DUO与ESS：股票综合对比
更新于本文对DUO和ESS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
一个关键的结构差异在于，DUO是传统股票，而ESS是房地产投资信托基金（REIT），这是一种主要投资于创收型房地产的公司。
| 代码 | DUO | ESS |
|---|---|---|
| 公司名称 | Fangdd Network Group Ltd. | Essex Property Trust, Inc. |
| 国家 | China | United States |
| GICS板块 | Communication Services | Real Estate |
| GICS行业 | Interactive Media & Services | Residential REITs |
| 市值 | 0.12亿 USD | 178.70亿 USD |
| 交易所 | NasdaqCM | NYSE |
| 上市日期 | 2019年11月1日 | 1994年6月7日 |
| 证券类型 | Common Stock | REIT |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 DUO和ESS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | DUO | ESS |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 0.59% | 0.67% |
| 13周价格回报率 | -54.05% | -9.63% |
| 26周价格回报率 | -81.40% | -13.20% |
| 52周价格回报率 | -72.76% | -8.12% |
| 月初至今价格回报率 | -6.34% | -0.56% |
| 年初至今价格回报率 | -82.24% | -9.36% |
| 10日平均成交量 | 14.24万 | 66.13万 |
| 3个月平均成交量 | 28.79万 | 50.95万 |
| 3个月每日回报波动率 | 70.64% | 25.66% |
| 贝塔系数 | 2.63 | 0.84 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
DUO
10.28%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 49.37%
- 上四分位数
- 29.69%
- 中位数
- 9.73%
- 下四分位数
- 2.47%
- 最小值
- -26.19%
DUO 的净资产收益率为 10.28%，与 Interactive Media & Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
ESS
14.44%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 12.21%
- 上四分位数
- 9.45%
- 中位数
- 7.42%
- 下四分位数
- 2.50%
- 最小值
- 0.37%
ESS 的净资产收益率为 14.44%，在 Residential REITs 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
DUO
9.09%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 50.41%
- 上四分位数
- 29.38%
- 中位数
- 17.14%
- 下四分位数
- 3.13%
- 最小值
- -30.88%
DUO 的净利润率为 9.09%，处于 Interactive Media & Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
ESS
43.51%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 67.49%
- 上四分位数
- 38.86%
- 中位数
- 25.74%
- 下四分位数
- 7.62%
- 最小值
- 0.15%
对于 Residential REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
营业利润率 (TTM)
DUO
-38.04%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 65.96%
- 上四分位数
- 36.95%
- 中位数
- 18.60%
- 下四分位数
- 5.69%
- 最小值
- -18.13%
DUO 的营业利润率为负数 -38.04%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
ESS
52.69%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 54.06%
- 上四分位数
- 45.82%
- 中位数
- 29.89%
- 下四分位数
- 19.34%
- 最小值
- 5.28%
在 Residential REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
盈利能力概览
| 代码 | DUO | ESS |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 10.28% | 14.44% |
| 资产回报率 (TTM) | 4.39% | 6.16% |
| 净利润率 (TTM) | 9.09% | 43.51% |
| 营业利润率 (TTM) | -38.04% | 52.69% |
| 毛利率 (TTM) | 18.21% | 70.55% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
DUO
1.68
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 4.30
- 上四分位数
- 2.68
- 中位数
- 1.96
- 下四分位数
- 1.21
- 最小值
- 0.45
DUO 的流动比率为 1.68，处于 Interactive Media & Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
ESS
0.71
Residential REITs 行业
- 最大值
- 1.28
- 上四分位数
- 0.64
- 中位数
- 0.21
- 下四分位数
- 0.12
- 最小值
- 0.00
ESS 的流动比率为 0.71，处于 Residential REITs 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
DUO
0.00
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 0.90
- 上四分位数
- 0.47
- 中位数
- 0.16
- 下四分位数
- 0.03
- 最小值
- 0.00
DUO 的产权比率为 0.00，位于 Interactive Media & Services 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
ESS
1.20
Residential REITs 行业
- 最大值
- 1.62
- 上四分位数
- 1.10
- 中位数
- 0.83
