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EG与UBS：股票综合对比

更新于

本文对EG和UBS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码EGUBS
公司名称Everest Group, Ltd.UBS Group AG
国家BermudaSwitzerland
GICS板块FinancialsFinancials
GICS行业InsuranceCapital Markets
市值141.25亿 USD1,256.58亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1995年10月3日2000年5月16日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 EG和UBS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

EG与UBS：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码EGUBS
5日价格回报率2.62%3.81%
13周价格回报率-3.17%23.63%
26周价格回报率0.14%0.22%
52周价格回报率-6.69%31.64%
月初至今价格回报率0.29%4.66%
年初至今价格回报率-7.09%14.89%
10日平均成交量36.06万863.97万
3个月平均成交量39.12万780.19万
3个月每日回报波动率20.39%24.71%
贝塔系数0.491.53

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

EG

5.52%

Insurance 行业

最大值
29.03%
上四分位数
18.11%
中位数
13.90%
下四分位数
10.42%
最小值
-0.64%

EG 的净资产收益率为 5.52%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

UBS

7.21%

Capital Markets 行业

最大值
38.97%
上四分位数
21.61%
中位数
13.77%
下四分位数
8.31%
最小值
-4.25%

UBS 的净资产收益率为 7.21%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

EG 与 UBS：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Insurance 及 Capital Markets 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

EG

4.56%

Insurance 行业

最大值
26.78%
上四分位数
14.06%
中位数
9.15%
下四分位数
5.48%
最小值
-7.05%

EG 的净利润率为 4.56%，位于 Insurance 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

UBS

77.37%

Capital Markets 行业

最大值
66.67%
上四分位数
35.11%
中位数
23.49%
下四分位数
13.63%
最小值
-15.18%

UBS 的净利润率为 77.37%，达到了非常高的水平，远超 Capital Markets 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

EG 与 UBS：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Insurance 及 Capital Markets 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

EG

5.85%

Insurance 行业

最大值
35.49%
上四分位数
19.49%
中位数
14.35%
下四分位数
8.53%
最小值
-5.25%

在 Insurance 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

UBS

81.44%

Capital Markets 行业

最大值
86.40%
上四分位数
46.46%
中位数
32.80%
下四分位数
18.32%
最小值
-21.87%

UBS 的营业利润率为 81.44%，位于 Capital Markets 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

EG 与 UBS：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Insurance 及 Capital Markets 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码EGUBS
净资产收益率 (TTM)5.52%7.21%
资产回报率 (TTM)1.39%0.39%
净利润率 (TTM)4.56%77.37%
营业利润率 (TTM)5.85%81.44%
毛利率 (TTM)----

财务实力

流动比率 (MRQ)

EG

1.19

Insurance 行业

最大值
2.97
上四分位数
1.33
中位数
0.55
下四分位数
0.15
最小值
0.00

对于 Insurance 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

UBS

--

Capital Markets 行业

最大值
3.76
上四分位数
1.89
中位数
1.01
下四分位数
0.54
最小值
-0.41

对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

EG 与 UBS：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Insurance 及 Capital Markets 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

EG

0.24

Insurance 行业

最大值
1.25
上四分位数
0.65
中位数
0.34
下四分位数
0.22
最小值
0.00

在 Insurance 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

UBS

4.21

Capital Markets 行业

最大值
6.62
上四分位数
2.84
中位数
1.02
下四分位数
0.32
最小值
0.00

在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

EG 与 UBS：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Insurance 及 Capital Markets 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

EG

10.95

Insurance 行业

最大值
43.68
上四分位数
20.84
中位数
9.56
下四分位数
3.34
最小值
-5.73

在 Insurance 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

UBS

--

Capital Markets 行业

最大值
126.03
上四分位数
60.98
中位数
11.77
下四分位数
4.95
最小值
-36.26

在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

EG 与 UBS：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Insurance 及 Capital Markets 行业基准的对比。

财务实力概览

代码EGUBS
流动比率 (MRQ)1.19--
速动比率 (MRQ)0.56--
产权比率 (MRQ)0.244.21
利息保障倍数 (TTM)10.95--

成长性

营收增长

EG与UBS的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

EG与UBS的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

EG

2.46%

Insurance 行业

最大值
8.23%
上四分位数
4.54%
中位数
3.42%
下四分位数
1.97%
最小值
0.00%

EG 的股息率为 2.46%，与 Insurance 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

UBS

2.27%

Capital Markets 行业

最大值
10.26%
上四分位数
4.86%
中位数
2.78%
下四分位数
1.22%
最小值
0.00%

UBS 的股息率为 2.27%，与 Capital Markets 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

EG 与 UBS：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Insurance 及 Capital Markets 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

EG

18.24%

Insurance 行业

最大值
168.02%
上四分位数
85.57%
中位数
50.71%
下四分位数
22.04%
最小值
0.00%

EG 的股息支付率为 18.24%，位于 Insurance 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

UBS

119.67%

Capital Markets 行业

最大值
200.72%
上四分位数
101.92%
中位数
57.97%
下四分位数
32.36%
最小值
0.00%

UBS 的股息支付率为 119.67%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

EG 与 UBS：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Insurance 及 Capital Markets 行业基准的对比。

股息概览

代码EGUBS
股息率 (TTM)2.46%2.27%
股息支付率 (TTM)18.24%119.67%

估值

市盈率 (TTM)

EG

17.18

Insurance 行业

最大值
28.91
上四分位数
17.76
中位数
13.63
下四分位数
10.02
最小值
2.89

EG 的市盈率为 17.18，与 Insurance 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

UBS

20.12

Capital Markets 行业

最大值
58.89
上四分位数
31.00
中位数
18.54
下四分位数
12.09
最小值
5.24

UBS 的市盈率为 20.12，与 Capital Markets 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

EG 与 UBS：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Insurance 及 Capital Markets 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

EG

0.78

Insurance 行业

最大值
3.72
上四分位数
1.98
中位数
1.23
下四分位数
0.81
最小值
0.23

EG 的市销率为 0.78，处于 Insurance 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

UBS

2.27

Capital Markets 行业

最大值
14.49
上四分位数
7.41
中位数
4.68
下四分位数
2.25
最小值
0.04

UBS 的市销率为 2.27，与 Capital Markets 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

EG 与 UBS：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Insurance 及 Capital Markets 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

EG

0.96

Insurance 行业

最大值
4.37
上四分位数
2.48
中位数
1.68
下四分位数
1.19
最小值
0.19

EG 的市净率为 0.96，位于 Insurance 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

UBS

1.25

Capital Markets 行业

最大值
9.48
上四分位数
4.94
中位数
2.42
下四分位数
1.21
最小值
0.38

UBS 的市净率为 1.25，处于 Capital Markets 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

EG 与 UBS：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Insurance 及 Capital Markets 行业基准的对比。

估值概览

代码EGUBS
市盈率 (TTM)17.1820.12
市销率 (TTM)0.782.27
市净率 (MRQ)0.961.25
价格与自由现金流比率 (TTM)3.065.42