EL与STZ：股票综合对比
更新于本文对EL和STZ进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | EL | STZ |
|---|---|---|
| 公司名称 | The Estée Lauder Companies Inc. | Constellation Brands, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Consumer Staples | Consumer Staples |
| GICS行业 | Personal Care Products | Beverages |
| 市值 | 315.71亿 USD | 231.27亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1995年11月17日 | 1992年3月17日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 EL和STZ 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | EL | STZ |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -1.62% | -0.64% |
| 13周价格回报率 | -3.07% | -21.23% |
| 26周价格回报率 | 34.67% | -29.88% |
| 52周价格回报率 | 40.28% | -45.88% |
| 月初至今价格回报率 | -8.80% | -0.32% |
| 年初至今价格回报率 | 17.60% | -40.74% |
| 10日平均成交量 | 444.35万 | 236.44万 |
| 3个月平均成交量 | 367.73万 | 248.99万 |
| 3个月每日回报波动率 | 39.13% | 26.66% |
| 贝塔系数 | 1.16 | 0.45 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
EL
-22.87%
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 33.29%
- 上四分位数
- 19.04%
- 中位数
- 10.69%
- 下四分位数
- 3.43%
- 最小值
- -10.59%
EL 的净资产收益率（ROE）为负数 -22.87%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
STZ
16.60%
Beverages 行业
- 最大值
- 47.01%
- 上四分位数
- 22.97%
- 中位数
- 10.24%
- 下四分位数
- 6.33%
- 最小值
- -16.74%
STZ 的净资产收益率为 16.60%，与 Beverages 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
EL
-6.44%
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 14.65%
- 上四分位数
- 11.09%
- 中位数
- 9.29%
- 下四分位数
- 6.24%
- 最小值
- -0.14%
EL 的净利润率为负数 -6.44%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
STZ
12.70%
Beverages 行业
- 最大值
- 21.65%
- 上四分位数
- 12.41%
- 中位数
- 8.66%
- 下四分位数
- 5.10%
- 最小值
- -5.72%
STZ 的净利润率为 12.70%，处于 Beverages 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
EL
-3.43%
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 19.64%
- 上四分位数
- 16.48%
- 中位数
- 13.50%
- 下四分位数
- 8.68%
- 最小值
- 2.98%
EL 的营业利润率为负数 -3.43%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
STZ
23.18%
Beverages 行业
- 最大值
- 31.42%
- 上四分位数
- 20.65%
- 中位数
- 13.47%
- 下四分位数
- 9.66%
- 最小值
- 2.33%
STZ 的营业利润率为 23.18%，位于 Beverages 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | EL | STZ |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -22.87% | 16.60% |
| 资产回报率 (TTM) | -4.72% | 5.55% |
| 净利润率 (TTM) | -6.44% | 12.70% |
| 营业利润率 (TTM) | -3.43% | 23.18% |
| 毛利率 (TTM) | 74.18% | 51.93% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
EL
1.32
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 4.03
- 上四分位数
- 2.54
- 中位数
- 1.54
- 下四分位数
- 1.16
- 最小值
- 0.76
EL 的流动比率为 1.32，处于 Personal Care Products 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
STZ
1.08
Beverages 行业
- 最大值
- 3.43
- 上四分位数
- 1.91
- 中位数
- 1.22
- 下四分位数
- 0.83
- 最小值
- 0.55
STZ 的流动比率为 1.08，处于 Beverages 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
EL
1.88
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 1.80
- 上四分位数
- 0.78
- 中位数
- 0.41
- 下四分位数
- 0.07
- 最小值
- 0.00
EL 的产权比率高达 1.88，远超 Personal Care Products 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
STZ
1.41
Beverages 行业
- 最大值
- 2.14
- 上四分位数
- 1.09
- 中位数
- 0.73
- 下四分位数
- 0.35
- 最小值
- 0.00
STZ 的产权比率为 1.41，处于 Beverages 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
EL
-3.28
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 96.53
- 上四分位数
- 54.83
- 中位数
- 21.36
- 下四分位数
- 7.77
- 最小值
- -3.28
EL 的利息保障倍数为负数 -3.28。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
STZ
0.81
Beverages 行业
- 最大值
- 78.96
- 上四分位数
- 42.68
- 中位数
- 10.96
- 下四分位数
- 3.86
- 最小值
- 0.81
STZ 的利息保障倍数为 0.81。该数值低于 1.0，意味着公司的营业利润不足以完全覆盖其利息支出，这表明公司财务状况紧张，存在较高的债务违约风险。
财务实力概览
| 代码 | EL | STZ |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.32 | 1.08 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.81 | 0.28 |
| 产权比率 (MRQ) | 1.88 | 1.41 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -3.28 | 0.81 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
EL
1.59%
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 5.39%
- 上四分位数
- 3.35%
- 中位数
- 1.73%
- 下四分位数
- 0.82%
- 最小值
- 0.00%
EL 的股息率为 1.59%，与 Personal Care Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
STZ
3.22%
Beverages 行业
- 最大值
- 7.61%
- 上四分位数
- 4.81%
- 中位数
- 3.32%
- 下四分位数
- 2.18%
- 最小值
- 0.00%
STZ 的股息率为 3.22%，与 Beverages 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
EL
122.82%
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 221.40%
- 上四分位数
- 122.35%
- 中位数
- 68.48%
- 下四分位数
- 44.97%
- 最小值
- 0.00%
EL 的股息支付率为 122.82%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
STZ
34.03%
Beverages 行业
- 最大值
- 193.57%
- 上四分位数
- 102.38%
- 中位数
- 72.98%
- 下四分位数
- 39.04%
- 最小值
- 0.00%
STZ 的股息支付率为 34.03%，位于 Beverages 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
股息概览
| 代码 | EL | STZ |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.59% | 3.22% |
| 股息支付率 (TTM) | 122.82% | 34.03% |
估值
市盈率 (TTM)
EL
--
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 45.79
- 上四分位数
- 29.79
- 中位数
- 22.62
- 下四分位数
- 17.33
- 最小值
- 0.00
我们目前未能获取 EL 的市盈率（P/E）数据。
STZ
18.39
Beverages 行业
- 最大值
- 36.07
- 上四分位数
- 23.27
- 中位数
- 18.39
- 下四分位数
- 14.57
- 最小值
- 6.38
STZ 的市盈率为 18.39，与 Beverages 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
EL
2.20
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 3.15
- 上四分位数
- 2.43
- 中位数
- 1.96
- 下四分位数
- 1.34
- 最小值
- 0.00
EL 的市销率为 2.20，与 Personal Care Products 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
STZ
2.34
Beverages 行业
- 最大值
- 4.25
- 上四分位数
- 2.29
- 中位数
- 1.56
- 下四分位数
- 0.91
- 最小值
- 0.38
STZ 的市销率为 2.34，位于 Beverages 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
EL
8.16
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 12.00
- 上四分位数
- 6.22
- 中位数
- 2.92
- 下四分位数
- 1.78
- 最小值
- 0.97
EL 的市净率为 8.16，处于 Personal Care Products 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
STZ
3.81
Beverages 行业
- 最大值
- 7.45
- 上四分位数
- 4.03
- 中位数
- 2.20
- 下四分位数
- 1.39
- 最小值
- 0.83
STZ 的市净率为 3.81，处于 Beverages 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | EL | STZ |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | -- | 18.39 |
| 市销率 (TTM) | 2.20 | 2.34 |
| 市净率 (MRQ) | 8.16 | 3.81 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 21.46 | 12.17 |