EBR与ENIC：股票综合对比
更新于本文对EBR和ENIC进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
EBR和ENIC都是美国存托凭证（ADR）。这为美国投资者提供了直接投资这些外国上市公司的便利。
| 代码 | EBR | ENIC |
|---|---|---|
| 公司名称 | Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás | Enel Chile S.A. |
| 国家 | Brazil | Chile |
| GICS板块 | Utilities | Utilities |
| GICS行业 | Electric Utilities | Electric Utilities |
| 市值 | 189.65亿 USD | 47.03亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2008年11月19日 | 2016年4月21日 |
| 证券类型 | ADR | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 EBR和ENIC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | EBR | ENIC |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 16.74% | -2.76% |
| 13周价格回报率 | 2.55% | -13.39% |
| 26周价格回报率 | 23.28% | 3.41% |
| 52周价格回报率 | 14.93% | 65.81% |
| 月初至今价格回报率 | 19.88% | 1.77% |
| 年初至今价格回报率 | 29.57% | 10.26% |
| 10日平均成交量 | 351.02万 | 6,575.57万 |
| 3个月平均成交量 | 151.75万 | 9,195.00万 |
| 3个月每日回报波动率 | 26.83% | 18.32% |
| 贝塔系数 | 1.06 | 0.84 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
EBR
8.10%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 23.82%
- 上四分位数
- 14.31%
- 中位数
- 10.58%
- 下四分位数
- 7.57%
- 最小值
- 1.03%
EBR 的净资产收益率为 8.10%，与 Electric Utilities 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
ENIC
2.78%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 23.82%
- 上四分位数
- 14.31%
- 中位数
- 10.58%
- 下四分位数
- 7.57%
- 最小值
- 1.03%
ENIC 的净资产收益率为 2.78%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
净利润率 (TTM)
EBR
9.53%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 29.46%
- 上四分位数
- 17.23%
- 中位数
- 11.43%
- 下四分位数
- 7.33%
- 最小值
- -2.53%
EBR 的净利润率为 9.53%，处于 Electric Utilities 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
ENIC
0.01%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 29.46%
- 上四分位数
- 17.23%
- 中位数
- 11.43%
- 下四分位数
- 7.33%
- 最小值
- -2.53%
ENIC 的净利润率为 0.01%，位于 Electric Utilities 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率 (TTM)
EBR
27.02%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 46.44%
- 上四分位数
- 26.51%
- 中位数
- 19.26%
- 下四分位数
- 11.77%
- 最小值
- 2.81%
EBR 的营业利润率为 27.02%，位于 Electric Utilities 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
ENIC
0.02%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 46.44%
- 上四分位数
- 26.51%
- 中位数
- 19.26%
- 下四分位数
- 11.77%
- 最小值
- 2.81%
ENIC 的营业利润率为 0.02%，低于 Electric Utilities 行业的正常水平。这表明与同行相比，公司通过其核心业务活动创造利润的能力面临较大挑战。
盈利能力概览
| 代码 | EBR | ENIC |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 8.10% | 2.78% |
| 资产回报率 (TTM) | 3.44% | 1.09% |
| 净利润率 (TTM) | 9.53% | 0.01% |
| 营业利润率 (TTM) | 27.02% | 0.02% |
| 毛利率 (TTM) | 53.96% | 0.07% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
EBR
2.29
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 1.81
- 上四分位数
- 1.22
- 中位数
- 0.99
- 下四分位数
- 0.78
- 最小值
- 0.34
EBR 的流动比率高达 2.29，显著超出 Electric Utilities 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
ENIC
1.02
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 1.81
- 上四分位数
- 1.22
- 中位数
- 0.99
- 下四分位数
- 0.78
- 最小值
- 0.34
ENIC 的流动比率为 1.02，处于 Electric Utilities 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
EBR
0.58
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 3.40
- 上四分位数
- 1.83
- 中位数
- 1.32
- 下四分位数
- 0.64
- 最小值
- 0.00
EBR 的产权比率为 0.58，位于 Electric Utilities 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
ENIC
0.57
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 3.40
- 上四分位数
- 1.83
- 中位数
- 1.32
- 下四分位数
- 0.64
- 最小值
- 0.00
