DOX与SAIL：股票综合对比
更新于本文对DOX和SAIL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | DOX | SAIL |
|---|---|---|
| 公司名称 | Amdocs Limited | SailPoint, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Information Technology | Information Technology |
| GICS行业 | IT Services | Software |
| 市值 | 98.54亿 USD | 110.76亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1998年6月19日 | 2025年2月13日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 DOX和SAIL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | DOX | SAIL |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.30% | -5.95% |
| 13周价格回报率 | -4.01% | -2.39% |
| 26周价格回报率 | 3.07% | 57.69% |
| 52周价格回报率 | 8.21% | 26.47% |
| 月初至今价格回报率 | 3.80% | -17.91% |
| 年初至今价格回报率 | 4.06% | -16.64% |
| 10日平均成交量 | 100.29万 | 332.22万 |
| 3个月平均成交量 | 72.06万 | 192.06万 |
| 3个月每日回报波动率 | 20.22% | 54.33% |
| 贝塔系数 | 0.53 | 1.45 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
DOX
15.59%
IT Services 行业
- 最大值
- 29.51%
- 上四分位数
- 16.98%
- 中位数
- 13.47%
- 下四分位数
- 7.93%
- 最小值
- -3.97%
DOX 的净资产收益率为 15.59%，与 IT Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
SAIL
-5.61%
Software 行业
- 最大值
- 59.01%
- 上四分位数
- 21.98%
- 中位数
- 7.15%
- 下四分位数
- -11.12%
- 最小值
- -51.24%
SAIL 的净资产收益率（ROE）为负数 -5.61%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
DOX
11.39%
IT Services 行业
- 最大值
- 19.82%
- 上四分位数
- 11.49%
- 中位数
- 6.67%
- 下四分位数
- 3.61%
- 最小值
- -4.62%
DOX 的净利润率为 11.39%，处于 IT Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
SAIL
-45.77%
Software 行业
- 最大值
- 48.14%
- 上四分位数
- 18.23%
- 中位数
- 5.60%
- 下四分位数
- -9.22%
- 最小值
- -49.36%
SAIL 的净利润率为负数 -45.77%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
DOX
14.42%
IT Services 行业
- 最大值
- 21.69%
- 上四分位数
- 14.50%
- 中位数
- 10.06%
- 下四分位数
- 6.98%
- 最小值
- 0.06%
DOX 的营业利润率为 14.42%，在 IT Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
SAIL
-33.78%
Software 行业
- 最大值
- 57.34%
- 上四分位数
- 20.60%
- 中位数
- 7.84%
- 下四分位数
- -8.72%
- 最小值
- -51.37%
SAIL 的营业利润率为负数 -33.78%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 代码 | DOX | SAIL |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 15.59% | -5.61% |
| 资产回报率 (TTM) | 8.56% | -4.43% |
| 净利润率 (TTM) | 11.39% | -45.77% |
| 营业利润率 (TTM) | 14.42% | -33.78% |
| 毛利率 (TTM) | 36.55% | 62.81% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
DOX
1.16
IT Services 行业
- 最大值
- 2.42
- 上四分位数
- 1.81
- 中位数
- 1.47
- 下四分位数
- 1.09
- 最小值
- 0.44
DOX 的流动比率为 1.16，处于 IT Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
SAIL
1.17
Software 行业
- 最大值
- 3.83
- 上四分位数
- 2.31
- 中位数
- 1.45
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.24
SAIL 的流动比率为 1.17，处于 Software 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
DOX
0.19
IT Services 行业
- 最大值
- 2.33
- 上四分位数
- 1.17
- 中位数
- 0.54
- 下四分位数
- 0.15
- 最小值
- 0.00
DOX 的产权比率为 0.19，与 IT Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
SAIL
0.00
Software 行业
- 最大值
- 2.14
- 上四分位数
- 0.90
- 中位数
- 0.29
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
SAIL 的产权比率为 0.00，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
DOX
20.28
IT Services 行业
- 最大值
- 144.50
- 上四分位数
- 84.49
- 中位数
- 13.76
- 下四分位数
- 2.59
- 最小值
- -28.13
DOX 的利息保障倍数为 20.28，处于 IT Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
SAIL
-1.06
Software 行业
- 最大值
- 67.02
- 上四分位数
- 19.86
- 中位数
- 0.70
- 下四分位数
- -12.50
- 最小值
- -53.00
SAIL 的利息保障倍数为负数 -1.06。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 代码 | DOX | SAIL |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.16 | 1.17 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.96 | 1.11 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.19 | 0.00 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 20.28 | -1.06 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
DOX
2.24%
IT Services 行业
- 最大值
- 2.80%
- 上四分位数
- 1.74%
- 中位数
- 0.62%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
DOX 的股息率为 2.24%，处于 IT Services 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
SAIL
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 0.08%
- 上四分位数
- 0.03%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
SAIL 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
DOX
40.30%
IT Services 行业
- 最大值
- 147.75%
- 上四分位数
- 63.58%
- 中位数
- 24.63%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
DOX 的股息支付率为 40.30%，处于 IT Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
SAIL
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 1.32%
- 上四分位数
- 0.53%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
SAIL 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | DOX | SAIL |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 2.24% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 40.30% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
DOX
18.00
IT Services 行业
- 最大值
- 41.55
- 上四分位数
- 31.54
- 中位数
- 23.25
- 下四分位数
- 18.12
- 最小值
- 6.57
DOX 的市盈率为 18.00，位于 IT Services 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
SAIL
--
Software 行业
- 最大值
- 149.35
- 上四分位数
- 100.21
- 中位数
- 47.97
- 下四分位数
- 26.77
- 最小值
- 11.68
我们目前未能获取 SAIL 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
DOX
2.05
IT Services 行业
- 最大值
- 6.61
- 上四分位数
- 4.37
- 中位数
- 2.02
- 下四分位数
- 1.20
- 最小值
- 0.19
DOX 的市销率为 2.05，与 IT Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
SAIL
12.25
Software 行业
- 最大值
- 25.24
- 上四分位数
- 13.52
- 中位数
- 8.15
- 下四分位数
- 4.87
- 最小值
- 0.98
SAIL 的市销率为 12.25，与 Software 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
DOX
2.97
IT Services 行业
- 最大值
- 11.19
- 上四分位数
- 6.38
- 中位数
- 3.47
- 下四分位数
- 2.31
- 最小值
- 0.96
DOX 的市净率为 2.97，处于 IT Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
SAIL
1.41
Software 行业
- 最大值
- 30.95
- 上四分位数
- 14.91
- 中位数
- 7.75
- 下四分位数
- 3.60
- 最小值
- 0.38
SAIL 的市净率为 1.41，位于 Software 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | DOX | SAIL |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 18.00 | -- |
| 市销率 (TTM) | 2.05 | 12.25 |
| 市净率 (MRQ) | 2.97 | 1.41 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 16.18 | 937.70 |