EAT与RCL：股票综合对比

更新于2025年10月8日

本文对EAT和RCL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	EAT	RCL
公司名称	Brinker International, Inc.	Royal Caribbean Cruises Ltd.
国家	United States	United States
GICS板块	Consumer Discretionary	Consumer Discretionary
GICS行业	Hotels, Restaurants & Leisure	Hotels, Restaurants & Leisure
市值	56.21亿 USD	861.87亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	1984年1月6日	1993年4月28日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 EAT和RCL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

EAT与RCL：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	EAT	RCL
5日价格回报率	-0.13%	-1.94%
13周价格回报率	-27.04%	-3.51%
26周价格回报率	-16.16%	52.46%
52周价格回报率	58.53%	83.24%
月初至今价格回报率	-0.13%	-1.94%
年初至今价格回报率	-4.36%	37.54%
10日平均成交量	136.91万	166.75万
3个月平均成交量	136.37万	221.57万
3个月每日回报波动率	35.41%	29.83%
贝塔系数	1.43	1.96

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

EAT

197.96%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 84.03%
上四分位数: 40.12%
中位数: 17.38%
下四分位数: 7.45%
最小值: -33.94%

EAT 的净资产收益率为 197.96%，在 Hotels, Restaurants & Leisure 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

RCL

45.41%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 84.03%
上四分位数: 40.12%
中位数: 17.38%
下四分位数: 7.45%
最小值: -33.94%

RCL 的净资产收益率为 45.41%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

EAT 与 RCL：净资产收益率 (TTM)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

EAT

7.12%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 25.61%
上四分位数: 14.65%
中位数: 8.66%
下四分位数: 3.36%
最小值: -9.83%

EAT 的净利润率为 7.12%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

RCL

20.97%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 25.61%
上四分位数: 14.65%
中位数: 8.66%
下四分位数: 3.36%
最小值: -9.83%

RCL 的净利润率为 20.97%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

EAT 与 RCL：净利润率 (TTM)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

EAT

9.51%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 45.80%
上四分位数: 22.44%
中位数: 14.98%
下四分位数: 6.59%
最小值: -15.28%

EAT 的营业利润率为 9.51%，在 Hotels, Restaurants & Leisure 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

RCL

23.69%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 45.80%
上四分位数: 22.44%
中位数: 14.98%
下四分位数: 6.59%
最小值: -15.28%

RCL 的营业利润率为 23.69%，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

EAT 与 RCL：营业利润率 (TTM)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	EAT	RCL
净资产收益率 (TTM)	197.96%	45.41%
资产回报率 (TTM)	14.81%	9.60%
净利润率 (TTM)	7.12%	20.97%
营业利润率 (TTM)	9.51%	23.69%
毛利率 (TTM)	18.25%	50.06%

财务实力

流动比率 (MRQ)

EAT

0.31

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 2.73
上四分位数: 1.63
中位数: 1.12
下四分位数: 0.73
最小值: 0.18

EAT 的流动比率为 0.31，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

RCL

0.23

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 2.73
上四分位数: 1.63
中位数: 1.12
下四分位数: 0.73
最小值: 0.18

RCL 的流动比率为 0.23，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

EAT 与 RCL：流动比率 (MRQ)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

EAT

1.20

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 11.29
上四分位数: 4.71
中位数: 1.65
下四分位数: 0.27
最小值: 0.00

EAT 的产权比率为 1.20，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

RCL

2.07

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 11.29
上四分位数: 4.71
中位数: 1.65
下四分位数: 0.27
最小值: 0.00

RCL 的产权比率为 2.07，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

EAT 与 RCL：产权比率 (MRQ)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

EAT

9.66

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 21.72
上四分位数: 11.40
中位数: 4.02
下四分位数: 1.19
最小值: -11.84

EAT 的利息保障倍数为 9.66，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

RCL

4.40

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 21.72
上四分位数: 11.40
中位数: 4.02
下四分位数: 1.19
最小值: -11.84

RCL 的利息保障倍数为 4.40，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

EAT 与 RCL：利息保障倍数 (TTM)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	EAT	RCL
流动比率 (MRQ)	0.31	0.23
速动比率 (MRQ)	0.22	0.13
产权比率 (MRQ)	1.20	2.07
利息保障倍数 (TTM)	9.66	4.40

成长性

营收增长

EAT与RCL的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

EAT与RCL的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

EAT

0.00%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 6.81%
上四分位数: 2.73%
中位数: 0.74%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

EAT 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

RCL

0.53%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 6.81%
上四分位数: 2.73%
中位数: 0.74%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

RCL 的股息率为 0.53%，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

EAT 与 RCL：股息率 (TTM)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

EAT

0.39%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 128.39%
上四分位数: 61.60%
中位数: 21.91%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

EAT 的股息支付率为 0.39%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

RCL

18.26%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 128.39%
上四分位数: 61.60%
中位数: 21.91%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

RCL 的股息支付率为 18.26%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

EAT 与 RCL：股息支付率 (TTM)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

股息概览

代码	EAT	RCL
股息率 (TTM)	0.00%	0.53%
股息支付率 (TTM)	0.39%	18.26%

估值

市盈率 (TTM)

EAT

14.84

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 56.96
上四分位数: 33.82
中位数: 21.30
下四分位数: 15.75
最小值: 6.06

EAT 的市盈率为 14.84，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

RCL

23.76

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 56.96
上四分位数: 33.82
中位数: 21.30
下四分位数: 15.75
最小值: 6.06

RCL 的市盈率为 23.76，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

EAT 与 RCL：市盈率 (TTM)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

EAT

1.06

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 7.19
上四分位数: 3.99
中位数: 1.93
下四分位数: 1.26
最小值: 0.17

EAT 的市销率为 1.06，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

RCL

4.98

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 7.19
上四分位数: 3.99
中位数: 1.93
下四分位数: 1.26
最小值: 0.17

RCL 的市销率为 4.98，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

EAT 与 RCL：市销率 (TTM)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

EAT

21.17

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 24.89
上四分位数: 11.60
中位数: 4.91
下四分位数: 2.29
最小值: 0.37

EAT 的市净率为 21.17，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

RCL

9.27

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 24.89
上四分位数: 11.60
中位数: 4.91
下四分位数: 2.29
最小值: 0.37

RCL 的市净率为 9.27，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

EAT 与 RCL：市净率 (MRQ)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

估值概览

代码	EAT	RCL
市盈率 (TTM)	14.84	23.76
市销率 (TTM)	1.06	4.98
市净率 (MRQ)	21.17	9.27
价格与自由现金流比率 (TTM)	13.74	23.87