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DOX与EVTC：股票综合对比

更新于

本文对DOX和EVTC进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码DOXEVTC
公司名称Amdocs LimitedEVERTEC, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Information TechnologyFinancials
GICS行业IT ServicesFinancial Services
市值90.67亿 USD20.56亿 USD
交易所NasdaqGSNYSE
上市日期1998年6月19日2013年4月12日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 DOX和EVTC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

DOX与EVTC：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码DOXEVTC
5日价格回报率0.46%-4.85%
13周价格回报率-10.23%-13.25%
26周价格回报率-9.43%-13.18%
52周价格回报率-6.50%-4.26%
月初至今价格回报率0.46%-4.85%
年初至今价格回报率-3.18%-6.92%
10日平均成交量99.83万31.65万
3个月平均成交量79.89万32.24万
3个月每日回报波动率21.16%31.42%
贝塔系数0.420.92

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

DOX

15.98%

IT Services 行业

最大值
32.78%
上四分位数
19.28%
中位数
13.86%
下四分位数
5.50%
最小值
-10.00%

DOX 的净资产收益率为 15.98%，与 IT Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

EVTC

25.90%

Financial Services 行业

最大值
39.28%
上四分位数
18.88%
中位数
9.97%
下四分位数
4.03%
最小值
-10.25%

EVTC 的净资产收益率为 25.90%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

DOX 与 EVTC：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 IT Services 及 Financial Services 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

DOX

11.94%

IT Services 行业

最大值
19.71%
上四分位数
11.01%
中位数
6.66%
下四分位数
2.96%
最小值
-6.22%

DOX 的净利润率为 11.94%，处于 IT Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

EVTC

15.55%

Financial Services 行业

最大值
52.16%
上四分位数
25.35%
中位数
12.68%
下四分位数
6.11%
最小值
-11.69%

EVTC 的净利润率为 15.55%，处于 Financial Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

DOX 与 EVTC：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 IT Services 及 Financial Services 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

DOX

15.32%

IT Services 行业

最大值
22.44%
上四分位数
14.90%
中位数
8.82%
下四分位数
4.91%
最小值
-9.89%

DOX 的营业利润率为 15.32%，位于 IT Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

EVTC

22.01%

Financial Services 行业

最大值
75.57%
上四分位数
37.78%
中位数
19.09%
下四分位数
10.04%
最小值
-19.42%

EVTC 的营业利润率为 22.01%，在 Financial Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

DOX 与 EVTC：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 IT Services 及 Financial Services 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码DOXEVTC
净资产收益率 (TTM)15.98%25.90%
资产回报率 (TTM)8.80%7.23%
净利润率 (TTM)11.94%15.55%
营业利润率 (TTM)15.32%22.01%
毛利率 (TTM)37.24%51.37%

财务实力

流动比率 (MRQ)

DOX

1.22

IT Services 行业

最大值
3.17
上四分位数
2.00
中位数
1.47
下四分位数
1.05
最小值
0.52

DOX 的流动比率为 1.22，处于 IT Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

EVTC

2.20

Financial Services 行业

最大值
4.83
上四分位数
2.70
中位数
1.44
下四分位数
0.86
最小值
0.01

对于 Financial Services 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

DOX 与 EVTC：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 IT Services 及 Financial Services 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

DOX

0.18

IT Services 行业

最大值
3.11
上四分位数
1.55
中位数
0.55
下四分位数
0.17
最小值
0.00

DOX 的产权比率为 0.18，与 IT Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

EVTC

1.53

Financial Services 行业

最大值
5.07
上四分位数
2.14
中位数
0.66
下四分位数
0.12
最小值
0.00

在 Financial Services 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

DOX 与 EVTC：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 IT Services 及 Financial Services 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

DOX

20.28

IT Services 行业

最大值
129.00
上四分位数
56.00
中位数
11.69
下四分位数
0.77
最小值
-28.15

DOX 的利息保障倍数为 20.28，处于 IT Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

EVTC

2.92

Financial Services 行业

最大值
136.23
上四分位数
56.08
中位数
6.55
下四分位数
2.01
最小值
-33.27

在 Financial Services 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

DOX 与 EVTC：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 IT Services 及 Financial Services 行业基准的对比。

财务实力概览

代码DOXEVTC
流动比率 (MRQ)1.222.20
速动比率 (MRQ)0.961.93
产权比率 (MRQ)0.181.53
利息保障倍数 (TTM)20.282.92

成长性

营收增长

DOX与EVTC的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

DOX与EVTC的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

DOX

2.44%

IT Services 行业

最大值
2.79%
上四分位数
1.76%
中位数
0.58%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

DOX 的股息率为 2.44%，处于 IT Services 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

EVTC

0.62%

Financial Services 行业

最大值
8.12%
上四分位数
3.37%
中位数
1.70%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

EVTC 的股息率为 0.62%，与 Financial Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

DOX 与 EVTC：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 IT Services 及 Financial Services 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

DOX

39.86%

IT Services 行业

最大值
107.85%
上四分位数
52.62%
中位数
22.53%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

DOX 的股息支付率为 39.86%，处于 IT Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

EVTC

9.25%

Financial Services 行业

最大值
132.10%
上四分位数
64.32%
中位数
18.23%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

EVTC 的股息支付率为 9.25%，处于 Financial Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

DOX 与 EVTC：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 IT Services 及 Financial Services 行业基准的对比。

股息概览

代码DOXEVTC
股息率 (TTM)2.44%0.62%
股息支付率 (TTM)39.86%9.25%

估值

市盈率 (TTM)

DOX

16.31

IT Services 行业

最大值
56.41
上四分位数
33.17
中位数
23.17
下四分位数
16.18
最小值
6.62

DOX 的市盈率为 16.31，与 IT Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

EVTC

14.90

Financial Services 行业

最大值
45.81
上四分位数
30.21
中位数
16.29
下四分位数
10.14
最小值
0.70

EVTC 的市盈率为 14.90，与 Financial Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

DOX 与 EVTC：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 IT Services 及 Financial Services 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

DOX

1.95

IT Services 行业

最大值
5.99
上四分位数
4.26
中位数
1.93
下四分位数
0.97
最小值
0.12

DOX 的市销率为 1.95，与 IT Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

EVTC

2.32

Financial Services 行业

最大值
10.88
上四分位数
5.34
中位数
2.64
下四分位数
1.24
最小值
0.06

在 Financial Services 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

DOX 与 EVTC：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 IT Services 及 Financial Services 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

DOX

2.90

IT Services 行业

最大值
12.34
上四分位数
7.54
中位数
3.84
下四分位数
2.52
最小值
0.88

DOX 的市净率为 2.90，处于 IT Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

EVTC

3.75

Financial Services 行业

最大值
7.93
上四分位数
3.78
中位数
1.49
下四分位数
0.88
最小值
0.08

EVTC 的市净率为 3.75，处于 Financial Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

DOX 与 EVTC：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 IT Services 及 Financial Services 行业基准的对比。

估值概览

代码DOXEVTC
市盈率 (TTM)16.3114.90
市销率 (TTM)1.952.32
市净率 (MRQ)2.903.75
价格与自由现金流比率 (TTM)14.1714.63