DOX与KSPI：股票综合对比

更新于2025年8月19日

本文对DOX和KSPI进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

DOX是标准的美国国内上市公司，而KSPI则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。

代码	DOX	KSPI
公司名称	Amdocs Limited	Joint Stock Company Kaspi.kz
国家	United States	Kazakhstan
GICS板块	Information Technology	Financials
GICS行业	IT Services	Consumer Finance
市值	98.54亿 USD	186.42亿 USD
交易所	NasdaqGS	NasdaqGS
上市日期	1998年6月19日	2024年1月19日
证券类型	Common Stock	ADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 DOX和KSPI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

DOX与KSPI：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	DOX	KSPI
5日价格回报率	-0.30%	6.47%
13周价格回报率	-4.01%	17.44%
26周价格回报率	3.07%	-0.30%
52周价格回报率	8.21%	-20.51%
月初至今价格回报率	3.80%	23.84%
年初至今价格回报率	4.06%	3.17%
10日平均成交量	100.29万	47.67万
3个月平均成交量	72.06万	31.90万
3个月每日回报波动率	20.22%	44.74%
贝塔系数	0.53	0.90

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

DOX

15.59%

IT Services 行业

最大值: 29.51%
上四分位数: 16.98%
中位数: 13.47%
下四分位数: 7.93%
最小值: -3.97%

DOX 的净资产收益率为 15.59%，与 IT Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

KSPI

74.52%

Consumer Finance 行业

最大值: 32.87%
上四分位数: 20.39%
中位数: 14.14%
下四分位数: 7.64%
最小值: -10.63%

KSPI 的净资产收益率为 74.52%，在 Consumer Finance 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

DOX 与 KSPI：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 IT Services 及 Consumer Finance 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

DOX

11.39%

IT Services 行业

最大值: 19.82%
上四分位数: 11.49%
中位数: 6.67%
下四分位数: 3.61%
最小值: -4.62%

DOX 的净利润率为 11.39%，处于 IT Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

KSPI

Consumer Finance 行业

最大值: 19.68%
上四分位数: 15.94%
中位数: 13.37%
下四分位数: 9.73%
最小值: 3.66%

KSPI 的净利润率数据目前无法获得。

DOX 与 KSPI：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 IT Services 及 Consumer Finance 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

DOX

14.42%

IT Services 行业

最大值: 21.69%
上四分位数: 14.50%
中位数: 10.06%
下四分位数: 6.98%
最小值: 0.06%

DOX 的营业利润率为 14.42%，在 IT Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

KSPI

Consumer Finance 行业

最大值: 50.11%
上四分位数: 29.38%
中位数: 18.31%
下四分位数: 14.26%
最小值: -5.45%

KSPI 的营业利润率数据暂无法提供。

DOX 与 KSPI：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 IT Services 及 Consumer Finance 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	DOX	KSPI
净资产收益率 (TTM)	15.59%	74.52%
资产回报率 (TTM)	8.56%	13.24%
净利润率 (TTM)	11.39%	--
营业利润率 (TTM)	14.42%	--
毛利率 (TTM)	36.55%	--

财务实力

流动比率 (MRQ)

DOX

1.16

IT Services 行业

最大值: 2.42
上四分位数: 1.81
中位数: 1.47
下四分位数: 1.09
最小值: 0.44

DOX 的流动比率为 1.16，处于 IT Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

KSPI

Consumer Finance 行业

最大值: 5.34
上四分位数: 4.21
中位数: 2.67
下四分位数: 0.71
最小值: 0.20

对于 Consumer Finance 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

DOX 与 KSPI：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 IT Services 及 Consumer Finance 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

DOX

0.19

IT Services 行业

最大值: 2.33
上四分位数: 1.17
中位数: 0.54
下四分位数: 0.15
最小值: 0.00

DOX 的产权比率为 0.19，与 IT Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

KSPI

0.23

Consumer Finance 行业

最大值: 6.63
上四分位数: 3.39
中位数: 2.21
下四分位数: 0.94
最小值: 0.00

在 Consumer Finance 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

DOX 与 KSPI：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 IT Services 及 Consumer Finance 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

