
VLTO
9.69
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 6.71
- 上四分位数
- 4.38
- 中位数
- 2.39
- 下四分位数
- 1.57
- 最小值
- 0.43
VLTO 的市净率为 9.69，极高，远超 Commercial Services & Supplies 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | EME | VLTO |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 24.61 | 30.17 |
| 市销率 (TTM) | 1.74 | 5.03 |
| 市净率 (MRQ) | 7.85 | 9.69 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 22.51 | 28.57 |