EBR.B与KEP：股票综合对比
更新于本文对EBR.B和KEP进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
EBR.B和KEP都是美国存托凭证（ADR）。这为美国投资者提供了直接投资这些外国上市公司的便利。
| 代码 | EBR.B | KEP |
|---|---|---|
| 公司名称 | Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás | Korea Electric Power Corporation |
| 国家 | Brazil | South Korea |
| GICS板块 | Utilities | Utilities |
| GICS行业 | Electric Utilities | Electric Utilities |
| 市值 | 229.34亿 USD | 164.09亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1996年10月22日 | 1994年10月27日 |
| 证券类型 | ADR | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 EBR.B和KEP 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | EBR.B | KEP |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 3.81% | -1.93% |
| 13周价格回报率 | 22.10% | -1.11% |
| 26周价格回报率 | 24.49% | 59.19% |
| 52周价格回报率 | 26.52% | -7.95% |
| 月初至今价格回报率 | -0.31% | -1.53% |
| 年初至今价格回报率 | 46.14% | 77.06% |
| 10日平均成交量 | 166.81万 | 173.21万 |
| 3个月平均成交量 | 149.65万 | 435.34万 |
| 3个月每日回报波动率 | 28.80% | 36.82% |
| 贝塔系数 | -0.20 | 0.38 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
EBR.B
8.10%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 25.46%
- 上四分位数
- 14.70%
- 中位数
- 10.64%
- 下四分位数
- 6.99%
- 最小值
- 0.02%
EBR.B 的净资产收益率为 8.10%，与 Electric Utilities 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
KEP
15.57%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 25.46%
- 上四分位数
- 14.70%
- 中位数
- 10.64%
- 下四分位数
- 6.99%
- 最小值
- 0.02%
KEP 的净资产收益率为 15.57%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
EBR.B
9.53%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 29.56%
- 上四分位数
- 16.54%
- 中位数
- 11.20%
- 下四分位数
- 7.30%
- 最小值
- 0.01%
EBR.B 的净利润率为 9.53%，处于 Electric Utilities 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
KEP
6.78%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 29.56%
- 上四分位数
- 16.54%
- 中位数
- 11.20%
- 下四分位数
- 7.30%
- 最小值
- 0.01%
KEP 的净利润率为 6.78%，位于 Electric Utilities 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率 (TTM)
EBR.B
27.02%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 38.77%
- 上四分位数
- 25.54%
- 中位数
- 18.87%
- 下四分位数
- 14.12%
- 最小值
- 0.02%
EBR.B 的营业利润率为 27.02%，位于 Electric Utilities 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
KEP
12.54%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 38.77%
- 上四分位数
- 25.54%
- 中位数
- 18.87%
- 下四分位数
- 14.12%
- 最小值
- 0.02%
KEP 的营业利润率为 12.54%，处于 Electric Utilities 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
| 代码 | EBR.B | KEP |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 8.10% | 15.57% |
| 资产回报率 (TTM) | 3.44% | 2.56% |
| 净利润率 (TTM) | 9.53% | 6.78% |
| 营业利润率 (TTM) | 27.02% | 12.54% |
| 毛利率 (TTM) | 53.96% | -19.73% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
EBR.B
2.29
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 1.82
- 上四分位数
- 1.23
- 中位数
- 0.98
- 下四分位数
- 0.72
- 最小值
- 0.13
EBR.B 的流动比率高达 2.29，显著超出 Electric Utilities 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
KEP
0.46
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 1.82
- 上四分位数
- 1.23
- 中位数
- 0.98
- 下四分位数
- 0.72
- 最小值
- 0.13
KEP 的流动比率为 0.46，位于 Electric Utilities 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
EBR.B
0.58
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 3.72
- 上四分位数
- 1.90
- 中位数
- 1.27
- 下四分位数
- 0.62
- 最小值
- 0.00
EBR.B 的产权比率为 0.58，位于 Electric Utilities 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
KEP
3.18
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 3.72
- 上四分位数
- 1.90
- 中位数
- 1.27
- 下四分位数
- 0.62
