DT与QCOM：股票综合对比
更新于本文对DT和QCOM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | DT | QCOM |
|---|---|---|
| 公司名称 | Dynatrace, Inc. | QUALCOMM Incorporated |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Information Technology | Information Technology |
| GICS行业 | Software | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| 市值 | 148.84亿 USD | 1,825.67亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2019年8月1日 | 1991年12月13日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 DT和QCOM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | DT | QCOM |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 0.66% | -4.14% |
| 13周价格回报率 | -12.24% | 4.46% |
| 26周价格回报率 | -4.08% | 5.03% |
| 52周价格回报率 | -8.57% | -2.22% |
| 月初至今价格回报率 | -4.25% | 3.50% |
| 年初至今价格回报率 | -10.86% | 8.29% |
| 10日平均成交量 | 311.66万 | 828.58万 |
| 3个月平均成交量 | 305.08万 | 793.70万 |
| 3个月每日回报波动率 | 32.26% | 25.70% |
| 贝塔系数 | 0.85 | 1.27 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
DT
19.69%
Software 行业
- 最大值
- 66.28%
- 上四分位数
- 21.28%
- 中位数
- 9.33%
- 下四分位数
- -8.77%
- 最小值
- -48.16%
DT 的净资产收益率为 19.69%，与 Software 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
QCOM
42.85%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 47.13%
- 上四分位数
- 23.50%
- 中位数
- 9.94%
- 下四分位数
- 0.86%
- 最小值
- -20.69%
QCOM 的净资产收益率为 42.85%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
DT
27.75%
Software 行业
- 最大值
- 51.92%
- 上四分位数
- 19.23%
- 中位数
- 6.98%
- 下四分位数
- -7.14%
- 最小值
- -41.00%
DT 的净利润率为 27.75%，处于 Software 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
QCOM
26.77%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 52.41%
- 上四分位数
- 23.88%
- 中位数
- 10.17%
- 下四分位数
- 1.21%
- 最小值
- -32.15%
QCOM 的净利润率为 26.77%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
DT
11.24%
Software 行业
- 最大值
- 60.40%
- 上四分位数
- 21.25%
- 中位数
- 9.90%
- 下四分位数
- -4.97%
- 最小值
- -43.50%
DT 的营业利润率为 11.24%，在 Software 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
QCOM
27.54%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 58.09%
- 上四分位数
- 27.54%
- 中位数
- 11.18%
- 下四分位数
- 3.31%
- 最小值
- -28.36%
QCOM 的营业利润率为 27.54%，在 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | DT | QCOM |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 19.69% | 42.85% |
| 资产回报率 (TTM) | 12.90% | 20.96% |
| 净利润率 (TTM) | 27.75% | 26.77% |
| 营业利润率 (TTM) | 11.24% | 27.54% |
| 毛利率 (TTM) | 81.39% | 55.68% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
DT
1.50
Software 行业
- 最大值
- 4.29
- 上四分位数
- 2.37
- 中位数
- 1.40
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.25
DT 的流动比率为 1.50，处于 Software 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
QCOM
3.19
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 6.58
- 上四分位数
- 4.24
- 中位数
- 2.73
- 下四分位数
- 2.13
- 最小值
- 1.02
QCOM 的流动比率为 3.19，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
DT
0.00
Software 行业
- 最大值
- 2.16
- 上四分位数
- 0.86
- 中位数
- 0.31
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
DT 的产权比率为 0.00，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
QCOM
0.54
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 1.09
- 上四分位数
- 0.48
- 中位数
- 0.25
- 下四分位数
- 0.01
- 最小值
- 0.00
QCOM 的产权比率为 0.54，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
DT
10.68
Software 行业
- 最大值
- 89.65
- 上四分位数
- 32.64
- 中位数
- 1.00
- 下四分位数
- -9.84
- 最小值
- -71.23
DT 的利息保障倍数为 10.68，处于 Software 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
QCOM
38.40
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 174.00
- 上四分位数
- 74.71
- 中位数
- 26.06
- 下四分位数
- 6.43
- 最小值
- -7.80
QCOM 的利息保障倍数为 38.40，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | DT | QCOM |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.50 | 3.19 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.42 | 2.38 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.00 | 0.54 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 10.68 | 38.40 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
DT
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 0.22%
- 上四分位数
- 0.11%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
DT 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
QCOM
2.13%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 3.72%
- 上四分位数
- 1.51%
- 中位数
- 0.69%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
QCOM 的股息率为 2.13%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率 (TTM)
DT
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 3.29%
- 上四分位数
- 2.41%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
DT 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
QCOM
32.79%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 205.27%
- 上四分位数
- 88.01%
- 中位数
- 27.13%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
QCOM 的股息支付率为 32.79%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | DT | QCOM |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 2.13% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 32.79% |
估值
市盈率 (TTM)
DT
29.58
Software 行业
- 最大值
- 145.74
- 上四分位数
- 94.88
- 中位数
- 45.35
- 下四分位数
- 26.66
- 最小值
- 8.80
DT 的市盈率为 29.58，与 Software 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
QCOM
15.38
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 106.30
- 上四分位数
- 61.93
- 中位数
- 38.96
- 下四分位数
- 23.71
- 最小值
- 13.06
QCOM 的市盈率为 15.38，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
市销率 (TTM)
DT
8.21
Software 行业
- 最大值
- 25.67
- 上四分位数
- 13.68
- 中位数
- 8.28
- 下四分位数
- 4.95
- 最小值
- 0.90
DT 的市销率为 8.21，与 Software 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
QCOM
4.12
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 19.99
- 上四分位数
- 10.21
- 中位数
- 5.23
- 下四分位数
- 2.88
- 最小值
- 1.13
QCOM 的市销率为 4.12，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
DT
6.17
Software 行业
- 最大值
- 30.67
- 上四分位数
- 14.92
- 中位数
- 8.52
- 下四分位数
- 3.89
- 最小值
- 0.38
DT 的市净率为 6.17，处于 Software 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
QCOM
6.35
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 14.22
- 上四分位数
- 6.94
- 中位数
- 4.29
- 下四分位数
- 1.99
- 最小值
- 0.67
QCOM 的市净率为 6.35，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | DT | QCOM |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 29.58 | 15.38 |
| 市销率 (TTM) | 8.21 | 4.12 |
| 市净率 (MRQ) | 6.17 | 6.35 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 31.34 | 15.32 |