ELP与SRE：股票综合对比
更新于本文对ELP和SRE进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
ELP以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，SRE是标准的美国国内上市公司。
| 代码 | ELP | SRE |
|---|---|---|
| 公司名称 | Companhia Paranaense de Energia - COPEL | Sempra |
| 国家 | Brazil | United States |
| GICS板块 | Utilities | Utilities |
| GICS行业 | Electric Utilities | Multi-Utilities |
| 市值 | 80.03亿 USD | 601.05亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1998年6月3日 | 1998年6月29日 |
| 证券类型 | ADR | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ELP和SRE 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | ELP | SRE |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 0.78% | -1.42% |
| 13周价格回报率 | 17.27% | 13.84% |
| 26周价格回报率 | 16.50% | 23.16% |
| 52周价格回报率 | 48.08% | 1.95% |
| 月初至今价格回报率 | 2.44% | 0.28% |
| 年初至今价格回报率 | 55.85% | 5.11% |
| 10日平均成交量 | 1,161.82万 | 406.10万 |
| 3个月平均成交量 | 1,129.08万 | 368.99万 |
| 3个月每日回报波动率 | 19.19% | 19.19% |
| 贝塔系数 | 0.79 | 0.74 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
ELP
11.82%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 23.26%
- 上四分位数
- 15.09%
- 中位数
- 10.59%
- 下四分位数
- 6.99%
- 最小值
- -0.30%
ELP 的净资产收益率为 11.82%，与 Electric Utilities 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
SRE
6.87%
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 20.00%
- 上四分位数
- 13.72%
- 中位数
- 9.49%
- 下四分位数
- 7.74%
- 最小值
- -0.57%
SRE 的净资产收益率为 6.87%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
净利润率 (TTM)
ELP
4.32%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 31.47%
- 上四分位数
- 17.33%
- 中位数
- 11.03%
- 下四分位数
- 7.47%
- 最小值
- -3.66%
ELP 的净利润率为 4.32%，位于 Electric Utilities 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
SRE
18.14%
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 22.58%
- 上四分位数
- 14.93%
- 中位数
- 9.68%
- 下四分位数
- 4.19%
- 最小值
- -1.14%
SRE 的净利润率为 18.14%，处于 Multi-Utilities 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
ELP
7.84%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 44.32%
- 上四分位数
- 25.44%
- 中位数
- 18.95%
- 下四分位数
- 12.27%
- 最小值
- 0.08%
ELP 的营业利润率为 7.84%，处于 Electric Utilities 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
SRE
25.90%
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 45.31%
- 上四分位数
- 26.29%
- 中位数
- 19.25%
- 下四分位数
- 7.66%
- 最小值
- -0.18%
SRE 的营业利润率为 25.90%，在 Multi-Utilities 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | ELP | SRE |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 11.82% | 6.87% |
| 资产回报率 (TTM) | 5.18% | 2.15% |
| 净利润率 (TTM) | 4.32% | 18.14% |
| 营业利润率 (TTM) | 7.84% | 25.90% |
| 毛利率 (TTM) | -- | -- |
财务实力
流动比率 (MRQ)
ELP
1.13
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 1.56
- 上四分位数
- 1.15
- 中位数
- 0.97
- 下四分位数
- 0.77
- 最小值
- 0.30
ELP 的流动比率为 1.13，处于 Electric Utilities 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
SRE
1.59
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 1.23
- 上四分位数
- 1.11
- 中位数
- 0.93
- 下四分位数
- 0.87
- 最小值
- 0.51
SRE 的流动比率高达 1.59，显著超出 Multi-Utilities 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
产权比率 (MRQ)
ELP
0.79
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 3.47
- 上四分位数
- 1.87
- 中位数
- 1.32
- 下四分位数
- 0.64
- 最小值
- 0.00
ELP 的产权比率为 0.79，与 Electric Utilities 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
SRE
1.08
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 3.16
- 上四分位数
- 2.03
- 中位数
- 1.56
- 下四分位数
- 1.21
- 最小值
- 0.58
SRE 的产权比率为 1.08，位于 Multi-Utilities 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
ELP
2.67
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 18.68
- 上四分位数
- 9.38
- 中位数
- 3.32
- 下四分位数
- 2.57
- 最小值
- -3.31
ELP 的利息保障倍数为 2.67，处于 Electric Utilities 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
SRE
3.18
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 9.98
- 上四分位数
- 5.96
- 中位数
- 3.48
- 下四分位数
- 2.74
- 最小值
- 0.59
SRE 的利息保障倍数为 3.18，处于 Multi-Utilities 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | ELP | SRE |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.13 | 1.59 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.11 | 1.55 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.79 | 1.08 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 2.67 | 3.18 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
ELP
5.42%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 6.61%
- 上四分位数
- 4.63%
- 中位数
- 3.38%
- 下四分位数
- 2.30%
- 最小值
- 0.00%
ELP 的股息率为 5.42%，处于 Electric Utilities 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
SRE
2.69%
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 6.29%
- 上四分位数
- 4.88%
- 中位数
- 3.66%
- 下四分位数
- 2.95%
- 最小值
- 1.67%
SRE 的股息率为 2.69%，处于 Multi-Utilities 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
股息支付率 (TTM)
ELP
194.13%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 140.33%
- 上四分位数
- 85.57%
- 中位数
- 63.88%
- 下四分位数
- 34.29%
- 最小值
- 0.00%
ELP 的股息支付率为 194.13%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
SRE
74.83%
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 110.63%
- 上四分位数
- 96.69%
- 中位数
- 74.83%
- 下四分位数
- 57.12%
- 最小值
- 31.93%
SRE 的股息支付率为 74.83%，处于 Multi-Utilities 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | ELP | SRE |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 5.42% | 2.69% |
| 股息支付率 (TTM) | 194.13% | 74.83% |
估值
市盈率 (TTM)
ELP
13.63
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 33.63
- 上四分位数
- 21.86
- 中位数
- 17.07
- 下四分位数
- 10.96
- 最小值
- 3.11
ELP 的市盈率为 13.63，与 Electric Utilities 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
SRE
27.79
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 29.37
- 上四分位数
- 20.20
- 中位数
- 17.94
- 下四分位数
- 10.63
- 最小值
- 5.90
SRE 的市盈率为 27.79，位列 Multi-Utilities 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
ELP
1.67
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 6.73
- 上四分位数
- 3.36
- 中位数
- 1.96
- 下四分位数
- 0.94
- 最小值
- 0.01
ELP 的市销率为 1.67，与 Electric Utilities 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
SRE
5.04
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 5.04
- 上四分位数
- 3.47
- 中位数
- 2.06
- 下四分位数
- 0.49
- 最小值
- 0.28
SRE 的市销率为 5.04，位于 Multi-Utilities 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
ELP
1.41
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 2.98
- 上四分位数
- 1.95
- 中位数
- 1.51
- 下四分位数
- 1.04
- 最小值
- 0.37
ELP 的市净率为 1.41，处于 Electric Utilities 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
SRE
1.88
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 2.71
- 上四分位数
- 2.22
- 中位数
- 1.53
- 下四分位数
- 1.27
- 最小值
- 0.88
SRE 的市净率为 1.88，处于 Multi-Utilities 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | ELP | SRE |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 13.63 | 27.79 |
| 市销率 (TTM) | 1.67 | 5.04 |
| 市净率 (MRQ) | 1.41 | 1.88 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 17.29 | 372.96 |