EME与LUV：股票综合对比

更新于2025年10月10日

本文对EME和LUV进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	EME	LUV
公司名称	EMCOR Group, Inc.	Southwest Airlines Co.
国家	United States	United States
GICS板块	Industrials	Industrials
GICS行业	Construction & Engineering	Passenger Airlines
市值	311.12亿 USD	171.11亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	1995年1月10日	1980年1月2日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 EME和LUV 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

EME与LUV：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	EME	LUV
5日价格回报率	5.26%	2.10%
13周价格回报率	27.23%	-3.64%
26周价格回报率	96.04%	3.13%
52周价格回报率	57.83%	6.78%
月初至今价格回报率	7.00%	2.10%
年初至今价格回报率	53.12%	-3.09%
10日平均成交量	40.33万	893.96万
3个月平均成交量	52.67万	1,041.57万
3个月每日回报波动率	28.99%	39.87%
贝塔系数	1.18	1.21

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

EME

37.80%

Construction & Engineering 行业

最大值: 26.79%
上四分位数: 16.47%
中位数: 10.66%
下四分位数: 8.46%
最小值: -1.86%

EME 的净资产收益率为 37.80%，在 Construction & Engineering 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

LUV

4.11%

Passenger Airlines 行业

最大值: 49.96%
上四分位数: 27.29%
中位数: 16.68%
下四分位数: 8.40%
最小值: -15.23%

LUV 的净资产收益率为 4.11%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

EME 与 LUV：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Construction & Engineering 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

EME

7.07%

Construction & Engineering 行业

最大值: 11.67%
上四分位数: 6.13%
中位数: 3.82%
下四分位数: 2.31%
最小值: -2.77%

EME 的净利润率为 7.07%，处于 Construction & Engineering 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

LUV

1.43%

Passenger Airlines 行业

最大值: 16.00%
上四分位数: 8.99%
中位数: 6.35%
下四分位数: 3.18%
最小值: -4.22%

LUV 的净利润率为 1.43%，位于 Passenger Airlines 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

EME 与 LUV：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Construction & Engineering 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

EME

9.50%

Construction & Engineering 行业

最大值: 17.78%
上四分位数: 9.61%
中位数: 6.19%
下四分位数: 3.73%
最小值: -1.78%

EME 的营业利润率为 9.50%，在 Construction & Engineering 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

LUV

1.15%

Passenger Airlines 行业

最大值: 22.47%
上四分位数: 12.67%
中位数: 8.62%
下四分位数: 4.63%
最小值: -2.30%

LUV 的营业利润率为 1.15%，处于 Passenger Airlines 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

EME 与 LUV：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Construction & Engineering 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	EME	LUV
净资产收益率 (TTM)	37.80%	4.11%
资产回报率 (TTM)	14.03%	1.20%
净利润率 (TTM)	7.07%	1.43%
营业利润率 (TTM)	9.50%	1.15%
毛利率 (TTM)	19.49%	73.31%

财务实力

流动比率 (MRQ)

EME

1.18

Construction & Engineering 行业

最大值: 2.17
上四分位数: 1.50
中位数: 1.23
下四分位数: 1.00
最小值: 0.65

EME 的流动比率为 1.18，处于 Construction & Engineering 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

LUV

0.56

Passenger Airlines 行业

最大值: 1.44
上四分位数: 0.91
中位数: 0.73
下四分位数: 0.54
最小值: 0.18

LUV 的流动比率为 0.56，处于 Passenger Airlines 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

EME 与 LUV：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Construction & Engineering 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

EME

0.08

Construction & Engineering 行业

最大值: 2.37
上四分位数: 1.24
中位数: 0.62
下四分位数: 0.31
最小值: 0.00

EME 的产权比率为 0.08，位于 Construction & Engineering 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

LUV

0.51

Passenger Airlines 行业

最大值: 10.23
上四分位数: 5.04
中位数: 1.27
下四分位数: 0.82
最小值: 0.00

LUV 的产权比率为 0.51，位于 Passenger Airlines 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

