Seek Returns 标志

DOX与OKTA：股票综合对比

更新于

本文对DOX和OKTA进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码DOXOKTA
公司名称Amdocs LimitedOkta, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Information TechnologyInformation Technology
GICS行业IT ServicesIT Services
市值98.54亿 USD159.28亿 USD
交易所NasdaqGSNasdaqGS
上市日期1998年6月19日2017年4月7日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 DOX和OKTA 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

DOX与OKTA：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码DOXOKTA
5日价格回报率-0.30%-2.78%
13周价格回报率-4.01%-26.73%
26周价格回报率3.07%-6.66%
52周价格回报率8.21%-1.13%
月初至今价格回报率3.80%-6.97%
年初至今价格回报率4.06%15.46%
10日平均成交量100.29万292.13万
3个月平均成交量72.06万391.56万
3个月每日回报波动率20.22%43.77%
贝塔系数0.530.83

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

DOX

15.59%

IT Services 行业

最大值
29.51%
上四分位数
16.98%
中位数
13.47%
下四分位数
7.93%
最小值
-3.97%

DOX 的净资产收益率为 15.59%，与 IT Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

OKTA

2.05%

IT Services 行业

最大值
29.51%
上四分位数
16.98%
中位数
13.47%
下四分位数
7.93%
最小值
-3.97%

OKTA 的净资产收益率为 2.05%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

DOX 与 OKTA：净资产收益率 (TTM)指标与 IT Services 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

DOX

11.39%

IT Services 行业

最大值
19.82%
上四分位数
11.49%
中位数
6.67%
下四分位数
3.61%
最小值
-4.62%

DOX 的净利润率为 11.39%，处于 IT Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

OKTA

4.85%

IT Services 行业

最大值
19.82%
上四分位数
11.49%
中位数
6.67%
下四分位数
3.61%
最小值
-4.62%

OKTA 的净利润率为 4.85%，处于 IT Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

DOX 与 OKTA：净利润率 (TTM)指标与 IT Services 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

DOX

14.42%

IT Services 行业

最大值
21.69%
上四分位数
14.50%
中位数
10.06%
下四分位数
6.98%
最小值
0.06%

DOX 的营业利润率为 14.42%，在 IT Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

OKTA

1.16%

IT Services 行业

最大值
21.69%
上四分位数
14.50%
中位数
10.06%
下四分位数
6.98%
最小值
0.06%

OKTA 的营业利润率为 1.16%，处于 IT Services 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

DOX 与 OKTA：营业利润率 (TTM)指标与 IT Services 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码DOXOKTA
净资产收益率 (TTM)15.59%2.05%
资产回报率 (TTM)8.56%1.41%
净利润率 (TTM)11.39%4.85%
营业利润率 (TTM)14.42%1.16%
毛利率 (TTM)36.55%76.69%

财务实力

流动比率 (MRQ)

DOX

1.16

IT Services 行业

最大值
2.42
上四分位数
1.81
中位数
1.47
下四分位数
1.09
最小值
0.44

DOX 的流动比率为 1.16，处于 IT Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

OKTA

1.47

IT Services 行业

最大值
2.42
上四分位数
1.81
中位数
1.47
下四分位数
1.09
最小值
0.44

OKTA 的流动比率为 1.47，处于 IT Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

DOX 与 OKTA：流动比率 (MRQ)指标与 IT Services 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

DOX

0.19

IT Services 行业

最大值
2.33
上四分位数
1.17
中位数
0.54
下四分位数
0.15
最小值
0.00

DOX 的产权比率为 0.19，与 IT Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

OKTA

0.13

IT Services 行业

最大值
2.33
上四分位数
1.17
中位数
0.54
下四分位数
0.15
最小值
0.00

OKTA 的产权比率为 0.13，位于 IT Services 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

DOX 与 OKTA：产权比率 (MRQ)指标与 IT Services 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

DOX

20.28

IT Services 行业

最大值
144.50
上四分位数
84.49
中位数
13.76
下四分位数
2.59
最小值
-28.13

DOX 的利息保障倍数为 20.28，处于 IT Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

OKTA

-9.31

IT Services 行业

最大值
144.50
上四分位数
84.49
中位数
13.76
下四分位数
2.59
最小值
-28.13

OKTA 的利息保障倍数为负数 -9.31。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

DOX 与 OKTA：利息保障倍数 (TTM)指标与 IT Services 行业基准的对比。

财务实力概览

代码DOXOKTA
流动比率 (MRQ)1.161.47
速动比率 (MRQ)0.961.41
产权比率 (MRQ)0.190.13
利息保障倍数 (TTM)20.28-9.31

成长性

营收增长

DOX与OKTA的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

DOX与OKTA的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

DOX

2.24%

IT Services 行业

最大值
2.80%
上四分位数
1.74%
中位数
0.62%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

DOX 的股息率为 2.24%，处于 IT Services 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

OKTA

0.00%

IT Services 行业

最大值
2.80%
上四分位数
1.74%
中位数
0.62%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

OKTA 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

DOX 与 OKTA：股息率 (TTM)指标与 IT Services 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

DOX

40.30%

IT Services 行业

最大值
147.75%
上四分位数
63.58%
中位数
24.63%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

DOX 的股息支付率为 40.30%，处于 IT Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

OKTA

0.00%

IT Services 行业

最大值
147.75%
上四分位数
63.58%
中位数
24.63%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

OKTA 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

DOX 与 OKTA：股息支付率 (TTM)指标与 IT Services 行业基准的对比。

股息概览

代码DOXOKTA
股息率 (TTM)2.24%0.00%
股息支付率 (TTM)40.30%0.00%

估值

市盈率 (TTM)

DOX

18.00

IT Services 行业

最大值
41.55
上四分位数
31.54
中位数
23.25
下四分位数
18.12
最小值
6.57

DOX 的市盈率为 18.00，位于 IT Services 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

OKTA

122.71

IT Services 行业

最大值
41.55
上四分位数
31.54
中位数
23.25
下四分位数
18.12
最小值
6.57

OKTA 的市盈率为 122.71，在 IT Services 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

DOX 与 OKTA：市盈率 (TTM)指标与 IT Services 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

DOX

2.05

IT Services 行业

最大值
6.61
上四分位数
4.37
中位数
2.02
下四分位数
1.20
最小值
0.19

DOX 的市销率为 2.05，与 IT Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

OKTA

5.95

IT Services 行业

最大值
6.61
上四分位数
4.37
中位数
2.02
下四分位数
1.20
最小值
0.19

OKTA 的市销率为 5.95，位于 IT Services 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

DOX 与 OKTA：市销率 (TTM)指标与 IT Services 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

DOX

2.97

IT Services 行业

最大值
11.19
上四分位数
6.38
中位数
3.47
下四分位数
2.31
最小值
0.96

DOX 的市净率为 2.97，处于 IT Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

OKTA

2.97

IT Services 行业

最大值
11.19
上四分位数
6.38
中位数
3.47
下四分位数
2.31
最小值
0.96

OKTA 的市净率为 2.97，处于 IT Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

DOX 与 OKTA：市净率 (MRQ)指标与 IT Services 行业基准的对比。

估值概览

代码DOXOKTA
市盈率 (TTM)18.00122.71
市销率 (TTM)2.055.95
市净率 (MRQ)2.972.97
价格与自由现金流比率 (TTM)16.1821.16