DOV与PAC：股票综合对比
更新于本文对DOV和PAC进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
DOV是标准的美国国内上市公司，而PAC则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。
| 代码 | DOV | PAC |
|---|---|---|
| 公司名称 | Dover Corporation | Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. |
| 国家 | United States | Mexico |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业 | Machinery | Transportation Infrastructure |
| 市值 | 249.20亿 USD | 111.32亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1980年3月17日 | 2006年2月27日 |
| 证券类型 | Common Stock | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 DOV和PAC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | DOV | PAC |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 0.57% | 3.15% |
| 13周价格回报率 | 3.73% | -13.20% |
| 26周价格回报率 | -1.33% | -5.98% |
| 52周价格回报率 | -10.23% | 11.39% |
| 月初至今价格回报率 | 0.91% | 5.22% |
| 年初至今价格回报率 | -2.39% | 10.77% |
| 10日平均成交量 | 99.60万 | 86.76万 |
| 3个月平均成交量 | 112.34万 | 70.86万 |
| 3个月每日回报波动率 | 25.04% | 23.93% |
| 贝塔系数 | 1.31 | 1.41 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
DOV
30.80%
Machinery 行业
- 最大值
- 30.85%
- 上四分位数
- 19.99%
- 中位数
- 12.37%
- 下四分位数
- 8.44%
- 最小值
- -7.69%
DOV 的净资产收益率为 30.80%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
PAC
45.58%
Transportation Infrastructure 行业
- 最大值
- 25.70%
- 上四分位数
- 14.62%
- 中位数
- 10.37%
- 下四分位数
- 6.63%
- 最小值
- 1.67%
PAC 的净资产收益率为 45.58%，在 Transportation Infrastructure 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
DOV
28.37%
Machinery 行业
- 最大值
- 19.28%
- 上四分位数
- 10.99%
- 中位数
- 7.89%
- 下四分位数
- 5.16%
- 最小值
- -1.46%
DOV 的净利润率为 28.37%，达到了非常高的水平，远超 Machinery 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
PAC
24.13%
Transportation Infrastructure 行业
- 最大值
- 56.87%
- 上四分位数
- 31.71%
- 中位数
- 20.37%
- 下四分位数
- 10.09%
- 最小值
- 1.22%
PAC 的净利润率为 24.13%，处于 Transportation Infrastructure 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率 (TTM)
DOV
16.76%
Machinery 行业
- 最大值
- 27.20%
- 上四分位数
- 15.91%
- 中位数
- 11.33%
- 下四分位数
- 7.73%
- 最小值
- 0.23%
DOV 的营业利润率为 16.76%，位于 Machinery 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
PAC
41.95%
Transportation Infrastructure 行业
- 最大值
- 60.60%
- 上四分位数
- 47.00%
- 中位数
- 32.11%
- 下四分位数
- 16.08%
- 最小值
- 1.73%
PAC 的营业利润率为 41.95%，在 Transportation Infrastructure 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | DOV | PAC |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 30.80% | 45.58% |
| 资产回报率 (TTM) | 17.38% | 12.14% |
| 净利润率 (TTM) | 28.37% | 24.13% |
| 营业利润率 (TTM) | 16.76% | 41.95% |
| 毛利率 (TTM) | 40.04% | 100.00% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
DOV
2.04
Machinery 行业
- 最大值
- 3.27
- 上四分位数
- 2.16
- 中位数
- 1.75
- 下四分位数
- 1.32
- 最小值
- 0.70
DOV 的流动比率为 2.04，处于 Machinery 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
PAC
1.29
Transportation Infrastructure 行业
- 最大值
- 2.77
- 上四分位数
- 1.91
- 中位数
- 1.29
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.25
PAC 的流动比率为 1.29，处于 Transportation Infrastructure 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
DOV
0.40
Machinery 行业
- 最大值
- 1.49
- 上四分位数
- 0.75
- 中位数
- 0.45
- 下四分位数
- 0.23
- 最小值
- 0.00
DOV 的产权比率为 0.40，与 Machinery 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
PAC
2.53
Transportation Infrastructure 行业