EME 与 LUV：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Construction & Engineering 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

EME

490.27

Construction & Engineering 行业

最大值: 36.37
上四分位数: 17.88
中位数: 8.20
下四分位数: 4.98
最小值: -6.49

EME 的利息保障倍数为 490.27，表现优异，远超 Construction & Engineering 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

LUV

9.27

Passenger Airlines 行业

最大值: 22.60
上四分位数: 17.27
中位数: 6.75
下四分位数: 1.94
最小值: -8.55

LUV 的利息保障倍数为 9.27，处于 Passenger Airlines 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

EME 与 LUV：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Construction & Engineering 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	EME	LUV
流动比率 (MRQ)	1.18	0.56
速动比率 (MRQ)	1.13	0.45
产权比率 (MRQ)	0.08	0.51
利息保障倍数 (TTM)	490.27	9.27

成长性

营收增长

EME与LUV的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

EME与LUV的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

EME

0.15%

Construction & Engineering 行业

最大值: 5.80%
上四分位数: 3.33%
中位数: 2.22%
下四分位数: 0.21%
最小值: 0.00%

EME 的股息率为 0.15%，处于 Construction & Engineering 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

LUV

2.53%

Passenger Airlines 行业

最大值: 7.04%
上四分位数: 3.76%
中位数: 1.72%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

LUV 的股息率为 2.53%，与 Passenger Airlines 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

EME 与 LUV：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Construction & Engineering 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

EME

4.14%

Construction & Engineering 行业

最大值: 139.17%
上四分位数: 74.39%
中位数: 51.48%
下四分位数: 15.67%
最小值: 0.00%

EME 的股息支付率为 4.14%，位于 Construction & Engineering 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

LUV

59.15%

Passenger Airlines 行业

最大值: 99.73%
上四分位数: 50.30%
中位数: 23.18%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

LUV 的股息支付率为 59.15%，位于 Passenger Airlines 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

EME 与 LUV：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Construction & Engineering 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

股息概览

代码	EME	LUV
股息率 (TTM)	0.15%	2.53%
股息支付率 (TTM)	4.14%	59.15%

估值

市盈率 (TTM)

EME

27.87

Construction & Engineering 行业

最大值: 41.00
上四分位数: 26.91
中位数: 16.02
下四分位数: 13.49
最小值: 1.65

EME 的市盈率为 27.87，位列 Construction & Engineering 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

LUV

43.07

Passenger Airlines 行业

最大值: 18.74
上四分位数: 11.24
中位数: 8.33
下四分位数: 6.11
最小值: 2.97

LUV 的市盈率为 43.07，在 Passenger Airlines 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

EME 与 LUV：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Construction & Engineering 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

EME

1.97

Construction & Engineering 行业

最大值: 2.93
上四分位数: 1.65
中位数: 0.71
下四分位数: 0.45
最小值: 0.11

EME 的市销率为 1.97，位于 Construction & Engineering 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

LUV

0.61

Passenger Airlines 行业

最大值: 1.07
上四分位数: 0.73
中位数: 0.62
下四分位数: 0.40
最小值: 0.09

LUV 的市销率为 0.61，与 Passenger Airlines 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

EME 与 LUV：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Construction & Engineering 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

EME

7.85

Construction & Engineering 行业

最大值: 7.96
上四分位数: 4.06
中位数: 1.98
下四分位数: 1.23
最小值: 0.24

EME 的市净率为 7.85，处于 Construction & Engineering 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

LUV

2.31

Passenger Airlines 行业

最大值: 3.47
上四分位数: 3.19
中位数: 1.94
下四分位数: 1.28
最小值: 0.50

LUV 的市净率为 2.31，处于 Passenger Airlines 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

EME 与 LUV：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Construction & Engineering 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

估值概览

代码	EME	LUV
市盈率 (TTM)	27.87	43.07
市销率 (TTM)	1.97	0.61
市净率 (MRQ)	7.85	2.31
价格与自由现金流比率 (TTM)	25.49	45.03