- 最小值
- 0.00
KEP 的产权比率为 3.18，处于 Electric Utilities 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
EBR.B
256.14
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 18.68
- 上四分位数
- 9.89
- 中位数
- 3.33
- 下四分位数
- 2.62
- 最小值
- -3.31
EBR.B 的利息保障倍数为 256.14，表现优异，远超 Electric Utilities 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
KEP
2.57
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 18.68
- 上四分位数
- 9.89
- 中位数
- 3.33
- 下四分位数
- 2.62
- 最小值
- -3.31
KEP 的利息保障倍数为 2.57，处于 Electric Utilities 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
财务实力概览
| 代码 | EBR.B | KEP |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 2.29 | 0.46 |
| 速动比率 (MRQ) | 2.27 | 0.29 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.58 | 3.18 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 256.14 | 2.57 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
EBR.B
3.06%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 6.61%
- 上四分位数
- 4.66%
- 中位数
- 3.55%
- 下四分位数
- 2.23%
- 最小值
- 0.00%
EBR.B 的股息率为 3.06%，与 Electric Utilities 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
KEP
1.12%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 6.61%
- 上四分位数
- 4.66%
- 中位数
- 3.55%
- 下四分位数
- 2.23%
- 最小值
- 0.00%
KEP 的股息率为 1.12%，处于 Electric Utilities 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
股息支付率 (TTM)
EBR.B
14.87%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 140.33%
- 上四分位数
- 84.46%
- 中位数
- 60.94%
- 下四分位数
- 31.83%
- 最小值
- 0.00%
EBR.B 的股息支付率为 14.87%，位于 Electric Utilities 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
KEP
6.37%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 140.33%
- 上四分位数
- 84.46%
- 中位数
- 60.94%
- 下四分位数
- 31.83%
- 最小值
- 0.00%
KEP 的股息支付率为 6.37%，位于 Electric Utilities 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
股息概览
| 代码 | EBR.B | KEP |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.06% | 1.12% |
| 股息支付率 (TTM) | 14.87% | 6.37% |
估值
市盈率 (TTM)
EBR.B
12.57
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 34.39
- 上四分位数
- 21.23
- 中位数
- 15.47
- 下四分位数
- 10.17
- 最小值
- 3.08
EBR.B 的市盈率为 12.57，与 Electric Utilities 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
KEP
3.60
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 34.39
- 上四分位数
- 21.23
- 中位数
- 15.47
- 下四分位数
- 10.17
- 最小值
- 3.08
KEP 的市盈率为 3.60，位于 Electric Utilities 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
市销率 (TTM)
EBR.B
2.81
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 6.03
- 上四分位数
- 3.06
- 中位数
- 1.89
- 下四分位数
- 1.06
- 最小值
- 0.00
EBR.B 的市销率为 2.81，与 Electric Utilities 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
KEP
0.24
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 6.03
- 上四分位数
- 3.06
- 中位数
- 1.89
- 下四分位数
- 1.06
- 最小值
- 0.00
KEP 的市销率为 0.24，处于 Electric Utilities 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
EBR.B
0.78
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 2.97
- 上四分位数
- 1.86
- 中位数
- 1.46
- 下四分位数
- 1.01
- 最小值
- 0.27
EBR.B 的市净率为 0.78，位于 Electric Utilities 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
KEP
0.59
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 2.97
- 上四分位数
- 1.86
- 中位数
- 1.46
- 下四分位数
- 1.01
- 最小值
- 0.27
KEP 的市净率为 0.59，位于 Electric Utilities 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | EBR.B | KEP |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 12.57 | 3.60 |
| 市销率 (TTM) | 2.81 | 0.24 |
| 市净率 (MRQ) | 0.78 | 0.59 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 10.90 | 4.73 |