DOX

20.28

IT Services 行业

最大值: 144.50
上四分位数: 84.49
中位数: 13.76
下四分位数: 2.59
最小值: -28.13

DOX 的利息保障倍数为 20.28，处于 IT Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

KSPI

Consumer Finance 行业

最大值: 49.63
上四分位数: 39.33
中位数: 4.56
下四分位数: 2.97
最小值: -15.69

在 Consumer Finance 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

DOX 与 KSPI：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 IT Services 及 Consumer Finance 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	DOX	KSPI
流动比率 (MRQ)	1.16	--
速动比率 (MRQ)	0.96	--
产权比率 (MRQ)	0.19	0.23
利息保障倍数 (TTM)	20.28	--

成长性

营收增长

DOX与KSPI的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

DOX与KSPI的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

DOX

2.24%

IT Services 行业

最大值: 2.80%
上四分位数: 1.74%
中位数: 0.62%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

DOX 的股息率为 2.24%，处于 IT Services 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

KSPI

6.61%

Consumer Finance 行业

最大值: 8.31%
上四分位数: 3.93%
中位数: 2.51%
下四分位数: 0.84%
最小值: 0.00%

KSPI 的股息率为 6.61%，处于 Consumer Finance 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

DOX 与 KSPI：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 IT Services 及 Consumer Finance 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

DOX

40.30%

IT Services 行业

最大值: 147.75%
上四分位数: 63.58%
中位数: 24.63%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

DOX 的股息支付率为 40.30%，处于 IT Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

KSPI

78.77%

Consumer Finance 行业

最大值: 145.89%
上四分位数: 88.53%
中位数: 23.79%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

KSPI 的股息支付率为 78.77%，处于 Consumer Finance 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

DOX 与 KSPI：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 IT Services 及 Consumer Finance 行业基准的对比。

股息概览

代码	DOX	KSPI
股息率 (TTM)	2.24%	6.61%
股息支付率 (TTM)	40.30%	78.77%

估值

市盈率 (TTM)

DOX

18.00

IT Services 行业

最大值: 41.55
上四分位数: 31.54
中位数: 23.25
下四分位数: 18.12
最小值: 6.57

DOX 的市盈率为 18.00，位于 IT Services 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

KSPI

9.09

Consumer Finance 行业

最大值: 34.39
上四分位数: 20.36
中位数: 13.05
下四分位数: 9.29
最小值: 4.74

KSPI 的市盈率为 9.09，位于 Consumer Finance 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

DOX 与 KSPI：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 IT Services 及 Consumer Finance 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

DOX

2.05

IT Services 行业

最大值: 6.61
上四分位数: 4.37
中位数: 2.02
下四分位数: 1.20
最小值: 0.19

DOX 的市销率为 2.05，与 IT Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

KSPI

Consumer Finance 行业

最大值: 4.28
上四分位数: 2.67
中位数: 1.88
下四分位数: 1.15
最小值: 0.55

抱歉，我们暂时无法提供 KSPI 的市销率（P/S）数据。

DOX 与 KSPI：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 IT Services 及 Consumer Finance 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

DOX

2.97

IT Services 行业

最大值: 11.19
上四分位数: 6.38
中位数: 3.47
下四分位数: 2.31
最小值: 0.96

DOX 的市净率为 2.97，处于 IT Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

KSPI

5.71

Consumer Finance 行业

最大值: 3.63
上四分位数: 2.40
中位数: 1.96
下四分位数: 1.16
最小值: 0.26

KSPI 的市净率为 5.71，极高，远超 Consumer Finance 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

DOX 与 KSPI：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 IT Services 及 Consumer Finance 行业基准的对比。

估值概览

代码	DOX	KSPI
市盈率 (TTM)	18.00	9.09
市销率 (TTM)	2.05	--
市净率 (MRQ)	2.97	5.71
价格与自由现金流比率 (TTM)	16.18	14.49