ENIC 的产权比率为 0.57，位于 Electric Utilities 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
EBR
256.14
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 18.68
- 上四分位数
- 10.64
- 中位数
- 3.32
- 下四分位数
- 2.62
- 最小值
- -3.31
EBR 的利息保障倍数为 256.14，表现优异，远超 Electric Utilities 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
ENIC
8.15
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 18.68
- 上四分位数
- 10.64
- 中位数
- 3.32
- 下四分位数
- 2.62
- 最小值
- -3.31
ENIC 的利息保障倍数为 8.15，处于 Electric Utilities 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | EBR | ENIC |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 2.29 | 1.02 |
| 速动比率 (MRQ) | 2.27 | 0.95 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.58 | 0.57 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 256.14 | 8.15 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
EBR
3.53%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 7.00%
- 上四分位数
- 4.67%
- 中位数
- 3.84%
- 下四分位数
- 2.48%
- 最小值
- 0.00%
EBR 的股息率为 3.53%，与 Electric Utilities 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
ENIC
7.75%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 7.00%
- 上四分位数
- 4.67%
- 中位数
- 3.84%
- 下四分位数
- 2.48%
- 最小值
- 0.00%
ENIC 的股息率为 7.75%，处于极高水平，远超 Electric Utilities 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。
股息支付率 (TTM)
EBR
14.87%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 150.16%
- 上四分位数
- 88.91%
- 中位数
- 65.69%
- 下四分位数
- 34.65%
- 最小值
- 0.00%
EBR 的股息支付率为 14.87%，位于 Electric Utilities 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
ENIC
80,518.63%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 150.16%
- 上四分位数
- 88.91%
- 中位数
- 65.69%
- 下四分位数
- 34.65%
- 最小值
- 0.00%
ENIC 的股息支付率为 80,518.63%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 代码 | EBR | ENIC |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.53% | 7.75% |
| 股息支付率 (TTM) | 14.87% | 80,518.63% |
估值
市盈率 (TTM)
EBR
10.91
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 39.85
- 上四分位数
- 21.79
- 中位数
- 15.62
- 下四分位数
- 8.97
- 最小值
- 3.03
EBR 的市盈率为 10.91，与 Electric Utilities 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
ENIC
31,183.60
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 39.85
- 上四分位数
- 21.79
- 中位数
- 15.62
- 下四分位数
- 8.97
- 最小值
- 3.03
ENIC 的市盈率为 31,183.60，在 Electric Utilities 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
市销率 (TTM)
EBR
2.44
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 5.96
- 上四分位数
- 3.09
- 中位数
- 1.93
- 下四分位数
- 1.14
- 最小值
- 0.15
EBR 的市销率为 2.44，与 Electric Utilities 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
ENIC
2.61
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 5.96
- 上四分位数
- 3.09
- 中位数
- 1.93
- 下四分位数
- 1.14
- 最小值
- 0.15
ENIC 的市销率为 2.61，与 Electric Utilities 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
EBR
0.78
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 2.99
- 上四分位数
- 1.99
- 中位数
- 1.46
- 下四分位数
- 1.11
- 最小值
- 0.18
EBR 的市净率为 0.78，位于 Electric Utilities 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
ENIC
949.76
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 2.99
- 上四分位数
- 1.99
- 中位数
- 1.46
- 下四分位数
- 1.11
- 最小值
- 0.18
ENIC 的市净率为 949.76，极高，远超 Electric Utilities 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | EBR | ENIC |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 10.91 | 31,183.60 |
| 市销率 (TTM) | 2.44 | 2.61 |
| 市净率 (MRQ) | 0.78 | 949.76 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 9.46 | 28.90 |