DOX与MCHP：股票综合对比
更新于本文对DOX和MCHP进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | DOX | MCHP |
|---|---|---|
| 公司名称 | Amdocs Limited | Microchip Technology Incorporated |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Information Technology | Information Technology |
| GICS行业 | IT Services | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| 市值 | 90.55亿 USD | 359.10亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1998年6月19日 | 1993年3月19日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 DOX和MCHP 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | DOX | MCHP |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 1.06% | 3.86% |
| 13周价格回报率 | -11.10% | -8.92% |
| 26周价格回报率 | -10.03% | 37.45% |
| 52周价格回报率 | -6.49% | -14.93% |
| 月初至今价格回报率 | 0.33% | 3.61% |
| 年初至今价格回报率 | -3.31% | 16.02% |
| 10日平均成交量 | 95.96万 | 624.67万 |
| 3个月平均成交量 | 79.34万 | 851.53万 |
| 3个月每日回报波动率 | 21.26% | 34.18% |
| 贝塔系数 | 0.42 | 1.47 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
DOX
15.98%
IT Services 行业
- 最大值
- 32.78%
- 上四分位数
- 19.28%
- 中位数
- 13.86%
- 下四分位数
- 5.50%
- 最小值
- -10.00%
DOX 的净资产收益率为 15.98%，与 IT Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
MCHP
-2.26%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 47.13%
- 上四分位数
- 23.50%
- 中位数
- 9.94%
- 下四分位数
- 0.86%
- 最小值
- -20.69%
MCHP 的净资产收益率（ROE）为负数 -2.26%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
DOX
11.94%
IT Services 行业
- 最大值
- 19.71%
- 上四分位数
- 11.01%
- 中位数
- 6.66%
- 下四分位数
- 2.96%
- 最小值
- -6.22%
DOX 的净利润率为 11.94%，处于 IT Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
MCHP
-3.50%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 52.41%
- 上四分位数
- 23.88%
- 中位数
- 10.17%
- 下四分位数
- 1.21%
- 最小值
- -32.15%
MCHP 的净利润率为负数 -3.50%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
DOX
15.32%
IT Services 行业
- 最大值
- 22.44%
- 上四分位数
- 14.90%
- 中位数
- 8.82%
- 下四分位数
- 4.91%
- 最小值
- -9.89%
DOX 的营业利润率为 15.32%，位于 IT Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
MCHP
2.54%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 58.09%
- 上四分位数
- 27.54%
- 中位数
- 11.18%
- 下四分位数
- 3.31%
- 最小值
- -28.36%
MCHP 的营业利润率为 2.54%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
| 代码 | DOX | MCHP |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 15.98% | -2.26% |
| 资产回报率 (TTM) | 8.80% | -0.96% |
| 净利润率 (TTM) | 11.94% | -3.50% |
| 营业利润率 (TTM) | 15.32% | 2.54% |
| 毛利率 (TTM) | 37.24% | 54.48% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
DOX
1.22
IT Services 行业
- 最大值
- 3.17
- 上四分位数
- 2.00
- 中位数
- 1.47
- 下四分位数
- 1.05
- 最小值
- 0.52
DOX 的流动比率为 1.22，处于 IT Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
MCHP
2.31
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 6.58
- 上四分位数
- 4.24
- 中位数
- 2.73
- 下四分位数
- 2.13
- 最小值
- 1.02
MCHP 的流动比率为 2.31，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
DOX
0.18
IT Services 行业
- 最大值
- 3.11
- 上四分位数
- 1.55
- 中位数
- 0.55
- 下四分位数
- 0.17
- 最小值
- 0.00
DOX 的产权比率为 0.18，与 IT Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
MCHP
0.80
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 1.09
- 上四分位数
- 0.48
- 中位数
- 0.25
- 下四分位数
- 0.01
- 最小值
- 0.00
MCHP 的产权比率为 0.80，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
DOX
20.28
IT Services 行业
- 最大值
- 129.00
- 上四分位数
- 56.00
- 中位数
- 11.69
- 下四分位数
- 0.77
- 最小值
- -28.15
DOX 的利息保障倍数为 20.28，处于 IT Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
MCHP
1.16
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 174.00
- 上四分位数
- 74.71
- 中位数
- 26.06
- 下四分位数
- 6.43
- 最小值
- -7.80
MCHP 的利息保障倍数为 1.16，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
财务实力概览
| 代码 | DOX | MCHP |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.22 | 2.31 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.96 | 1.33 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.18 | 0.80 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 20.28 | 1.16 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
DOX
2.43%
IT Services 行业
- 最大值
- 2.79%
- 上四分位数
- 1.76%
- 中位数
- 0.58%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
DOX 的股息率为 2.43%，处于 IT Services 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
MCHP
2.75%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 3.72%
- 上四分位数
- 1.51%
- 中位数
- 0.69%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MCHP 的股息率为 2.75%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率 (TTM)
DOX
39.86%
IT Services 行业
- 最大值
- 107.85%
- 上四分位数
- 52.62%
- 中位数
- 22.53%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
DOX 的股息支付率为 39.86%，处于 IT Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
MCHP
123.62%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 205.27%
- 上四分位数
- 88.01%
- 中位数
- 27.13%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MCHP 的股息支付率为 123.62%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 代码 | DOX | MCHP |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 2.43% | 2.75% |
| 股息支付率 (TTM) | 39.86% | 123.62% |
估值
市盈率 (TTM)
DOX
16.39
IT Services 行业
- 最大值
- 56.41
- 上四分位数
- 33.17
- 中位数
- 23.17
- 下四分位数
- 16.18
- 最小值
- 6.62
DOX 的市盈率为 16.39，与 IT Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
MCHP
--
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 106.30
- 上四分位数
- 61.93
- 中位数
- 38.96
- 下四分位数
- 23.71
- 最小值
- 13.06
我们目前未能获取 MCHP 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
DOX
1.96
IT Services 行业
- 最大值
- 5.99
- 上四分位数
- 4.26
- 中位数
- 1.93
- 下四分位数
- 0.97
- 最小值
- 0.12
DOX 的市销率为 1.96，与 IT Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
MCHP
8.63
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 19.99
- 上四分位数
- 10.21
- 中位数
- 5.23
- 下四分位数
- 2.88
- 最小值
- 1.13
MCHP 的市销率为 8.63，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
DOX
2.90
IT Services 行业
- 最大值
- 12.34
- 上四分位数
- 7.54
- 中位数
- 3.84
- 下四分位数
- 2.52
- 最小值
- 0.88
DOX 的市净率为 2.90，处于 IT Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
MCHP
5.54
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 14.22
- 上四分位数
- 6.94
- 中位数
- 4.29
- 下四分位数
- 1.99
- 最小值
- 0.67
MCHP 的市净率为 5.54，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | DOX | MCHP |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 16.39 | -- |
| 市销率 (TTM) | 1.96 | 8.63 |
| 市净率 (MRQ) | 2.90 | 5.54 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 14.24 | 50.35 |