- 下四分位数
- 0.69
- 最小值
- 0.28
ESS 的产权比率为 1.20，处于 Residential REITs 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
DUO
3.98
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 67.60
- 上四分位数
- 29.41
- 中位数
- 6.36
- 下四分位数
- -0.87
- 最小值
- -37.02
DUO 的利息保障倍数为 3.98，处于 Interactive Media & Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
ESS
8.86
Residential REITs 行业
- 最大值
- 5.11
- 上四分位数
- 4.01
- 中位数
- 2.53
- 下四分位数
- 1.52
- 最小值
- 0.52
ESS 的利息保障倍数为 8.86，表现优异，远超 Residential REITs 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
财务实力概览
| 代码 | DUO | ESS |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.68 | 0.71 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.58 | 0.17 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.00 | 1.20 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 3.98 | 8.86 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
DUO
0.00%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 1.87%
- 上四分位数
- 1.08%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
DUO 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
ESS
3.90%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 4.21%
- 上四分位数
- 3.83%
- 中位数
- 3.40%
- 下四分位数
- 3.27%
- 最小值
- 2.80%
ESS 的股息率为 3.90%，处于 Residential REITs 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率 (TTM)
DUO
0.00%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 87.35%
- 上四分位数
- 38.67%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
DUO 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
ESS
79.64%
Residential REITs 行业
- 最大值
- 210.87%
- 上四分位数
- 145.45%
- 中位数
- 102.94%
- 下四分位数
- 84.58%
- 最小值
- 17.15%
ESS 的股息支付率为 79.64%，位于 Residential REITs 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
股息概览
| 代码 | DUO | ESS |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 3.90% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 79.64% |
估值
市盈率 (TTM)
DUO
1.59
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 87.79
- 上四分位数
- 54.33
- 中位数
- 25.46
- 下四分位数
- 18.76
- 最小值
- 6.96
DUO 的市盈率为 1.59，低于 Interactive Media & Services 行业的通常水平。这可能意味着公司价值被低估，但也可能折射出市场对公司未来盈利增长或其特定经营挑战的深度顾虑。
ESS
20.44
Residential REITs 行业
- 最大值
- 177.01
- 上四分位数
- 109.22
- 中位数
- 31.26
- 下四分位数
- 25.84
- 最小值
- 8.46
在评估 Residential REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
市销率 (TTM)
DUO
0.14
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 19.01
- 上四分位数
- 12.39
- 中位数
- 6.49
- 下四分位数
- 1.94
- 最小值
- 0.22
DUO 的市销率为 0.14，低于 Interactive Media & Services 行业的正常范围。这可能暗示其股价相对于公司的营收规模被低估，但也可能反映了市场对公司未来销售增长乏力或盈利能力的深度担忧。
ESS
8.89
Residential REITs 行业
- 最大值
- 12.50
- 上四分位数
- 10.33
- 中位数
- 8.01
- 下四分位数
- 6.55
- 最小值
- 5.06
ESS 的市销率为 8.89，与 Residential REITs 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
DUO
0.35
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 11.66
- 上四分位数
- 7.17
- 中位数
- 4.17
- 下四分位数
- 2.80
- 最小值
- 0.12
DUO 的市净率为 0.35，位于 Interactive Media & Services 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
ESS
3.24
Residential REITs 行业
- 最大值
- 4.49
- 上四分位数
- 2.83
- 中位数
- 2.20
- 下四分位数
- 1.42
- 最小值
- 0.67
ESS 的市净率为 3.24，处于 Residential REITs 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
估值概览
| 代码 | DUO | ESS |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 1.59 | 20.44 |
| 市销率 (TTM) | 0.14 | 8.89 |
| 市净率 (MRQ) | 0.35 | 3.24 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 0.29 | 70.96 |