EGO与KGC：股票综合对比
更新于本文对EGO和KGC进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | EGO | KGC |
|---|---|---|
| 公司名称 | Eldorado Gold Corporation | Kinross Gold Corporation |
| 国家 | Canada | Canada |
| GICS板块 | Materials | Materials |
| GICS行业 | Metals & Mining | Metals & Mining |
| 市值 | 59.32亿 USD | 305.13亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2003年1月23日 | 1981年3月17日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 EGO和KGC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | EGO | KGC |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 1.57% | 3.60% |
| 13周价格回报率 | 45.13% | 64.57% |
| 26周价格回报率 | 70.18% | 94.57% |
| 52周价格回报率 | 71.40% | 163.76% |
| 月初至今价格回报率 | 1.54% | 0.72% |
| 年初至今价格回报率 | 90.88% | 160.60% |
| 10日平均成交量 | 50.60万 | 646.63万 |
| 3个月平均成交量 | 37.98万 | 396.20万 |
| 3个月每日回报波动率 | 33.52% | 39.45% |
| 贝塔系数 | 0.75 | 1.13 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
EGO
8.54%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 41.55%
- 上四分位数
- 17.74%
- 中位数
- 9.00%
- 下四分位数
- 1.65%
- 最小值
- -21.32%
EGO 的净资产收益率为 8.54%，与 Metals & Mining 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
KGC
14.61%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 41.55%
- 上四分位数
- 17.74%
- 中位数
- 9.00%
- 下四分位数
- 1.65%
- 最小值
- -21.32%
KGC 的净资产收益率为 14.61%，与 Metals & Mining 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
EGO
26.07%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 43.69%
- 上四分位数
- 19.12%
- 中位数
- 6.48%
- 下四分位数
- 1.50%
- 最小值
- -20.21%
EGO 的净利润率为 26.07%，处于 Metals & Mining 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
KGC
25.18%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 43.69%
- 上四分位数
- 19.12%
- 中位数
- 6.48%
- 下四分位数
- 1.50%
- 最小值
- -20.21%
KGC 的净利润率为 25.18%，处于 Metals & Mining 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
EGO
39.31%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 71.84%
- 上四分位数
- 32.31%
- 中位数
- 12.50%
- 下四分位数
- 2.69%
- 最小值
- -23.81%
EGO 的营业利润率为 39.31%，位于 Metals & Mining 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
KGC
39.42%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 71.84%
- 上四分位数
- 32.31%
- 中位数
- 12.50%
- 下四分位数
- 2.69%
- 最小值
- -23.81%
KGC 的营业利润率为 39.42%，位于 Metals & Mining 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | EGO | KGC |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 8.54% | 14.61% |
| 资产回报率 (TTM) | 5.79% | 8.86% |
| 净利润率 (TTM) | 26.07% | 25.18% |
| 营业利润率 (TTM) | 39.31% | 39.42% |
| 毛利率 (TTM) | 43.63% | 44.10% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
EGO
3.12
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 5.27
- 上四分位数
- 3.04
- 中位数
- 1.96
- 下四分位数
- 1.42
- 最小值
- 0.13
EGO 的流动比率为 3.12，处于 Metals & Mining 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
KGC
2.01
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 5.27
- 上四分位数
- 3.04
- 中位数
- 1.96
- 下四分位数
- 1.42
- 最小值
- 0.13
KGC 的流动比率为 2.01，处于 Metals & Mining 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
EGO
0.24
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 1.10
- 上四分位数
- 0.51
- 中位数
- 0.33
- 下四分位数
- 0.09
- 最小值
- 0.00
EGO 的产权比率为 0.24，与 Metals & Mining 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
KGC
0.21
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 1.10
- 上四分位数
- 0.51
- 中位数
- 0.33
- 下四分位数
- 0.09
- 最小值
- 0.00
KGC 的产权比率为 0.21，与 Metals & Mining 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
EGO
11.74
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 51.62
- 上四分位数
- 22.73
- 中位数
- 5.76
- 下四分位数
- 0.82
- 最小值
- -21.72
EGO 的利息保障倍数为 11.74，处于 Metals & Mining 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
KGC
46.86
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 51.62
- 上四分位数
- 22.73
- 中位数
- 5.76
- 下四分位数
- 0.82
- 最小值
- -21.72
KGC 的利息保障倍数为 46.86，位于 Metals & Mining 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
财务实力概览
| 代码 | EGO | KGC |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 3.12 | 2.01 |
| 速动比率 (MRQ) | 2.49 | 0.79 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.24 | 0.21 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 11.74 | 46.86 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
EGO
0.00%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 8.17%
- 上四分位数
- 3.57%
- 中位数
- 1.25%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
EGO 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
KGC
0.49%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 8.17%
- 上四分位数
- 3.57%
- 中位数
- 1.25%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
KGC 的股息率为 0.49%，与 Metals & Mining 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
EGO
0.00%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 138.08%
- 上四分位数
- 62.06%
- 中位数
- 33.17%
- 下四分位数
- 10.41%
- 最小值
- 0.00%
EGO 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
KGC
9.64%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 138.08%
- 上四分位数
- 62.06%
- 中位数
- 33.17%
- 下四分位数
- 10.41%
- 最小值
- 0.00%
KGC 的股息支付率为 9.64%，位于 Metals & Mining 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
股息概览
| 代码 | EGO | KGC |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.49% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 9.64% |
估值
市盈率 (TTM)
EGO
14.46
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 83.04
- 上四分位数
- 41.69
- 中位数
- 20.30
- 下四分位数
- 12.95
- 最小值
- 1.75
EGO 的市盈率为 14.46，与 Metals & Mining 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
KGC
19.85
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 83.04
- 上四分位数
- 41.69
- 中位数
- 20.30
- 下四分位数
- 12.95
- 最小值
- 1.75
KGC 的市盈率为 19.85，与 Metals & Mining 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
EGO
3.77
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 9.28
- 上四分位数
- 4.28
- 中位数
- 2.37
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.16
EGO 的市销率为 3.77，与 Metals & Mining 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
KGC
5.00
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 9.28
- 上四分位数
- 4.28
- 中位数
- 2.37
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.16
KGC 的市销率为 5.00，位于 Metals & Mining 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
EGO
0.89
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 4.68
- 上四分位数
- 2.45
- 中位数
- 1.55
- 下四分位数
- 0.94
- 最小值
- 0.34
EGO 的市净率为 0.89，位于 Metals & Mining 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
KGC
1.72
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 4.68
- 上四分位数
- 2.45
- 中位数
- 1.55
- 下四分位数
- 0.94
- 最小值
- 0.34
KGC 的市净率为 1.72，处于 Metals & Mining 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | EGO | KGC |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 14.46 | 19.85 |
| 市销率 (TTM) | 3.77 | 5.00 |
| 市净率 (MRQ) | 0.89 | 1.72 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 60.88 | 15.30 |