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DRI与F：股票综合对比

更新于

本文对DRI和F进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码DRIF
公司名称Darden Restaurants, Inc.Ford Motor Company
国家United StatesUnited States
GICS板块Consumer DiscretionaryConsumer Discretionary
GICS行业Hotels, Restaurants & LeisureAutomobiles
市值223.79亿 USD479.64亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1995年5月9日1972年6月1日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 DRI和F 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

DRI与F：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码DRIF
5日价格回报率2.01%5.59%
13周价格回报率-12.67%8.11%
26周价格回报率-8.24%23.94%
52周价格回报率14.19%16.19%
月初至今价格回报率-8.01%2.59%
年初至今价格回报率1.97%23.94%
10日平均成交量219.69万7,140.17万
3个月平均成交量133.99万7,465.74万
3个月每日回报波动率22.89%24.58%
贝塔系数0.741.61

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

DRI

48.09%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
84.03%
上四分位数
40.12%
中位数
17.38%
下四分位数
7.45%
最小值
-33.94%

DRI 的净资产收益率为 48.09%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

F

7.05%

Automobiles 行业

最大值
28.52%
上四分位数
12.70%
中位数
5.15%
下四分位数
-1.62%
最小值
-18.19%

F 的净资产收益率为 7.05%，与 Automobiles 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

DRI 与 F：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Automobiles 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

DRI

8.69%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
25.61%
上四分位数
14.65%
中位数
8.66%
下四分位数
3.36%
最小值
-9.83%

DRI 的净利润率为 8.69%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

F

1.70%

Automobiles 行业

最大值
8.82%
上四分位数
5.80%
中位数
2.77%
下四分位数
-1.08%
最小值
-10.15%

F 的净利润率为 1.70%，处于 Automobiles 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

DRI 与 F：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Automobiles 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

DRI

11.28%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
45.80%
上四分位数
22.44%
中位数
14.98%
下四分位数
6.59%
最小值
-15.28%

DRI 的营业利润率为 11.28%，在 Hotels, Restaurants & Leisure 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

F

1.59%

Automobiles 行业

最大值
13.07%
上四分位数
6.94%
中位数
4.50%
下四分位数
-2.17%
最小值
-13.85%

F 的营业利润率为 1.59%，在 Automobiles 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

DRI 与 F：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Automobiles 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码DRIF
净资产收益率 (TTM)48.09%7.05%
资产回报率 (TTM)8.56%1.10%
净利润率 (TTM)8.69%1.70%
营业利润率 (TTM)11.28%1.59%
毛利率 (TTM)21.88%7.19%

财务实力

流动比率 (MRQ)

DRI

0.42

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
2.73
上四分位数
1.63
中位数
1.12
下四分位数
0.73
最小值
0.18

DRI 的流动比率为 0.42，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

F

1.10

Automobiles 行业

最大值
2.13
上四分位数
1.52
中位数
1.29
下四分位数
1.09
最小值
0.47

F 的流动比率为 1.10，处于 Automobiles 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

DRI 与 F：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Automobiles 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

DRI

1.62

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
11.29
上四分位数
4.71
中位数
1.65
下四分位数
0.27
最小值
0.00

DRI 的产权比率为 1.62，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

F

3.50

Automobiles 行业

最大值
2.07
上四分位数
1.17
中位数
0.60
下四分位数
0.30
最小值
0.05

F 的产权比率高达 3.50，远超 Automobiles 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

DRI 与 F：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Automobiles 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

DRI

7.78

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
21.72
上四分位数
11.40
中位数
4.02
下四分位数
1.19
最小值
-11.84

DRI 的利息保障倍数为 7.78，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

F

0.73

Automobiles 行业

最大值
77.87
上四分位数
37.26
中位数
13.42
下四分位数
1.43
最小值
-49.07

F 的利息保障倍数为 0.73。该数值低于 1.0，意味着公司的营业利润不足以完全覆盖其利息支出，这表明公司财务状况紧张，存在较高的债务违约风险。

DRI 与 F：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Automobiles 行业基准的对比。

财务实力概览

代码DRIF
流动比率 (MRQ)0.421.10
速动比率 (MRQ)0.160.95
产权比率 (MRQ)1.623.50
利息保障倍数 (TTM)7.780.73

成长性

营收增长

DRI与F的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

DRI与F的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

DRI

2.98%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
6.81%
上四分位数
2.73%
中位数
0.74%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

DRI 的股息率为 2.98%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

F

6.16%

Automobiles 行业

最大值
10.85%
上四分位数
4.84%
中位数
2.53%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

F 的股息率为 6.16%，处于 Automobiles 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

DRI 与 F：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Automobiles 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

DRI

62.74%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
128.39%
上四分位数
61.60%
中位数
21.91%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

DRI 的股息支付率为 62.74%，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

F

59.55%

Automobiles 行业

最大值
131.16%
上四分位数
60.59%
中位数
36.73%
下四分位数
5.97%
最小值
0.00%

F 的股息支付率为 59.55%，处于 Automobiles 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

DRI 与 F：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Automobiles 行业基准的对比。

股息概览

代码DRIF
股息率 (TTM)2.98%6.16%
股息支付率 (TTM)62.74%59.55%

估值

市盈率 (TTM)

DRI

21.09

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
56.96
上四分位数
33.82
中位数
21.30
下四分位数
15.75
最小值
6.06

DRI 的市盈率为 21.09，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

F

15.37

Automobiles 行业

最大值
31.95
上四分位数
22.20
中位数
11.17
下四分位数
7.39
最小值
4.54

F 的市盈率为 15.37，与 Automobiles 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

DRI 与 F：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Automobiles 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

DRI

1.83

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
7.19
上四分位数
3.99
中位数
1.93
下四分位数
1.26
最小值
0.17

DRI 的市销率为 1.83，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

F

0.26

Automobiles 行业

最大值
1.49
上四分位数
0.92
中位数
0.47
下四分位数
0.24
最小值
0.09

F 的市销率为 0.26，与 Automobiles 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

DRI 与 F：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Automobiles 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

DRI

10.33

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
24.89
上四分位数
11.60
中位数
4.91
下四分位数
2.29
最小值
0.37

DRI 的市净率为 10.33，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

F

0.96

Automobiles 行业

最大值
2.87
上四分位数
1.83
中位数
0.79
下四分位数
0.47
最小值
0.18

F 的市净率为 0.96，处于 Automobiles 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

DRI 与 F：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Automobiles 行业基准的对比。

估值概览

代码DRIF
市盈率 (TTM)21.0915.37
市销率 (TTM)1.830.26
市净率 (MRQ)10.330.96
价格与自由现金流比率 (TTM)21.564.78