DVA与HLN：股票综合对比
更新于本文对DVA和HLN进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
DVA是标准的美国国内上市公司，而HLN则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。
| 代码 | DVA | HLN |
|---|---|---|
| 公司名称 | DaVita Inc. | Haleon plc |
| 国家 | United States | United Kingdom |
| GICS板块 | Health Care | Consumer Staples |
| GICS行业 | Health Care Providers & Services | Personal Care Products |
| 市值 | 98.19亿 USD | 438.53亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1995年10月31日 | 2022年7月25日 |
| 证券类型 | Common Stock | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 DVA和HLN 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | DVA | HLN |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 0.48% | 1.11% |
| 13周价格回报率 | -0.86% | -11.44% |
| 26周价格回报率 | -11.38% | -6.73% |
| 52周价格回报率 | -9.86% | -1.96% |
| 月初至今价格回报率 | -2.17% | 1.39% |
| 年初至今价格回报率 | -8.17% | -3.42% |
| 10日平均成交量 | 65.30万 | 1,079.33万 |
| 3个月平均成交量 | 82.56万 | 1,688.94万 |
| 3个月每日回报波动率 | 31.11% | 16.19% |
| 贝塔系数 | 1.15 | 0.40 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
DVA
181.22%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 26.03%
- 上四分位数
- 13.74%
- 中位数
- 8.26%
- 下四分位数
- 4.13%
- 最小值
- -3.62%
DVA 的净资产收益率为 181.22%，在 Health Care Providers & Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
HLN
3.26%
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 31.59%
- 上四分位数
- 20.42%
- 中位数
- 11.01%
- 下四分位数
- 3.26%
- 最小值
- -18.42%
HLN 的净资产收益率为 3.26%，与 Personal Care Products 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
DVA
6.35%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 12.40%
- 上四分位数
- 5.93%
- 中位数
- 1.96%
- 下四分位数
- 0.93%
- 最小值
- -6.10%
DVA 的净利润率为 6.35%，处于 Health Care Providers & Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
HLN
12.84%
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 15.12%
- 上四分位数
- 12.06%
- 中位数
- 9.26%
- 下四分位数
- 5.50%
- 最小值
- -0.40%
HLN 的净利润率为 12.84%，处于 Personal Care Products 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
DVA
15.70%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 19.05%
- 上四分位数
- 10.21%
- 中位数
- 4.22%
- 下四分位数
- 1.98%
- 最小值
- -4.27%
DVA 的营业利润率为 15.70%，位于 Health Care Providers & Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
HLN
19.64%
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 19.80%
- 上四分位数
- 17.96%
- 中位数
- 13.14%
- 下四分位数
- 7.58%
- 最小值
- -4.25%
HLN 的营业利润率为 19.64%，位于 Personal Care Products 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | DVA | HLN |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 181.22% | 3.26% |
| 资产回报率 (TTM) | 4.82% | 1.58% |
| 净利润率 (TTM) | 6.35% | 12.84% |
| 营业利润率 (TTM) | 15.70% | 19.64% |
| 毛利率 (TTM) | 32.54% | 60.75% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
DVA
1.39
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 2.01
- 上四分位数
- 1.49
- 中位数
- 1.30
- 下四分位数
- 0.94
- 最小值
- 0.17
DVA 的流动比率为 1.39，处于 Health Care Providers & Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
HLN
0.87
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 4.26
- 上四分位数
- 2.61
- 中位数
- 1.74
- 下四分位数
- 1.13
- 最小值
- 0.76
HLN 的流动比率为 0.87，位于 Personal Care Products 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
DVA
77.99
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 2.17
- 上四分位数
- 1.18
- 中位数
- 0.74
- 下四分位数
- 0.45
- 最小值
- 0.00
DVA 的产权比率高达 77.99，远超 Health Care Providers & Services 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
HLN
0.53
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 1.13
- 上四分位数
- 0.63
- 中位数
- 0.26
- 下四分位数
- 0.04
- 最小值
- 0.00
HLN 的产权比率为 0.53，与 Personal Care Products 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
DVA
4.44
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 14.47
- 上四分位数
- 7.15
- 中位数
- 5.45
- 下四分位数
- 2.04
- 最小值
- -4.44
DVA 的利息保障倍数为 4.44，处于 Health Care Providers & Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
HLN
8.00
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 96.53
- 上四分位数
- 59.91
- 中位数
- 22.25
- 下四分位数
- 7.85
- 最小值
- -1.93
HLN 的利息保障倍数为 8.00，处于 Personal Care Products 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | DVA | HLN |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.39 | 0.87 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.31 | 0.63 |
| 产权比率 (MRQ) | 77.99 | 0.53 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 4.44 | 8.00 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
DVA
0.00%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 5.38%
- 上四分位数
- 2.22%
- 中位数
- 0.55%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
DVA 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
HLN
0.72%
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 4.08%
- 上四分位数
- 2.46%
- 中位数
- 1.82%
- 下四分位数
- 0.83%
- 最小值
- 0.00%
HLN 的股息率为 0.72%，处于 Personal Care Products 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
股息支付率 (TTM)
DVA
0.00%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 186.69%
- 上四分位数
- 74.82%
- 中位数
- 26.76%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
DVA 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
HLN
954.40%
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 207.61%
- 上四分位数
- 115.17%
- 中位数
- 69.37%
- 下四分位数
- 47.71%
- 最小值
- 0.00%
HLN 的股息支付率为 954.40%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 代码 | DVA | HLN |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.72% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 954.40% |
估值
市盈率 (TTM)
DVA
11.71
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 55.89
- 上四分位数
- 30.85
- 中位数
- 21.17
- 下四分位数
- 12.63
- 最小值
- 0.00
DVA 的市盈率为 11.71，位于 Health Care Providers & Services 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
HLN
22.43
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 55.49
- 上四分位数
- 36.75
- 中位数
- 26.49
- 下四分位数
- 22.40
- 最小值
- 11.12
HLN 的市盈率为 22.43，与 Personal Care Products 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
DVA
0.74
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 3.10
- 上四分位数
- 1.74
- 中位数
- 0.67
- 下四分位数
- 0.24
- 最小值
- 0.00
DVA 的市销率为 0.74，与 Health Care Providers & Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
HLN
2.88
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 5.35
- 上四分位数
- 2.83
- 中位数
- 2.07
- 下四分位数
- 1.13
- 最小值
- 0.00
HLN 的市销率为 2.88，位于 Personal Care Products 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
DVA
101.25
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 7.61
- 上四分位数
- 4.32
- 中位数
- 2.53
- 下四分位数
- 1.14
- 最小值
- 0.77
DVA 的市净率为 101.25，极高，远超 Health Care Providers & Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
HLN
2.11
Personal Care Products 行业
- 最大值
- 7.32
- 上四分位数
- 5.26
- 中位数
- 2.93
- 下四分位数
- 1.84
- 最小值
- 1.14
HLN 的市净率为 2.11，处于 Personal Care Products 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | DVA | HLN |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 11.71 | 22.43 |
| 市销率 (TTM) | 0.74 | 2.88 |
| 市净率 (MRQ) | 101.25 | 2.11 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 7.60 | 15.04 |