DOW与HL：股票综合对比
更新于本文对DOW和HL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | DOW | HL |
|---|---|---|
| 公司名称 | Dow Inc. | Hecla Mining Company |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Materials | Materials |
| GICS行业 | Chemicals | Metals & Mining |
| 市值 | 163.60亿 USD | 82.14亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2019年3月20日 | 1980年3月17日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 DOW和HL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | DOW | HL |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.86% | 10.50% |
| 13周价格回报率 | -13.41% | 102.00% |
| 26周价格回报率 | -35.55% | 110.07% |
| 52周价格回报率 | -58.37% | 77.94% |
| 月初至今价格回报率 | -6.90% | 42.19% |
| 年初至今价格回报率 | -42.86% | 146.44% |
| 10日平均成交量 | 1,402.99万 | 3,816.13万 |
| 3个月平均成交量 | 1,403.67万 | 2,435.54万 |
| 3个月每日回报波动率 | 55.22% | 61.07% |
| 贝塔系数 | 0.87 | 1.29 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
DOW
-5.63%
Chemicals 行业
- 最大值
- 29.52%
- 上四分位数
- 13.18%
- 中位数
- 6.53%
- 下四分位数
- 1.35%
- 最小值
- -11.86%
DOW 的净资产收益率（ROE）为负数 -5.63%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
HL
4.74%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 41.55%
- 上四分位数
- 17.74%
- 中位数
- 9.00%
- 下四分位数
- 1.65%
- 最小值
- -21.32%
HL 的净资产收益率为 4.74%，与 Metals & Mining 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
DOW
-2.35%
Chemicals 行业
- 最大值
- 20.20%
- 上四分位数
- 9.15%
- 中位数
- 3.94%
- 下四分位数
- 0.60%
- 最小值
- -10.43%
DOW 的净利润率为负数 -2.35%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
HL
9.46%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 43.69%
- 上四分位数
- 19.12%
- 中位数
- 6.48%
- 下四分位数
- 1.50%
- 最小值
- -20.21%
HL 的净利润率为 9.46%，处于 Metals & Mining 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率 (TTM)
DOW
-0.22%
Chemicals 行业
- 最大值
- 27.33%
- 上四分位数
- 13.82%
- 中位数
- 7.98%
- 下四分位数
- 3.60%
- 最小值
- -7.61%
DOW 的营业利润率为负数 -0.22%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
HL
19.50%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 71.84%
- 上四分位数
- 32.31%
- 中位数
- 12.50%
- 下四分位数
- 2.69%
- 最小值
- -23.81%
HL 的营业利润率为 19.50%，在 Metals & Mining 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | DOW | HL |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -5.63% | 4.74% |
| 资产回报率 (TTM) | -1.68% | 3.27% |
| 净利润率 (TTM) | -2.35% | 9.46% |
| 营业利润率 (TTM) | -0.22% | 19.50% |
| 毛利率 (TTM) | 7.93% | 30.29% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
DOW
1.69
Chemicals 行业
- 最大值
- 3.72
- 上四分位数
- 2.38
- 中位数
- 1.69
- 下四分位数
- 1.42
- 最小值
- 0.75
DOW 的流动比率为 1.69，处于 Chemicals 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
HL
2.67
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 5.27
- 上四分位数
- 3.04
- 中位数
- 1.96
- 下四分位数
- 1.42
- 最小值
- 0.13
HL 的流动比率为 2.67，处于 Metals & Mining 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
DOW
0.97
Chemicals 行业
- 最大值
- 1.53
- 上四分位数
- 1.00
- 中位数
- 0.69
- 下四分位数
- 0.41
- 最小值
- 0.00
DOW 的产权比率为 0.97，与 Chemicals 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
HL
0.24
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 1.10
- 上四分位数
- 0.51
- 中位数
- 0.33
- 下四分位数
- 0.09
- 最小值
- 0.00
HL 的产权比率为 0.24，与 Metals & Mining 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
DOW
3.42
Chemicals 行业
- 最大值
- 56.43
- 上四分位数
- 26.33
- 中位数
- 8.84
- 下四分位数
- 2.54
- 最小值
- -9.39
DOW 的利息保障倍数为 3.42，处于 Chemicals 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
HL
2.47
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 51.62
- 上四分位数
- 22.73
- 中位数
- 5.76
- 下四分位数
- 0.82
- 最小值
- -21.72
HL 的利息保障倍数为 2.47，处于 Metals & Mining 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | DOW | HL |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.69 | 2.67 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.05 | 1.99 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.97 | 0.24 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 3.42 | 2.47 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
DOW
12.06%
Chemicals 行业
- 最大值
- 6.59%
- 上四分位数
- 3.67%
- 中位数
- 2.44%
- 下四分位数
- 1.36%
- 最小值
- 0.00%
DOW 的股息率为 12.06%，处于极高水平，远超 Chemicals 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。
HL
0.27%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 8.17%
- 上四分位数
- 3.57%
- 中位数
- 1.25%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
HL 的股息率为 0.27%，与 Metals & Mining 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
DOW
126.09%
Chemicals 行业
- 最大值
- 192.00%
- 上四分位数
- 108.95%
- 中位数
- 57.38%
- 下四分位数
- 27.28%
- 最小值
- 0.00%
DOW 的股息支付率为 126.09%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
HL
22.30%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 138.08%
- 上四分位数
- 62.06%
- 中位数
- 33.17%
- 下四分位数
- 10.41%
- 最小值
- 0.00%
HL 的股息支付率为 22.30%，处于 Metals & Mining 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | DOW | HL |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 12.06% | 0.27% |
| 股息支付率 (TTM) | 126.09% | 22.30% |
估值
市盈率 (TTM)
DOW
--
Chemicals 行业
- 最大值
- 49.43
- 上四分位数
- 32.03
- 中位数
- 21.32
- 下四分位数
- 14.93
- 最小值
- 8.66
我们目前未能获取 DOW 的市盈率（P/E）数据。
HL
81.52
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 83.04
- 上四分位数
- 41.69
- 中位数
- 20.30
- 下四分位数
- 12.95
- 最小值
- 1.75
HL 的市盈率为 81.52，位列 Metals & Mining 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
DOW
0.39
Chemicals 行业
- 最大值
- 3.90
- 上四分位数
- 2.23
- 中位数
- 1.00
- 下四分位数
- 0.55
- 最小值
- 0.15
DOW 的市销率为 0.39，处于 Chemicals 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
HL
7.71
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 9.28
- 上四分位数
- 4.28
- 中位数
- 2.37
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.16
HL 的市销率为 7.71，位于 Metals & Mining 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
DOW
1.09
Chemicals 行业
- 最大值
- 5.01
- 上四分位数
- 2.59
- 中位数
- 1.50
- 下四分位数
- 0.95
- 最小值
- 0.30
DOW 的市净率为 1.09，处于 Chemicals 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
HL
1.64
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 4.68
- 上四分位数
- 2.45
- 中位数
- 1.55
- 下四分位数
- 0.94
- 最小值
- 0.34
HL 的市净率为 1.64，处于 Metals & Mining 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | DOW | HL |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | -- | 81.52 |
| 市销率 (TTM) | 0.39 | 7.71 |
| 市净率 (MRQ) | 1.09 | 1.64 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 73.02 | 74.01 |