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EANXPI:股票综合对比

更新于

本文对EANXPI进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码EANXPI
公司名称Electronic Arts Inc.NXP Semiconductors N.V.
国家United StatesNetherlands
GICS板块Communication ServicesInformation Technology
GICS行业EntertainmentSemiconductors & Semiconductor Equipment
市值498.71亿 USD568.87亿 USD
交易所NasdaqGSNasdaqGS
上市日期1989年9月20日2010年8月6日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 EANXPI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

EANXPI过去一年内,$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码EANXPI
5日价格回报率-0.49%-0.91%
13周价格回报率31.00%-2.07%
26周价格回报率38.08%31.28%
52周价格回报率39.97%-3.58%
月初至今价格回报率-0.84%-0.92%
年初至今价格回报率36.71%8.56%
10日平均成交量738.02万189.50万
3个月平均成交量333.86万246.25万
3个月每日回报波动率39.43%30.06%
贝塔系数0.771.50

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

EA

15.27%

Entertainment 行业

最大值
42.50%
上四分位数
24.06%
中位数
13.69%
下四分位数
5.35%
最小值
-17.95%

EA 的净资产收益率为 15.27%,与 Entertainment 行业的标准水平持平,表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

NXPI

22.92%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
47.13%
上四分位数
23.50%
中位数
9.94%
下四分位数
0.86%
最小值
-20.69%

NXPI 的净资产收益率为 22.92%,与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的标准水平持平,表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

EANXPI净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 EntertainmentSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

EA

13.94%

Entertainment 行业

最大值
45.33%
上四分位数
24.40%
中位数
13.94%
下四分位数
4.28%
最小值
-23.67%

EA 的净利润率为 13.94%,处于 Entertainment 行业的核心区间(即中间50%的公司)。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

NXPI

17.72%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
52.41%
上四分位数
23.88%
中位数
10.17%
下四分位数
1.21%
最小值
-32.15%

NXPI 的净利润率为 17.72%,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的核心区间(即中间50%的公司)。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

EANXPI净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 EntertainmentSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

EA

19.09%

Entertainment 行业

最大值
41.77%
上四分位数
28.26%
中位数
16.13%
下四分位数
8.03%
最小值
-3.93%

EA 的营业利润率为 19.09%,在 Entertainment 行业中处于中等位置,表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

NXPI

25.37%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
58.09%
上四分位数
27.54%
中位数
11.18%
下四分位数
3.31%
最小值
-28.36%

NXPI 的营业利润率为 25.37%,在 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中处于中等位置,表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

EANXPI营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 EntertainmentSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码EANXPI
净资产收益率 (TTM)15.27%22.92%
资产回报率 (TTM)8.23%8.72%
净利润率 (TTM)13.94%17.72%
营业利润率 (TTM)19.09%25.37%
毛利率 (TTM)79.14%56.32%

财务实力

流动比率 (MRQ)

EA

0.84

Entertainment 行业

最大值
6.76
上四分位数
4.02
中位数
1.55
下四分位数
0.86
最小值
0.38

EA 的流动比率为 0.84,位于 Entertainment 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比,公司的流动性相对紧张,应对短期债务的能力可能受到一定限制。

NXPI

1.74

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
6.58
上四分位数
4.24
中位数
2.73
下四分位数
2.13
最小值
1.02

NXPI 的流动比率为 1.74,位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比,公司的流动性相对紧张,应对短期债务的能力可能受到一定限制。

EANXPI流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 EntertainmentSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

EA

0.31

Entertainment 行业

最大值
1.54
上四分位数
0.77
中位数
0.16
下四分位数
0.02
最小值
0.00

EA 的产权比率为 0.31,与 Entertainment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。

NXPI

1.20

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
1.09
上四分位数
0.48
中位数
0.25
下四分位数
0.01
最小值
0.00

NXPI 的产权比率高达 1.20,远超 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务,这种激进的策略在可能放大股东回报的同时,也显著加剧了其财务风险。

EANXPI产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 EntertainmentSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

EA

190.43

Entertainment 行业

最大值
87.17
上四分位数
35.59
中位数
7.06
下四分位数
1.13
最小值
-44.74

EA 的利息保障倍数为 190.43,表现优异,远超 Entertainment 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力,可能源于其强劲的盈利表现,或是审慎的债务管理策略。

NXPI

14.02

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
174.00
上四分位数
74.71
中位数
26.06
下四分位数
6.43
最小值
-7.80

NXPI 的利息保障倍数为 14.02,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。

EANXPI利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 EntertainmentSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

财务实力概览

代码EANXPI
流动比率 (MRQ)0.841.74
速动比率 (MRQ)0.841.20
产权比率 (MRQ)0.311.20
利息保障倍数 (TTM)190.4314.02

成长性

营收增长

EANXPI营收增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

EANXPI每股收益增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

EA

0.39%

Entertainment 行业

最大值
2.90%
上四分位数
1.29%
中位数
0.59%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

EA 的股息率为 0.39%,与 Entertainment 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

NXPI

1.86%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
3.72%
上四分位数
1.51%
中位数
0.69%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

NXPI 的股息率为 1.86%,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报,显示了公司对股东回报的坚定承诺。

EANXPI股息率 (TTM)指标分别与其所属的 EntertainmentSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

EA

18.91%

Entertainment 行业

最大值
82.30%
上四分位数
38.45%
中位数
29.74%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

EA 的股息支付率为 18.91%,处于 Entertainment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

NXPI

48.04%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
205.27%
上四分位数
88.01%
中位数
27.13%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

NXPI 的股息支付率为 48.04%,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

EANXPI股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 EntertainmentSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

股息概览

代码EANXPI
股息率 (TTM)0.39%1.86%
股息支付率 (TTM)18.91%48.04%

估值

市盈率 (TTM)

EA

48.04

Entertainment 行业

最大值
92.09
上四分位数
54.51
中位数
28.92
下四分位数
19.75
最小值
2.96

EA 的市盈率为 48.04,与 Entertainment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

NXPI

25.77

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
106.30
上四分位数
61.93
中位数
38.96
下四分位数
23.71
最小值
13.06

NXPI 的市盈率为 25.77,与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

EANXPI市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 EntertainmentSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

EA

6.70

Entertainment 行业

最大值
12.34
上四分位数
7.67
中位数
5.06
下四分位数
2.72
最小值
0.67

EA 的市销率为 6.70,与 Entertainment 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。

NXPI

4.57

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
19.99
上四分位数
10.21
中位数
5.23
下四分位数
2.88
最小值
1.13

NXPI 的市销率为 4.57,与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。

EANXPI市销率 (TTM)指标分别与其所属的 EntertainmentSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

EA

6.60

Entertainment 行业

最大值
22.84
上四分位数
10.54
中位数
6.60
下四分位数
2.30
最小值
0.65

EA 的市净率为 6.60,处于 Entertainment 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准,估值既不显昂贵也不显便宜。

NXPI

5.77

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
14.22
上四分位数
6.94
中位数
4.29
下四分位数
1.99
最小值
0.67

NXPI 的市净率为 5.77,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准,估值既不显昂贵也不显便宜。

EANXPI市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 EntertainmentSemiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

估值概览

代码EANXPI
市盈率 (TTM)48.0425.77
市销率 (TTM)6.704.57
市净率 (MRQ)6.605.77
价格与自由现金流比率 (TTM)26.9429.89