EBR与XEL：股票综合对比
更新于本文对EBR和XEL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
EBR以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，XEL是标准的美国国内上市公司。
| 代码 | EBR | XEL |
|---|---|---|
| 公司名称 | Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás | Xcel Energy Inc. |
| 国家 | Brazil | United States |
| GICS板块 | Utilities | Utilities |
| GICS行业 | Electric Utilities | Electric Utilities |
| 市值 | 222.19亿 USD | 479.06亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2008年11月19日 | 1973年2月21日 |
| 证券类型 | ADR | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 EBR和XEL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | EBR | XEL |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.13% | 0.43% |
| 13周价格回报率 | 25.26% | 19.33% |
| 26周价格回报率 | 25.03% | 14.54% |
| 52周价格回报率 | 27.33% | 25.78% |
| 月初至今价格回报率 | 0.04% | 0.43% |
| 年初至今价格回报率 | 46.64% | 19.96% |
| 10日平均成交量 | 145.02万 | 654.90万 |
| 3个月平均成交量 | 148.93万 | 393.42万 |
| 3个月每日回报波动率 | 28.80% | 19.33% |
| 贝塔系数 | -0.19 | 0.46 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
EBR
8.10%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 25.46%
- 上四分位数
- 14.70%
- 中位数
- 10.64%
- 下四分位数
- 6.99%
- 最小值
- 0.02%
EBR 的净资产收益率为 8.10%，与 Electric Utilities 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
XEL
10.41%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 25.46%
- 上四分位数
- 14.70%
- 中位数
- 10.64%
- 下四分位数
- 6.99%
- 最小值
- 0.02%
XEL 的净资产收益率为 10.41%，与 Electric Utilities 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
EBR
9.53%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 29.56%
- 上四分位数
- 16.54%
- 中位数
- 11.20%
- 下四分位数
- 7.30%
- 最小值
- 0.01%
EBR 的净利润率为 9.53%，处于 Electric Utilities 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
XEL
14.91%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 29.56%
- 上四分位数
- 16.54%
- 中位数
- 11.20%
- 下四分位数
- 7.30%
- 最小值
- 0.01%
XEL 的净利润率为 14.91%，处于 Electric Utilities 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率 (TTM)
EBR
27.02%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 38.77%
- 上四分位数
- 25.54%
- 中位数
- 18.87%
- 下四分位数
- 14.12%
- 最小值
- 0.02%
EBR 的营业利润率为 27.02%，位于 Electric Utilities 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
XEL
18.07%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 38.77%
- 上四分位数
- 25.54%
- 中位数
- 18.87%
- 下四分位数
- 14.12%
- 最小值
- 0.02%
XEL 的营业利润率为 18.07%，在 Electric Utilities 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | EBR | XEL |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 8.10% | 10.41% |
| 资产回报率 (TTM) | 3.44% | 2.89% |
| 净利润率 (TTM) | 9.53% | 14.91% |
| 营业利润率 (TTM) | 27.02% | 18.07% |
| 毛利率 (TTM) | 53.96% | 40.44% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
EBR
2.29
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 1.82
- 上四分位数
- 1.23
- 中位数
- 0.98
- 下四分位数
- 0.72
- 最小值
- 0.13
EBR 的流动比率高达 2.29，显著超出 Electric Utilities 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
XEL
0.96
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 1.82
- 上四分位数
- 1.23
- 中位数
- 0.98
- 下四分位数
- 0.72
- 最小值
- 0.13
XEL 的流动比率为 0.96，处于 Electric Utilities 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
EBR
0.58
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 3.72
- 上四分位数
- 1.90
- 中位数
- 1.27
- 下四分位数
- 0.62
- 最小值
- 0.00
EBR 的产权比率为 0.58，位于 Electric Utilities 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
XEL
1.54
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 3.72
- 上四分位数
- 1.90
- 中位数
- 1.27
- 下四分位数
- 0.62
- 最小值
- 0.00
XEL 的产权比率为 1.54，与 Electric Utilities 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
EBR
256.14
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 18.68
- 上四分位数
- 9.89
- 中位数
- 3.33
- 下四分位数
- 2.62
- 最小值
- -3.31
EBR 的利息保障倍数为 256.14，表现优异，远超 Electric Utilities 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
XEL
2.32
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 18.68
- 上四分位数
- 9.89
- 中位数
- 3.33
- 下四分位数
- 2.62
- 最小值
- -3.31
XEL 的利息保障倍数为 2.32，处于 Electric Utilities 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
财务实力概览
| 代码 | EBR | XEL |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 2.29 | 0.96 |
| 速动比率 (MRQ) | 2.27 | 0.73 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.58 | 1.54 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 256.14 | 2.32 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
EBR
3.06%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 6.61%
- 上四分位数
- 4.66%
- 中位数
- 3.55%
- 下四分位数
- 2.23%
- 最小值
- 0.00%
EBR 的股息率为 3.06%，与 Electric Utilities 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
XEL
2.56%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 6.61%
- 上四分位数
- 4.66%
- 中位数
- 3.55%
- 下四分位数
- 2.23%
- 最小值
- 0.00%
XEL 的股息率为 2.56%，与 Electric Utilities 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
EBR
14.87%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 140.33%
- 上四分位数
- 84.46%
- 中位数
- 60.94%
- 下四分位数
- 31.83%
- 最小值
- 0.00%
EBR 的股息支付率为 14.87%，位于 Electric Utilities 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
XEL
59.09%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 140.33%
- 上四分位数
- 84.46%
- 中位数
- 60.94%
- 下四分位数
- 31.83%
- 最小值
- 0.00%
XEL 的股息支付率为 59.09%，处于 Electric Utilities 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | EBR | XEL |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.06% | 2.56% |
| 股息支付率 (TTM) | 14.87% | 59.09% |
估值
市盈率 (TTM)
EBR
12.57
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 34.39
- 上四分位数
- 21.23
- 中位数
- 15.47
- 下四分位数
- 10.17
- 最小值
- 3.08
EBR 的市盈率为 12.57，与 Electric Utilities 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
XEL
23.09
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 34.39
- 上四分位数
- 21.23
- 中位数
- 15.47
- 下四分位数
- 10.17
- 最小值
- 3.08
XEL 的市盈率为 23.09，位列 Electric Utilities 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
EBR
2.82
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 6.03
- 上四分位数
- 3.06
- 中位数
- 1.89
- 下四分位数
- 1.06
- 最小值
- 0.00
EBR 的市销率为 2.82，与 Electric Utilities 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
XEL
3.44
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 6.03
- 上四分位数
- 3.06
- 中位数
- 1.89
- 下四分位数
- 1.06
- 最小值
- 0.00
XEL 的市销率为 3.44，位于 Electric Utilities 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
EBR
0.78
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 2.97
- 上四分位数
- 1.86
- 中位数
- 1.46
- 下四分位数
- 1.01
- 最小值
- 0.27
EBR 的市净率为 0.78，位于 Electric Utilities 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
XEL
1.87
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 2.97
- 上四分位数
- 1.86
- 中位数
- 1.46
- 下四分位数
- 1.01
- 最小值
- 0.27
XEL 的市净率为 1.87，处于 Electric Utilities 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
估值概览
| 代码 | EBR | XEL |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 12.57 | 23.09 |
| 市销率 (TTM) | 2.82 | 3.44 |
| 市净率 (MRQ) | 0.78 | 1.87 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 10.91 | 90.46 |