DUOL与INTC：股票综合对比
更新于本文对DUOL和INTC进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | DUOL | INTC |
|---|---|---|
| 公司名称 | Duolingo, Inc. | Intel Corporation |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Consumer Discretionary | Information Technology |
| GICS行业 | Diversified Consumer Services | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| 市值 | 81.48亿 USD | 1,689.06亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2021年7月28日 | 1980年3月17日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 DUOL和INTC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | DUOL | INTC |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -4.01% | -7.62% |
| 13周价格回报率 | -43.39% | 44.63% |
| 26周价格回报率 | -65.18% | 57.45% |
| 52周价格回报率 | -42.78% | 42.54% |
| 月初至今价格回报率 | -31.62% | -11.18% |
| 年初至今价格回报率 | -42.92% | 77.16% |
| 10日平均成交量 | 357.54万 | 7,640.48万 |
| 3个月平均成交量 | 184.29万 | 11,477.61万 |
| 3个月每日回报波动率 | 78.38% | 67.51% |
| 贝塔系数 | 0.88 | 1.36 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
DUOL
38.57%
Diversified Consumer Services 行业
- 最大值
- 38.57%
- 上四分位数
- 23.32%
- 中位数
- 16.39%
- 下四分位数
- 11.42%
- 最小值
- 0.11%
DUOL 的净资产收益率为 38.57%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
INTC
0.20%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 49.05%
- 上四分位数
- 22.19%
- 中位数
- 7.96%
- 下四分位数
- 0.99%
- 最小值
- -15.65%
INTC 的净资产收益率为 0.20%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
净利润率 (TTM)
DUOL
40.03%
Diversified Consumer Services 行业
- 最大值
- 19.38%
- 上四分位数
- 14.08%
- 中位数
- 12.53%
- 下四分位数
- 7.36%
- 最小值
- 0.13%
DUOL 的净利润率为 40.03%，达到了非常高的水平，远超 Diversified Consumer Services 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
INTC
0.37%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 52.41%
- 上四分位数
- 24.47%
- 中位数
- 11.88%
- 下四分位数
- 0.60%
- 最小值
- -25.46%
INTC 的净利润率为 0.37%，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率 (TTM)
DUOL
10.99%
Diversified Consumer Services 行业
- 最大值
- 25.21%
- 上四分位数
- 22.49%
- 中位数
- 15.97%
- 下四分位数
- 9.89%
- 最小值
- 1.47%
DUOL 的营业利润率为 10.99%，在 Diversified Consumer Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
INTC
5.56%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 58.09%
- 上四分位数
- 27.76%
- 中位数
- 12.14%
- 下四分位数
- 3.29%
- 最小值
- -32.60%
INTC 的营业利润率为 5.56%，在 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | DUOL | INTC |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 38.57% | 0.20% |
| 资产回报率 (TTM) | 25.18% | 0.10% |
| 净利润率 (TTM) | 40.03% | 0.37% |
| 营业利润率 (TTM) | 10.99% | 5.56% |
| 毛利率 (TTM) | 71.99% | 35.58% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
DUOL
2.82
Diversified Consumer Services 行业
- 最大值
- 4.47
- 上四分位数
- 2.44
- 中位数
- 1.69
- 下四分位数
- 0.94
- 最小值
- 0.54
DUOL 的流动比率为 2.82，处于 Diversified Consumer Services 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
INTC
1.60
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 6.57
- 上四分位数
- 4.28
- 中位数
- 2.86
- 下四分位数
- 2.22
- 最小值
- 1.02
INTC 的流动比率为 1.60，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
DUOL
0.00
Diversified Consumer Services 行业
- 最大值
- 1.12
- 上四分位数
- 0.76
- 中位数
- 0.26
- 下四分位数
- 0.01
- 最小值
- 0.00
DUOL 的产权比率为 0.00，位于 Diversified Consumer Services 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
INTC
0.44
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 1.18
- 上四分位数
- 0.48
- 中位数
- 0.24
- 下四分位数
- 0.01
- 最小值
- 0.00
INTC 的产权比率为 0.44，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
DUOL
--
Diversified Consumer Services 行业
- 最大值
- 17.00
- 上四分位数
- 13.44
- 中位数
- 7.94
- 下四分位数
- 3.90
- 最小值
- 1.66
DUOL 的利息保障倍数数据目前不可用。
INTC
151.43
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 174.00
- 上四分位数
- 81.21
- 中位数
- 22.37
- 下四分位数
- 6.43
- 最小值
- -7.80
INTC 的利息保障倍数为 151.43，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
财务实力概览
| 代码 | DUOL | INTC |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 2.82 | 1.60 |
| 速动比率 (MRQ) | 2.79 | 1.25 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.00 | 0.44 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | 151.43 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
DUOL
0.00%
Diversified Consumer Services 行业
- 最大值
- 3.63%
- 上四分位数
- 1.67%
- 中位数
- 0.01%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
DUOL 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
INTC
0.00%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 3.58%
- 上四分位数
- 1.59%
- 中位数
- 0.61%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
INTC 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
DUOL
0.00%
Diversified Consumer Services 行业
- 最大值
- 36.05%
- 上四分位数
- 23.99%
- 中位数
- 0.04%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
DUOL 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
INTC
35.44%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 211.90%
- 上四分位数
- 88.01%
- 中位数
- 25.84%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
INTC 的股息支付率为 35.44%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | DUOL | INTC |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 35.44% |
估值
市盈率 (TTM)
DUOL
21.30
Diversified Consumer Services 行业
- 最大值
- 39.85
- 上四分位数
- 24.92
- 中位数
- 21.04
- 下四分位数
- 13.50
- 最小值
- 6.38
DUOL 的市盈率为 21.30，与 Diversified Consumer Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
INTC
857.40
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 95.58
- 上四分位数
- 58.67
- 中位数
- 34.77
- 下四分位数
- 25.45
- 最小值
- 12.63
INTC 的市盈率为 857.40，在 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
市销率 (TTM)
DUOL
8.53
Diversified Consumer Services 行业
- 最大值
- 2.79
- 上四分位数
- 2.57
- 中位数
- 1.86
- 下四分位数
- 1.73
- 最小值
- 0.95
DUOL 的市销率为 8.53，远超 Diversified Consumer Services 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
INTC
3.18
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 18.34
- 上四分位数
- 10.38
- 中位数
- 5.38
- 下四分位数
- 2.49
- 最小值
- 0.32
INTC 的市销率为 3.18，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
DUOL
11.28
Diversified Consumer Services 行业
- 最大值
- 8.13
- 上四分位数
- 5.29
- 中位数
- 3.89
- 下四分位数
- 1.95
- 最小值
- 1.15
DUOL 的市净率为 11.28，极高，远超 Diversified Consumer Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
INTC
1.51
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 16.22
- 上四分位数
- 8.33
- 中位数
- 4.39
- 下四分位数
- 1.79
- 最小值
- 0.30
INTC 的市净率为 1.51，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | DUOL | INTC |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 21.30 | 857.40 |
| 市销率 (TTM) | 8.53 | 3.18 |
| 市净率 (MRQ) | 11.28 | 1.51 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 23.66 | 1,403.01 |