Seek Returns 标志

DRS与HEI：股票综合对比

更新于

本文对DRS和HEI进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码DRSHEI
公司名称Leonardo DRS, Inc.HEICO Corporation
国家United StatesUnited States
GICS板块IndustrialsIndustrials
GICS行业Aerospace & DefenseAerospace & Defense
市值111.51亿 USD377.87亿 USD
交易所NasdaqGSNYSE
上市日期1985年6月24日1980年3月17日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 DRS和HEI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

DRS与HEI：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码DRSHEI
5日价格回报率1.58%-1.20%
13周价格回报率2.60%16.56%
26周价格回报率22.34%34.65%
52周价格回报率52.81%33.19%
月初至今价格回报率0.72%-4.24%
年初至今价格回报率29.68%31.63%
10日平均成交量138.54万47.29万
3个月平均成交量126.95万48.46万
3个月每日回报波动率36.51%27.87%
贝塔系数0.551.09

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

DRS

9.80%

Aerospace & Defense 行业

最大值
43.89%
上四分位数
22.42%
中位数
12.50%
下四分位数
5.21%
最小值
-6.24%

DRS 的净资产收益率为 9.80%，与 Aerospace & Defense 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

HEI

16.14%

Aerospace & Defense 行业

最大值
43.89%
上四分位数
22.42%
中位数
12.50%
下四分位数
5.21%
最小值
-6.24%

HEI 的净资产收益率为 16.14%，与 Aerospace & Defense 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

DRS 与 HEI：净资产收益率 (TTM)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

DRS

7.31%

Aerospace & Defense 行业

最大值
14.54%
上四分位数
8.08%
中位数
6.17%
下四分位数
2.49%
最小值
-1.63%

DRS 的净利润率为 7.31%，处于 Aerospace & Defense 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

HEI

14.54%

Aerospace & Defense 行业

最大值
14.54%
上四分位数
8.08%
中位数
6.17%
下四分位数
2.49%
最小值
-1.63%

HEI 的净利润率为 14.54%，处于 Aerospace & Defense 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

DRS 与 HEI：净利润率 (TTM)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

DRS

9.47%

Aerospace & Defense 行业

最大值
16.63%
上四分位数
10.38%
中位数
8.29%
下四分位数
6.21%
最小值
0.95%

DRS 的营业利润率为 9.47%，在 Aerospace & Defense 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

HEI

22.01%

Aerospace & Defense 行业

最大值
16.63%
上四分位数
10.38%
中位数
8.29%
下四分位数
6.21%
最小值
0.95%

HEI 的营业利润率为 22.01%，表现极其出色，远高于 Aerospace & Defense 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。

DRS 与 HEI：营业利润率 (TTM)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码DRSHEI
净资产收益率 (TTM)9.80%16.14%
资产回报率 (TTM)6.17%7.76%
净利润率 (TTM)7.31%14.54%
营业利润率 (TTM)9.47%22.01%
毛利率 (TTM)23.15%39.35%

财务实力

流动比率 (MRQ)

DRS

2.11

Aerospace & Defense 行业

最大值
3.09
上四分位数
1.98
中位数
1.23
下四分位数
1.03
最小值
0.02

DRS 的流动比率为 2.11，处于 Aerospace & Defense 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

HEI

3.43

Aerospace & Defense 行业

最大值
3.09
上四分位数
1.98
中位数
1.23
下四分位数
1.03
最小值
0.02

HEI 的流动比率高达 3.43，显著超出 Aerospace & Defense 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

DRS 与 HEI：流动比率 (MRQ)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

DRS

0.14

Aerospace & Defense 行业

最大值
1.70
上四分位数
1.04
中位数
0.68
下四分位数
0.41
最小值
0.00

DRS 的产权比率为 0.14，位于 Aerospace & Defense 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