- 最大值
- 3.23
- 上四分位数
- 1.64
- 中位数
- 0.78
- 下四分位数
- 0.27
- 最小值
- 0.04
PAC 的产权比率为 2.53，处于 Transportation Infrastructure 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
DOV
19.69
Machinery 行业
- 最大值
- 67.55
- 上四分位数
- 36.46
- 中位数
- 13.55
- 下四分位数
- 7.73
- 最小值
- -1.43
DOV 的利息保障倍数为 19.69，处于 Machinery 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
PAC
5.20
Transportation Infrastructure 行业
- 最大值
- 29.26
- 上四分位数
- 20.45
- 中位数
- 7.97
- 下四分位数
- 4.97
- 最小值
- 2.01
PAC 的利息保障倍数为 5.20，处于 Transportation Infrastructure 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | DOV | PAC |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 2.04 | 1.29 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.38 | 1.29 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.40 | 2.53 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 19.69 | 5.20 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
DOV
1.14%
Machinery 行业
- 最大值
- 4.98%
- 上四分位数
- 2.83%
- 中位数
- 1.89%
- 下四分位数
- 1.17%
- 最小值
- 0.00%
DOV 的股息率为 1.14%，处于 Machinery 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
PAC
5.32%
Transportation Infrastructure 行业
- 最大值
- 7.92%
- 上四分位数
- 5.23%
- 中位数
- 2.46%
- 下四分位数
- 1.94%
- 最小值
- 0.00%
PAC 的股息率为 5.32%，处于 Transportation Infrastructure 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率 (TTM)
DOV
12.63%
Machinery 行业
- 最大值
- 209.29%
- 上四分位数
- 102.41%
- 中位数
- 62.34%
- 下四分位数
- 29.36%
- 最小值
- 0.00%
DOV 的股息支付率为 12.63%，位于 Machinery 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
PAC
128.34%
Transportation Infrastructure 行业
- 最大值
- 206.16%
- 上四分位数
- 111.39%
- 中位数
- 75.06%
- 下四分位数
- 37.58%
- 最小值
- 0.00%
PAC 的股息支付率为 128.34%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 代码 | DOV | PAC |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.14% | 5.32% |
| 股息支付率 (TTM) | 12.63% | 128.34% |
估值
市盈率 (TTM)
DOV
11.12
Machinery 行业
- 最大值
- 46.28
- 上四分位数
- 29.52
- 中位数
- 24.18
- 下四分位数
- 16.92
- 最小值
- 7.99
DOV 的市盈率为 11.12，位于 Machinery 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
PAC
17.45
Transportation Infrastructure 行业
- 最大值
- 37.73
- 上四分位数
- 26.09
- 中位数
- 18.07
- 下四分位数
- 13.50
- 最小值
- 6.41
PAC 的市盈率为 17.45，与 Transportation Infrastructure 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
DOV
3.15
Machinery 行业
- 最大值
- 5.25
- 上四分位数
- 2.82
- 中位数
- 1.74
- 下四分位数
- 0.99
- 最小值
- 0.27
DOV 的市销率为 3.15，位于 Machinery 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
PAC
4.21
Transportation Infrastructure 行业
- 最大值
- 8.65
- 上四分位数
- 5.45
- 中位数
- 3.16
- 下四分位数
- 1.76
- 最小值
- 0.86
PAC 的市销率为 4.21，与 Transportation Infrastructure 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
DOV
2.99
Machinery 行业
- 最大值
- 7.18
- 上四分位数
- 4.18
- 中位数
- 2.71
- 下四分位数
- 1.54
- 最小值
- 0.52
DOV 的市净率为 2.99，处于 Machinery 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
PAC
8.66
Transportation Infrastructure 行业
- 最大值
- 4.71
- 上四分位数
- 3.00
- 中位数
- 2.04
- 下四分位数
- 1.16
- 最小值
- 0.38
PAC 的市净率为 8.66，极高，远超 Transportation Infrastructure 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | DOV | PAC |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 11.12 | 17.45 |
| 市销率 (TTM) | 3.15 | 4.21 |
| 市净率 (MRQ) | 2.99 | 8.66 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 39.72 | 21.74 |