DOV与WWD：股票综合对比
更新于本文对DOV和WWD进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | DOV | WWD |
|---|---|---|
| 公司名称 | Dover Corporation | Woodward, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业 | Machinery | Aerospace & Defense |
| 市值 | 251.79亿 USD | 157.53亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1980年3月17日 | 1994年4月4日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 DOV和WWD 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | DOV | WWD |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -2.78% | -0.71% |
| 13周价格回报率 | 0.35% | 4.33% |
| 26周价格回报率 | -4.50% | 21.10% |
| 52周价格回报率 | -10.42% | 51.35% |
| 月初至今价格回报率 | -1.89% | -1.35% |
| 年初至今价格回报率 | -5.10% | 55.38% |
| 10日平均成交量 | 129.98万 | 43.80万 |
| 3个月平均成交量 | 114.43万 | 51.53万 |
| 3个月每日回报波动率 | 24.94% | 24.71% |
| 贝塔系数 | 1.30 | 1.03 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
DOV
30.80%
Machinery 行业
- 最大值
- 30.85%
- 上四分位数
- 19.99%
- 中位数
- 12.37%
- 下四分位数
- 8.44%
- 最小值
- -7.69%
DOV 的净资产收益率为 30.80%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
WWD
16.88%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 43.89%
- 上四分位数
- 23.64%
- 中位数
- 12.98%
- 下四分位数
- 8.07%
- 最小值
- -2.55%
WWD 的净资产收益率为 16.88%，与 Aerospace & Defense 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
DOV
28.37%
Machinery 行业
- 最大值
- 19.28%
- 上四分位数
- 10.99%
- 中位数
- 7.89%
- 下四分位数
- 5.16%
- 最小值
- -1.46%
DOV 的净利润率为 28.37%，达到了非常高的水平，远超 Machinery 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
WWD
11.32%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 14.96%
- 上四分位数
- 9.50%
- 中位数
- 6.59%
- 下四分位数
- 4.45%
- 最小值
- 1.01%
WWD 的净利润率为 11.32%，处于 Aerospace & Defense 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
DOV
16.76%
Machinery 行业
- 最大值
- 27.20%
- 上四分位数
- 15.91%
- 中位数
- 11.33%
- 下四分位数
- 7.73%
- 最小值
- 0.23%
DOV 的营业利润率为 16.76%，位于 Machinery 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
WWD
12.83%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 17.97%
- 上四分位数
- 12.09%
- 中位数
- 9.29%
- 下四分位数
- 6.41%
- 最小值
- -1.59%
WWD 的营业利润率为 12.83%，位于 Aerospace & Defense 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | DOV | WWD |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 30.80% | 16.88% |
| 资产回报率 (TTM) | 17.38% | 8.69% |
| 净利润率 (TTM) | 28.37% | 11.32% |
| 营业利润率 (TTM) | 16.76% | 12.83% |
| 毛利率 (TTM) | 40.04% | 25.88% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
DOV
2.04
Machinery 行业
- 最大值
- 3.27
- 上四分位数
- 2.16
- 中位数
- 1.75
- 下四分位数
- 1.32
- 最小值
- 0.70
DOV 的流动比率为 2.04，处于 Machinery 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
WWD
2.04
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 3.37
- 上四分位数
- 2.01
- 中位数
- 1.22
- 下四分位数
- 1.07
- 最小值
- 0.68
WWD 的流动比率为 2.04，处于 Aerospace & Defense 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
DOV
0.40
Machinery 行业
- 最大值
- 1.49
- 上四分位数
- 0.75
- 中位数
- 0.45
- 下四分位数
- 0.23
- 最小值
- 0.00
DOV 的产权比率为 0.40，与 Machinery 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
WWD
0.38
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 1.89
- 上四分位数
- 0.99
- 中位数
- 0.63
- 下四分位数
- 0.39
- 最小值
- 0.03
WWD 的产权比率为 0.38，位于 Aerospace & Defense 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
DOV
19.69
Machinery 行业
- 最大值
- 67.55
- 上四分位数
- 36.46
- 中位数
- 13.55
- 下四分位数
- 7.73
- 最小值
- -1.43
DOV 的利息保障倍数为 19.69，处于 Machinery 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
WWD
216.36
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 29.86
- 上四分位数
- 19.49
- 中位数
- 7.09
- 下四分位数
- 2.62
- 最小值
- -7.63
WWD 的利息保障倍数为 216.36，表现优异，远超 Aerospace & Defense 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
财务实力概览
| 代码 | DOV | WWD |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 2.04 | 2.04 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.38 | 1.39 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.40 | 0.38 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 19.69 | 216.36 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
DOV
1.14%
Machinery 行业
- 最大值
- 4.98%
- 上四分位数
- 2.83%
- 中位数
- 1.89%
- 下四分位数
- 1.17%
- 最小值
- 0.00%
DOV 的股息率为 1.14%，处于 Machinery 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
WWD
0.40%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 2.87%
- 上四分位数
- 1.46%
- 中位数
- 0.58%
- 下四分位数
- 0.10%
- 最小值
- 0.00%
WWD 的股息率为 0.40%，与 Aerospace & Defense 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
DOV
12.63%
Machinery 行业
- 最大值
- 209.29%
- 上四分位数
- 102.41%
- 中位数
- 62.34%
- 下四分位数
- 29.36%
- 最小值
- 0.00%
DOV 的股息支付率为 12.63%，位于 Machinery 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
WWD
16.25%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 110.40%
- 上四分位数
- 51.46%
- 中位数
- 20.20%
- 下四分位数
- 4.21%
- 最小值
- 0.00%
WWD 的股息支付率为 16.25%，处于 Aerospace & Defense 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | DOV | WWD |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.14% | 0.40% |
| 股息支付率 (TTM) | 12.63% | 16.25% |
估值
市盈率 (TTM)
DOV
11.05
Machinery 行业
- 最大值
- 46.28
- 上四分位数
- 29.52
- 中位数
- 24.18
- 下四分位数
- 16.92
- 最小值
- 7.99
DOV 的市盈率为 11.05，位于 Machinery 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
WWD
40.84
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 94.22
- 上四分位数
- 53.31
- 中位数
- 32.27
- 下四分位数
- 24.64
- 最小值
- 14.57
WWD 的市盈率为 40.84，与 Aerospace & Defense 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
DOV
3.14
Machinery 行业
- 最大值
- 5.25
- 上四分位数
- 2.82
- 中位数
- 1.74
- 下四分位数
- 0.99
- 最小值
- 0.27
DOV 的市销率为 3.14，位于 Machinery 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
WWD
4.62
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 7.20
- 上四分位数
- 3.95
- 中位数
- 2.35
- 下四分位数
- 1.71
- 最小值
- 0.32
WWD 的市销率为 4.62，位于 Aerospace & Defense 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
DOV
2.99
Machinery 行业
- 最大值
- 7.18
- 上四分位数
- 4.18
- 中位数
- 2.71
- 下四分位数
- 1.54
- 最小值
- 0.52
DOV 的市净率为 2.99，处于 Machinery 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
WWD
5.91
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 18.61
- 上四分位数
- 9.58
- 中位数
- 5.45
- 下四分位数
- 3.11
- 最小值
- 0.94
WWD 的市净率为 5.91，处于 Aerospace & Defense 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | DOV | WWD |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 11.05 | 40.84 |
| 市销率 (TTM) | 3.14 | 4.62 |
| 市净率 (MRQ) | 2.99 | 5.91 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 39.48 | 57.15 |