HEI

0.57

Aerospace & Defense 行业

最大值
1.70
上四分位数
1.04
中位数
0.68
下四分位数
0.41
最小值
0.00

HEI 的产权比率为 0.57，与 Aerospace & Defense 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

DRS 与 HEI：产权比率 (MRQ)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

DRS

13.57

Aerospace & Defense 行业

最大值
36.57
上四分位数
19.90
中位数
7.04
下四分位数
2.40
最小值
-7.63

DRS 的利息保障倍数为 13.57，处于 Aerospace & Defense 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

HEI

5.54

Aerospace & Defense 行业

最大值
36.57
上四分位数
19.90
中位数
7.04
下四分位数
2.40
最小值
-7.63

HEI 的利息保障倍数为 5.54，处于 Aerospace & Defense 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

DRS 与 HEI：利息保障倍数 (TTM)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

财务实力概览

代码DRSHEI
流动比率 (MRQ)2.113.43
速动比率 (MRQ)1.671.44
产权比率 (MRQ)0.140.57
利息保障倍数 (TTM)13.575.54

成长性

营收增长

DRS与HEI的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

DRS与HEI的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

DRS

0.43%

Aerospace & Defense 行业

最大值
2.03%
上四分位数
1.22%
中位数
0.43%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

DRS 的股息率为 0.43%，与 Aerospace & Defense 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

HEI

0.08%

Aerospace & Defense 行业

最大值
2.03%
上四分位数
1.22%
中位数
0.43%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

HEI 的股息率为 0.08%，与 Aerospace & Defense 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

DRS 与 HEI：股息率 (TTM)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

DRS

0.00%

Aerospace & Defense 行业

最大值
83.87%
上四分位数
49.90%
中位数
16.48%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

DRS 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

HEI

10.02%

Aerospace & Defense 行业

最大值
83.87%
上四分位数
49.90%
中位数
16.48%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

HEI 的股息支付率为 10.02%，处于 Aerospace & Defense 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

DRS 与 HEI：股息支付率 (TTM)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息概览

代码DRSHEI
股息率 (TTM)0.43%0.08%
股息支付率 (TTM)0.00%10.02%

估值

市盈率 (TTM)

DRS

44.60

Aerospace & Defense 行业

最大值
65.97
上四分位数
54.11
中位数
34.53
下四分位数
23.66
最小值
0.00

DRS 的市盈率为 44.60，与 Aerospace & Defense 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

HEI

61.93

Aerospace & Defense 行业

最大值
65.97
上四分位数
54.11
中位数
34.53
下四分位数
23.66
最小值
0.00

HEI 的市盈率为 61.93，位列 Aerospace & Defense 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

DRS 与 HEI：市盈率 (TTM)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

DRS

3.26

Aerospace & Defense 行业

最大值
8.07
上四分位数
4.49
中位数
2.42
下四分位数
1.39
最小值
0.00

DRS 的市销率为 3.26，与 Aerospace & Defense 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

HEI

9.00

Aerospace & Defense 行业

最大值
8.07
上四分位数
4.49
中位数
2.42
下四分位数
1.39
最小值
0.00

HEI 的市销率为 9.00，远超 Aerospace & Defense 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

DRS 与 HEI：市销率 (TTM)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

DRS

4.76

Aerospace & Defense 行业

最大值
13.67
上四分位数
7.92
中位数
4.65
下四分位数
2.68
最小值
0.82

DRS 的市净率为 4.76，处于 Aerospace & Defense 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

HEI

7.73

Aerospace & Defense 行业

最大值
13.67
上四分位数
7.92
中位数
4.65
下四分位数
2.68
最小值
0.82

HEI 的市净率为 7.73，处于 Aerospace & Defense 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

DRS 与 HEI：市净率 (MRQ)指标与 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

估值概览

代码DRSHEI
市盈率 (TTM)44.6061.93
市销率 (TTM)3.269.00
市净率 (MRQ)4.767.73
价格与自由现金流比率 (TTM)24.1948.84